| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
| 长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
| 基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
| 长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
| 长盛中证申万一带一路… | 1.796 | 1.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
| 长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
| 长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
| 长盛添利宝货币B | 0.4652 | 1.76% |
| 长盛添利宝货币A | 0.3996 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 长盛成长价值混合A分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2024 | 2024-01-08 | 2024-01-08 | 2024-01-10 | 0.07 |
| 2020 | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020-12-09 | 0.028 |
| 2019 | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 2019-12-11 | 0.0153 |
| 2018 | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 2018-04-17 | 0.012 |
| 2017 | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 2017-12-22 | 0.035 |
| 2016 | 2016-06-29 | 2016-06-29 | 2016-07-01 | 0.556 |
| 2016 | 2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-01-19 | 0.06 |
| 2015 | 2015-01-15 | 2015-01-15 | 2015-01-19 | 0.028 |
| 2011 | 2011-01-10 | 2011-01-10 | 2011-01-12 | 0.1 |
| 2007 | 2007-08-03 | 2007-08-03 | 2007-08-07 | 0.64 |
| 2007 | 2007-02-05 | 2007-02-05 | 2007-02-07 | 1.0 |
| 2006 | 2006-02-14 | 2006-02-14 | 2006-02-16 | 0.038 |
| 2004 | 2004-02-23 | 2004-02-24 | 2004-02-25 | 0.05 |
| 2003 | 2003-12-22 | 2003-12-23 | 2003-12-24 | 0.041 |
| 2003 | 2003-06-24 | 2003-06-25 | 2003-06-26 | 0.055 |
| 2003 | 2003-02-27 | 2003-02-28 | 2003-03-03 | 0.02 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
