长盛成长价值混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
511940.16 |
| 存出保证金 |
53800.33 |
| 交易性金融资产 |
268456776.48 |
| 股票投资 |
178171110.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
90285665.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24103077.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
349652341.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
27400074.46 |
| 应付赎回款 |
261967.81 |
| 应付管理人报酬 |
303420.12 |
| 应付托管费 |
50570.04 |
| 应付销售服务费 |
8920.34 |
| 应付税费 |
2600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
425611.04 |
| 负债合计 |
28453163.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
187732485.29 |
| 所有者权益合计 |
321199177.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
349652341.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31636652.34 |
| 结算备付金 |
1971782.55 |
| 存出保证金 |
82791.69 |
| 交易性金融资产 |
258772275.5 |
| 股票投资 |
168662180.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
90110094.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15152332.49 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99445.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
307715279.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2518366.68 |
| 应付赎回款 |
173417.26 |
| 应付管理人报酬 |
368522.03 |
| 应付托管费 |
61420.34 |
| 应付销售服务费 |
4529.38 |
| 应付税费 |
2600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
407389.93 |
| 负债合计 |
3536245.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
169532645.12 |
| 所有者权益合计 |
304179034.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
307715279.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33948168.16 |
| 结算备付金 |
221730.55 |
| 存出保证金 |
47905.92 |
| 交易性金融资产 |
219870998.14 |
| 股票投资 |
161856680.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
58014317.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7578.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
254096380.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
53446.39 |
| 应付管理人报酬 |
327515.12 |
| 应付托管费 |
54585.86 |
| 应付销售服务费 |
3399.43 |
| 应付税费 |
2600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
326162.57 |
| 负债合计 |
767709.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
151573689.1 |
| 所有者权益合计 |
253328671.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
254096380.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47508798.81 |
| 结算备付金 |
22773.71 |
| 存出保证金 |
41577.43 |
| 交易性金融资产 |
228991146.72 |
| 股票投资 |
170697290.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
58293855.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8787.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
276573084.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2487766.81 |
| 应付赎回款 |
132226.12 |
| 应付管理人报酬 |
323168.75 |
| 应付托管费 |
53861.44 |
| 应付销售服务费 |
1725.71 |
| 应付税费 |
2600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220195.25 |
| 负债合计 |
3221544.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
155124626.63 |
| 所有者权益合计 |
273351539.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
276573084.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42357451.84 |
| 结算备付金 |
198662.21 |
| 存出保证金 |
35307.77 |
| 交易性金融资产 |
231091129.97 |
| 股票投资 |
172166639.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
58924490.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
644267.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
116199.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
274443018.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
120035.31 |
| 应付管理人报酬 |
353275.26 |
| 应付托管费 |
58879.16 |
| 应付销售服务费 |
44.06 |
| 应付税费 |
2600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229230.53 |
| 负债合计 |
802959.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
151988175.28 |
| 所有者权益合计 |
273640058.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
274443018.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19055126.12 |
| 结算备付金 |
2192884.83 |
| 存出保证金 |
95051.28 |
| 交易性金融资产 |
304944916.82 |
| 股票投资 |
208110930.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
96833986.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
492324.6 |
| 应收利息 |
1168209.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
66720.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
328015233.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
48300000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1230562.41 |
| 应付管理人报酬 |
330947.9 |
| 应付托管费 |
55158.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2953.75 |
| 应付利息 |
9246.98 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142644.55 |
| 负债合计 |
50242805.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
161424316.42 |
| 所有者权益合计 |
277772427.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
328015233.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22022428.08 |
| 结算备付金 |
612533.32 |
| 存出保证金 |
139222.69 |
| 交易性金融资产 |
274541623.57 |
| 股票投资 |
209519636.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
65021987.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
780535.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11483.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
298107827.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8060947.81 |
| 应付赎回款 |
838403.02 |
| 应付管理人报酬 |
362049.18 |
| 应付托管费 |
60341.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2602.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
111903.85 |
| 负债合计 |
9712719.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
181260945.2 |
| 所有者权益合计 |
288395107.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
298107827.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19169070.1 |
| 结算备付金 |
450812.16 |
| 存出保证金 |
110567.9 |
| 交易性金融资产 |
295298018.3 |
| 股票投资 |
231005168.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
64292850.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
408311.28 |
| 应收利息 |
930761.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
278085.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
316645626.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1560368.28 |
| 应付管理人报酬 |
370203.03 |
| 应付托管费 |
61700.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2605.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144121.84 |
| 负债合计 |
2520538.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
223487687.26 |
| 所有者权益合计 |
314125088.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
316645626.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20986278.29 |
| 结算备付金 |
560141.96 |
| 存出保证金 |
49880.15 |
| 交易性金融资产 |
272632003.54 |
| 股票投资 |
210528803.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
62103200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1618548.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32095.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
295878947.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
304171.29 |
| 应付管理人报酬 |
372587.82 |
| 应付托管费 |
62097.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229893.67 |
| 负债合计 |
1130638.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
243877781.6 |
| 所有者权益合计 |
294748309.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
295878947.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22294554.52 |
| 结算备付金 |
79110.54 |
| 存出保证金 |
37333.89 |
| 交易性金融资产 |
258605247.27 |
| 股票投资 |
176399847.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
82205400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1404576.41 |
| 应收利息 |
1141606.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
59016.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
283621446.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
296262.43 |
| 应付管理人报酬 |
342618.93 |
| 应付托管费 |
57103.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
388768.87 |
| 负债合计 |
1174904.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
266674479.45 |
| 所有者权益合计 |
282446541.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
283621446.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16225014.17 |
| 结算备付金 |
32595.6 |
| 存出保证金 |
64361.04 |
| 交易性金融资产 |
236944519.76 |
| 股票投资 |
177116519.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
59828000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
39158.94 |
| 应收利息 |
1407251.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12250.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
254725151.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
422851.38 |
| 应付管理人报酬 |
330607.74 |
| 应付托管费 |
55101.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2600.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
630635.95 |
| 负债合计 |
1554723.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
275383011.21 |
| 所有者权益合计 |
253170427.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
254725151.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22511535.05 |
| 结算备付金 |
123130.81 |
| 存出保证金 |
136870.3 |
| 交易性金融资产 |
267293205.12 |
| 股票投资 |
197235205.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
70058000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1966516.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
69906.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
292101164.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6470182.25 |
| 应付赎回款 |
74277.08 |
| 应付管理人报酬 |
360357.29 |
| 应付托管费 |
60059.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
552966.63 |
| 负债合计 |
7609200.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
276856071.26 |
| 所有者权益合计 |
284491964.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
292101164.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21006354.95 |
| 结算备付金 |
444619.97 |
| 存出保证金 |
193816.8 |
| 交易性金融资产 |
324562507.21 |
| 股票投资 |
244750107.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
79812400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2456107.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
324004.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
348987411.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
249303.17 |
| 应付管理人报酬 |
440470.86 |
| 应付托管费 |
73411.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
625482.7 |
| 负债合计 |
1727590.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
300116941.25 |
| 所有者权益合计 |
347259821.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
348987411.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51985482.26 |
| 结算备付金 |
570557.73 |
| 存出保证金 |
102260.58 |
| 交易性金融资产 |
504754351.23 |
| 股票投资 |
385042351.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
119712000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2874044.32 |
| 应收利息 |
1718702.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
162882.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
562168281.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
28893140.35 |
| 应付管理人报酬 |
752194.18 |
| 应付托管费 |
125365.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
568568.65 |
| 负债合计 |
30665636.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
472733892.46 |
| 所有者权益合计 |
531502645.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
562168281.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39526411.08 |
| 结算备付金 |
515375.65 |
| 存出保证金 |
212385.44 |
| 交易性金融资产 |
587757320.7 |
| 股票投资 |
444992500.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
142764820.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3322791.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7412.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
631341696.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
275787.7 |
| 应付管理人报酬 |
860862.03 |
| 应付托管费 |
143477.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
555582.57 |
| 负债合计 |
2045274.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
610767505.4 |
| 所有者权益合计 |
629296421.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
631341696.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1819056574.51 |
| 结算备付金 |
37439.32 |
| 存出保证金 |
86820.52 |
| 交易性金融资产 |
478284449.48 |
| 股票投资 |
353820509.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
124463940.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2004217.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
215619.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2299685120.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
50434189.62 |
| 应付赎回款 |
272695812.08 |
| 应付管理人报酬 |
598580.09 |
| 应付托管费 |
99763.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
741236107.68 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1481415.64 |
| 负债合计 |
1066705631.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1200201673.49 |
| 所有者权益合计 |
1232979488.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
2299685120.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23229869.83 |
| 结算备付金 |
36740.29 |
| 存出保证金 |
220284.79 |
| 交易性金融资产 |
385746495.14 |
| 股票投资 |
296950965.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
88795530.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2370607.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100995.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
411704993.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
693584.56 |
| 应付管理人报酬 |
522193.63 |
| 应付托管费 |
87032.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
562157.21 |
| 负债合计 |
1940644.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
227485799.21 |
| 所有者权益合计 |
409764348.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
411704993.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
68041317.23 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
265945.85 |
| 交易性金融资产 |
478261283.42 |
| 股票投资 |
346505283.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
131756000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2528085.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1311738.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
550408369.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8649650.02 |
| 应付赎回款 |
23017443.07 |
| 应付管理人报酬 |
857144.41 |
| 应付托管费 |
142857.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
564771.12 |
| 负债合计 |
33860760.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
280795923.63 |
| 所有者权益合计 |
516547609.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
550408369.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
56167114.48 |
| 结算备付金 |
2157164.59 |
| 存出保证金 |
198318.89 |
| 交易性金融资产 |
1311173786.27 |
| 股票投资 |
1009779786.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
301394000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
23615334.71 |
| 应收利息 |
8527273.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
302815.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1402141807.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4559612.8 |
| 应付管理人报酬 |
1950319.2 |
| 应付托管费 |
325053.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
581727.08 |
| 负债合计 |
7800279.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1145964015.84 |
| 所有者权益合计 |
1394341528.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
1402141807.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46005997.96 |
| 结算备付金 |
148763.4 |
| 存出保证金 |
99865.28 |
| 交易性金融资产 |
650861875.15 |
| 股票投资 |
479657875.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
171204000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15000000.0 |
| 应收证券清算款 |
4686016.99 |
| 应收利息 |
4848992.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26078.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
721677589.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
224.75 |
| 应付赎回款 |
1522419.28 |
| 应付管理人报酬 |
861162.03 |
| 应付托管费 |
143527.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
473843.5 |
| 负债合计 |
3277388.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
721733740.26 |
| 所有者权益合计 |
718400200.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
721677589.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43998814.41 |
| 结算备付金 |
285664.35 |
| 存出保证金 |
150293.03 |
| 交易性金融资产 |
660243645.73 |
| 股票投资 |
481535645.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
178708000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21610734.82 |
| 应收利息 |
3252748.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35532.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
729577433.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3619143.89 |
| 应付管理人报酬 |
920151.25 |
| 应付托管费 |
153358.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
908183.07 |
| 负债合计 |
5816890.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
787880691.78 |
| 所有者权益合计 |
723760542.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
729577433.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
108066356.88 |
| 结算备付金 |
1118282.45 |
| 存出保证金 |
368912.48 |
| 交易性金融资产 |
602181046.46 |
| 股票投资 |
422947046.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
179234000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3643529.14 |
| 应收股利 |
922847.32 |
| 应收申购款 |
16695.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
716317670.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
318009.28 |
| 应付管理人报酬 |
915067.53 |
| 应付托管费 |
152511.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
680015.45 |
| 负债合计 |
2824923.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
868570141.55 |
| 所有者权益合计 |
713492746.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
716317670.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
65885367.86 |
| 结算备付金 |
102625.02 |
| 存出保证金 |
1000000.0 |
| 交易性金融资产 |
704008475.92 |
| 股票投资 |
533813475.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
170195000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4801274.73 |
| 应收利息 |
2628031.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
53439.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
778479214.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
26082458.95 |
| 应付赎回款 |
581168.33 |
| 应付管理人报酬 |
915262.61 |
| 应付托管费 |
152543.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
862484.69 |
| 负债合计 |
28851619.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
936712379.47 |
| 所有者权益合计 |
749627595.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
778479214.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
121072636.97 |
| 结算备付金 |
7224530.9 |
| 存出保证金 |
1000000.0 |
| 交易性金融资产 |
677561654.23 |
| 股票投资 |
475007654.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
202554000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11050347.65 |
| 应收利息 |
3716055.95 |
| 应收股利 |
669591.57 |
| 应收申购款 |
71165.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
822365982.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
692393.83 |
| 应付管理人报酬 |
1018506.54 |
| 应付托管费 |
169751.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
681919.75 |
| 负债合计 |
3481438.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1014160484.93 |
| 所有者权益合计 |
818884544.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
822365982.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
105916409.92 |
| 结算备付金 |
1600515.72 |
| 存出保证金 |
1160000.0 |
| 交易性金融资产 |
704440679.63 |
| 股票投资 |
503683679.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
200757000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2747504.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25532.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
815890642.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1019301.78 |
| 应付管理人报酬 |
1058023.76 |
| 应付托管费 |
176337.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
864136.52 |
| 负债合计 |
3606539.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1025210970.19 |
| 所有者权益合计 |
812284102.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
815890642.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
145288960.83 |
| 结算备付金 |
380777.24 |
| 存出保证金 |
1160000.0 |
| 交易性金融资产 |
902014725.18 |
| 股票投资 |
613926725.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
288088000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3445653.95 |
| 应收股利 |
268898.64 |
| 应收申购款 |
37396.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1052596411.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
38637649.23 |
| 应付赎回款 |
699114.14 |
| 应付管理人报酬 |
1225160.66 |
| 应付托管费 |
204193.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
681452.2 |
| 负债合计 |
42005140.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1072649092.78 |
| 所有者权益合计 |
1010591271.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
1052596411.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
128911826.55 |
| 结算备付金 |
1367724.73 |
| 存出保证金 |
1160000.0 |
| 交易性金融资产 |
1065222804.84 |
| 股票投资 |
794091598.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
271131206.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3788625.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
868853.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1201319835.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3700577.0 |
| 应付赎回款 |
738826.64 |
| 应付管理人报酬 |
1624818.54 |
| 应付托管费 |
270803.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
593079.44 |
| 负债合计 |
7883341.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1069771685.47 |
| 所有者权益合计 |
1193436494.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
1201319835.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
148445466.97 |
| 结算备付金 |
1633999.46 |
| 存出保证金 |
1160000.0 |
| 交易性金融资产 |
908700499.38 |
| 股票投资 |
558412499.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
350288000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3307215.14 |
| 应收股利 |
94500.0 |
| 应收申购款 |
50451.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1063392132.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7916223.62 |
| 应付赎回款 |
716212.95 |
| 应付管理人报酬 |
1350725.67 |
| 应付托管费 |
225120.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
681516.37 |
| 负债合计 |
11728494.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1193249411.31 |
| 所有者权益合计 |
1051663637.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
1063392132.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
117396346.93 |
| 结算备付金 |
211437.13 |
| 存出保证金 |
1160000.0 |
| 交易性金融资产 |
1131309616.0 |
| 股票投资 |
872660000.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
258649616.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2197914.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
72524.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1252347839.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2309551.14 |
| 应付管理人报酬 |
1564592.43 |
| 应付托管费 |
260765.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
848999.02 |
| 负债合计 |
5541432.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1289141169.44 |
| 所有者权益合计 |
1246806406.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
1252347839.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
164452959.62 |
| 结算备付金 |
1181330.17 |
| 存出保证金 |
1160000.0 |
| 交易性金融资产 |
1010470052.68 |
| 股票投资 |
770454386.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
240015666.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5591658.57 |
| 应收股利 |
1078650.0 |
| 应收申购款 |
74809.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1184009460.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5247555.01 |
| 应付管理人报酬 |
1420784.21 |
| 应付托管费 |
236797.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
948594.38 |
| 负债合计 |
9136390.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1377791056.81 |
| 所有者权益合计 |
1174873070.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
1184009460.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
165597978.69 |
| 结算备付金 |
552713.77 |
| 存出保证金 |
660000.0 |
| 交易性金融资产 |
746400351.32 |
| 股票投资 |
548559941.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
197840410.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2568433.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4338.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
915783815.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5535850.66 |
| 应付赎回款 |
1234798.38 |
| 应付管理人报酬 |
1197200.35 |
| 应付托管费 |
199533.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
254948.84 |
| 负债合计 |
9022453.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1430722485.8 |
| 所有者权益合计 |
906761361.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
915783815.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
103632157.41 |
| 结算备付金 |
1099172.26 |
| 存出保证金 |
660000.0 |
| 交易性金融资产 |
1017639942.12 |
| 股票投资 |
766271668.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
251368273.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
2740091.02 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4838931.69 |
| 应收股利 |
181440.0 |
| 应收申购款 |
203362.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1130995096.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
477784.93 |
| 应付管理人报酬 |
1461194.71 |
| 应付托管费 |
243532.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
421166.47 |
| 负债合计 |
5016095.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1458405171.78 |
| 所有者权益合计 |
1125979001.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
1130995096.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
111077319.24 |
| 结算备付金 |
4017886.86 |
| 存出保证金 |
660000.0 |
| 交易性金融资产 |
1820246944.57 |
| 股票投资 |
1426686073.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
393560871.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
1130435.58 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6191583.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1087543.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1944411713.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15881723.41 |
| 应付管理人报酬 |
2400899.38 |
| 应付托管费 |
400149.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
380150.26 |
| 负债合计 |
20755580.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1642739781.87 |
| 所有者权益合计 |
1923656133.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
1944411713.72 |
