| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1391 | 5.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1339 | 5.64% |
| 长盛中证证券公司指数… | 0.8664 | 5.62% |
| 长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
| 长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
| 长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
| 长盛添利宝货币B | 0.4633 | 1.71% |
| 长盛货币B | 0.4018 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -2824497.17 |
| 1.利息收入 | 56156.98 |
| 存款利息收入 | 54741.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5718400.75 |
| 股票投资收益 | -13099244.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7015835.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 365008.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2837319.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
427.52 |
| 减：二、费用 | 3716984.26 |
| 1.管理人报酬 | 1595225.92 |
| 2.托管费 | 425393.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1459822.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1459822.9 |
| 6.其他费用 | 221295.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6541481.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6541481.43 |
| 一、收入： | 428453.09 |
| 1.利息收入 | 26065.58 |
| 存款利息收入 | 25447.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2263300.22 |
| 股票投资收益 | -5754390.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3248270.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 242819.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2665430.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
256.83 |
| 减：二、费用 | 1683253.47 |
| 1.管理人报酬 | 804347.6 |
| 2.托管费 | 214492.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 549027.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 549027.23 |
| 6.其他费用 | 108835.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1254800.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1254800.38 |
| 一、收入： | -16061139.21 |
| 1.利息收入 | 68565.37 |
| 存款利息收入 | 65248.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7978254.37 |
| 股票投资收益 | -14369864.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5962143.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 429467.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8151894.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
444.16 |
| 减：二、费用 | 3513882.72 |
| 1.管理人报酬 | 1711399.86 |
| 2.托管费 | 456373.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1110332.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1110332.59 |
| 6.其他费用 | 220747.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19575021.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19575021.93 |
| 一、收入： | -61041.93 |
| 1.利息收入 | 30162.62 |
| 存款利息收入 | 30162.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3556072.76 |
| 股票投资收益 | -7418942.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3627071.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 235799.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3464588.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
279.89 |
| 减：二、费用 | 1881363.55 |
| 1.管理人报酬 | 851879.04 |
| 2.托管费 | 227167.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 685029.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 685029.54 |
| 6.其他费用 | 109307.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1942405.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1942405.48 |
| 一、收入： | 11560335.29 |
| 1.利息收入 | 8583474.96 |
| 存款利息收入 | 34497.63 |
| 债券利息收入 | 8498000.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1866116.4 |
| 股票投资收益 | 6413017.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5095285.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 548384.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1110097.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
646.44 |
| 减：二、费用 | 4183105.6 |
| 1.管理人报酬 | 2038464.45 |
| 2.托管费 | 543590.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 370767.69 |
| 5.利息支出 | 978356.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 978356.85 |
| 6.其他费用 | 225239.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7377229.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7377229.69 |
| 一、收入： | 1218394.57 |
| 1.利息收入 | 4035235.31 |
| 存款利息收入 | 17730.73 |
| 债券利息收入 | 4007977.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3813507.66 |
| 股票投资收益 | 6445413.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3027332.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 395426.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6630755.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
406.83 |
| 减：二、费用 | 2109179.32 |
| 1.管理人报酬 | 1096952.84 |
| 2.托管费 | 292520.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 108387.65 |
| 5.利息支出 | 486704.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 486704.12 |
| 6.其他费用 | 111105.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-890784.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-890784.75 |
| 一、收入： | 19763702.57 |
| 1.利息收入 | 8493819.1 |
| 存款利息收入 | 61742.0 |
| 债券利息收入 | 8405098.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16691861.72 |
| 股票投资收益 | 11622544.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4203088.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 866227.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5424928.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2950.11 |
| 减：二、费用 | 4988793.02 |
| 1.管理人报酬 | 2203514.13 |
| 2.托管费 | 587603.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 451012.36 |
| 5.利息支出 | 1493118.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1493118.36 |
| 6.其他费用 | 227354.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14774909.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14774909.55 |
| 一、收入： | 9979562.07 |
| 1.利息收入 | 4141528.97 |
| 存款利息收入 | 35564.4 |
| 债券利息收入 | 4089490.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8520599.78 |
| 股票投资收益 | 4329586.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3840240.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 350772.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2684323.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1757.12 |
| 减：二、费用 | 2489533.16 |
| 1.管理人报酬 | 1086912.57 |
| 2.托管费 | 289843.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 292909.62 |
| 5.利息支出 | 694714.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 694714.83 |
| 6.其他费用 | 112351.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7490028.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7490028.91 |
| 一、收入： | 31607401.73 |
| 1.利息收入 | 11477935.03 |
| 存款利息收入 | 63885.91 |
| 债券利息收入 | 11406421.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5562348.78 |
| 股票投资收益 | -755248.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5496369.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 821227.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14531605.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35512.31 |
| 减：二、费用 | 4774936.69 |
| 1.管理人报酬 | 2120463.35 |
| 2.托管费 | 565456.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 236856.75 |
| 5.利息支出 | 1587274.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1587274.91 |
| 6.其他费用 | 228330.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26832465.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26832465.04 |
| 一、收入： | 16280526.57 |
| 1.利息收入 | 5395276.18 |
| 存款利息收入 | 39063.41 |
| 债券利息收入 | 5353044.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4209511.72 |
| 股票投资收益 | -236164.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4139673.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 306002.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6640903.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34835.07 |
| 减：二、费用 | 2423902.52 |
| 1.管理人报酬 | 1043586.73 |
| 2.托管费 | 278289.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 171077.56 |
| 5.利息支出 | 800970.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 800970.61 |
| 6.其他费用 | 113664.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13856624.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13856624.05 |
| 一、收入： | 1424948.41 |
| 1.利息收入 | 14763762.41 |
| 存款利息收入 | 71698.08 |
| 债券利息收入 | 14397544.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10885942.53 |
| 股票投资收益 | -10960512.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1397132.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1471702.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2510230.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57358.83 |
| 减：二、费用 | 6282448.86 |
| 1.管理人报酬 | 3090444.79 |
| 2.托管费 | 824118.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 567487.52 |
| 5.利息支出 | 1383006.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1383006.01 |
| 6.其他费用 | 391082.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4857500.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4857500.45 |
| 一、收入： | -4226677.17 |
| 1.利息收入 | 7821364.78 |
| 存款利息收入 | 43475.86 |
| 债券利息收入 | 7493142.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
353288.6 |
| 股票投资收益 | 747091.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1214807.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 821004.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12441125.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39794.67 |
| 减：二、费用 | 2835952.71 |
| 1.管理人报酬 | 1691440.56 |
| 2.托管费 | 451050.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 405874.53 |
| 5.利息支出 | 76520.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 76520.27 |
| 6.其他费用 | 197814.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7062629.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7062629.88 |
| 一、收入： | 30792743.57 |
| 1.利息收入 | 22455340.68 |
| 存款利息收入 | 231359.68 |
| 债券利息收入 | 19937192.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3421160.4 |
| 股票投资收益 | 9477125.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7213238.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1157273.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4571479.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
344763.16 |
| 减：二、费用 | 5829734.28 |
| 1.管理人报酬 | 4022859.24 |
| 2.托管费 | 1072762.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 275471.46 |
| 5.利息支出 | 66666.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 66666.36 |
| 6.其他费用 | 391974.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24963009.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24963009.29 |
| 一、收入： | 17793178.39 |
| 1.利息收入 | 10242856.62 |
| 存款利息收入 | 187810.22 |
| 债券利息收入 | 8185990.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5011215.57 |
| 股票投资收益 | -176312.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5250126.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 415223.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12218657.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
342880.08 |
| 减：二、费用 | 2970775.43 |
| 1.管理人报酬 | 2129788.7 |
| 2.托管费 | 567943.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19329.17 |
| 5.利息支出 | 50904.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 50904.36 |
| 6.其他费用 | 202809.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14822402.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14822402.96 |
| 一、收入： | 14062045.73 |
| 1.利息收入 | 18745890.7 |
| 存款利息收入 | 476668.12 |
| 债券利息收入 | 14066612.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-920629.91 |
| 股票投资收益 | -539410.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -467227.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 86007.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6133466.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2370251.88 |
| 减：二、费用 | 5614459.93 |
| 1.管理人报酬 | 4006690.3 |
| 2.托管费 | 1068450.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 122675.98 |
| 5.利息支出 | 202718.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 202718.45 |
| 6.其他费用 | 213924.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8447585.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8447585.8 |
| 一、收入： | 5323144.84 |
| 1.利息收入 | 6773239.98 |
| 存款利息收入 | 67740.27 |
| 债券利息收入 | 6547675.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2079105.5 |
| 股票投资收益 | -2114707.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -32104.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 67706.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
625833.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3176.79 |
| 减：二、费用 | 2245681.25 |
| 1.管理人报酬 | 1499087.48 |
| 2.托管费 | 399756.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 57144.17 |
| 5.利息支出 | 200920.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 200920.97 |
| 6.其他费用 | 88772.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3077463.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3077463.59 |
| 一、收入： | 12969835.46 |
| 1.利息收入 | 8921630.85 |
| 存款利息收入 | 129370.39 |
| 债券利息收入 | 8792260.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22593465.28 |
| 股票投资收益 | 5373814.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17052344.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 167306.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18578056.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32795.46 |
| 减：二、费用 | 2845136.7 |
| 1.管理人报酬 | 1025698.15 |
| 2.托管费 | 273519.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 415172.63 |
| 5.利息支出 | 946354.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 946354.44 |
| 6.其他费用 | 184392.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10124698.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10124698.76 |
| 一、收入： | 8110882.36 |
| 1.利息收入 | 5039590.63 |
| 存款利息收入 | 77365.2 |
| 债券利息收入 | 4962225.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25809354.91 |
| 股票投资收益 | 7817333.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17895719.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 96302.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22756473.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18410.17 |
| 减：二、费用 | 1803418.78 |
| 1.管理人报酬 | 539617.02 |
| 2.托管费 | 143897.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 239061.36 |
| 5.利息支出 | 781177.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 781177.77 |
| 6.其他费用 | 99664.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6307463.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6307463.58 |
| 一、收入： | 68583126.41 |
| 1.利息收入 | 21678644.32 |
| 存款利息收入 | 218040.26 |
| 债券利息收入 | 21446689.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14775923.09 |
| 股票投资收益 | 6619981.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8019781.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 136159.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32117757.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10801.24 |
| 减：二、费用 | 10796388.17 |
| 1.管理人报酬 | 1943136.4 |
| 2.托管费 | 518169.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 507101.36 |
| 5.利息支出 | 7454278.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7454278.39 |
| 6.其他费用 | 373702.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57786738.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57786738.24 |
| 一、收入： | 27447316.35 |
| 1.利息收入 | 14344475.55 |
| 存款利息收入 | 138933.56 |
| 债券利息收入 | 14201640.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2215803.97 |
| 股票投资收益 | 436743.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2687171.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34624.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15316603.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2040.85 |
| 减：二、费用 | 6715845.82 |
| 1.管理人报酬 | 1179984.78 |
| 2.托管费 | 314662.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 198650.87 |
| 5.利息支出 | 4837067.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4837067.66 |
| 6.其他费用 | 185479.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20731470.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20731470.53 |
| 一、收入： | 17785354.0 |
| 1.利息收入 | 25725276.95 |
| 存款利息收入 | 409191.76 |
| 债券利息收入 | 25215181.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21893946.83 |
| 股票投资收益 | 16051719.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5672904.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 169323.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29847099.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13229.35 |
| 减：二、费用 | 16198352.91 |
| 1.管理人报酬 | 3541950.32 |
| 2.托管费 | 944520.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 784826.89 |
| 5.利息支出 | 10537683.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10537683.08 |
| 6.其他费用 | 389372.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1587001.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1587001.09 |
| 一、收入： | 21665224.45 |
| 1.利息收入 | 11881702.22 |
| 存款利息收入 | 177288.41 |
| 债券利息收入 | 11645636.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23015873.35 |
| 股票投资收益 | 12570638.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10275911.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 169323.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13241548.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9197.31 |
| 减：二、费用 | 7839004.81 |
| 1.管理人报酬 | 2024144.26 |
| 2.托管费 | 539771.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 590961.73 |
| 5.利息支出 | 4487707.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4487707.16 |
| 6.其他费用 | 196419.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13826219.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13826219.64 |
| 一、收入： | 16595700.4 |
| 1.利息收入 | 25686082.59 |
| 存款利息收入 | 3825093.62 |
| 债券利息收入 | 21833013.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-50609612.75 |
| 股票投资收益 | -41702127.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11015172.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2107687.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41345882.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
173347.73 |
| 减：二、费用 | 19049752.79 |
| 1.管理人报酬 | 5947922.05 |
| 2.托管费 | 1586112.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1456339.59 |
| 5.利息支出 | 9648255.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9648255.91 |
| 6.其他费用 | 411122.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2454052.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2454052.39 |
| 一、收入： | 27383766.58 |
| 1.利息收入 | 15271943.81 |
| 存款利息收入 | 3430335.34 |
| 债券利息收入 | 11828779.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18219661.8 |
| 股票投资收益 | -16338158.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3399560.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1518057.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30228919.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
102565.55 |
| 减：二、费用 | 10436151.93 |
| 1.管理人报酬 | 3378280.76 |
| 2.托管费 | 900874.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 726591.06 |
| 5.利息支出 | 5223250.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5223250.43 |
| 6.其他费用 | 207154.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16947614.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16947614.65 |
| 一、收入： | -21731047.06 |
| 1.利息收入 | 26815794.36 |
| 存款利息收入 | 545768.18 |
| 债券利息收入 | 24776473.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17008186.15 |
| 股票投资收益 | 11523705.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -29610749.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1078858.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32127112.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
588457.42 |
| 减：二、费用 | 16780634.89 |
| 1.管理人报酬 | 9273572.51 |
| 2.托管费 | 2472952.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1081481.57 |
| 5.利息支出 | 3526283.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3526283.04 |
| 6.其他费用 | 426345.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-38511681.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-38511681.95 |
| 一、收入： | -417907.96 |
| 1.利息收入 | 14477388.72 |
| 存款利息收入 | 283993.35 |
| 债券利息收入 | 13536925.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8386088.24 |
| 股票投资收益 | 11918672.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4561804.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1029220.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23699360.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
417975.57 |
| 减：二、费用 | 9835795.0 |
| 1.管理人报酬 | 5180493.37 |
| 2.托管费 | 1381464.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 758306.8 |
| 5.利息支出 | 2298934.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2298934.91 |
| 6.其他费用 | 216595.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10253702.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10253702.96 |
| 一、收入： | 32294788.62 |
| 1.利息收入 | 7685114.51 |
| 存款利息收入 | 487537.84 |
| 债券利息收入 | 7197576.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20849001.28 |
| 股票投资收益 | 22319583.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1508113.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37531.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3223061.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
537611.46 |
| 减：二、费用 | 6549114.81 |
| 1.管理人报酬 | 2797466.21 |
| 2.托管费 | 745990.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 818889.45 |
| 5.利息支出 | 1829918.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1829918.54 |
| 6.其他费用 | 356849.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25745673.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25745673.81 |
| 一、收入： | 4664291.91 |
| 1.利息收入 | 1436147.91 |
| 存款利息收入 | 143134.78 |
| 债券利息收入 | 1293013.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7550724.25 |
| 股票投资收益 | 7282922.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 247110.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20691.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4352326.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29746.59 |
| 减：二、费用 | 1393149.82 |
| 1.管理人报酬 | 502184.94 |
| 2.托管费 | 133915.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 125071.39 |
| 5.利息支出 | 465519.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 465519.73 |
| 6.其他费用 | 166457.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3271142.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3271142.09 |
| 一、收入： | 21524832.35 |
| 1.利息收入 | 10257852.93 |
| 存款利息收入 | 409248.76 |
| 债券利息收入 | 9848604.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13203957.84 |
| 股票投资收益 | 15780033.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2949938.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 135843.53 |
| 股利收益 | 238019.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2433530.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
496551.62 |
| 减：二、费用 | 5417010.5 |
| 1.管理人报酬 | 2460129.44 |
| 2.托管费 | 656034.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 812585.28 |
| 5.利息支出 | 1109506.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1109506.46 |
| 6.其他费用 | 378754.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16107821.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16107821.85 |
| 一、收入： | 9480181.2 |
| 1.利息收入 | 8117759.06 |
| 存款利息收入 | 155072.45 |
| 债券利息收入 | 7962686.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6646054.37 |
| 股票投资收益 | 9274095.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2698191.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 70150.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5631064.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
347432.02 |
| 减：二、费用 | 3251012.77 |
| 1.管理人报酬 | 1743125.29 |
| 2.托管费 | 464833.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 516651.46 |
| 5.利息支出 | 334414.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 334414.39 |
| 6.其他费用 | 191988.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6229168.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6229168.43 |
| 一、收入： | 24685552.62 |
| 1.利息收入 | 8560025.94 |
| 存款利息收入 | 457521.45 |
| 债券利息收入 | 7879863.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9228715.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9228715.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6373283.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
523528.2 |
| 减：二、费用 | 2665548.47 |
| 1.管理人报酬 | 1781610.48 |
| 2.托管费 | 475096.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 37079.16 |
| 5.利息支出 | 297480.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 297480.51 |
| 6.其他费用 | 74282.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22020004.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22020004.15 |
