长盛积极配置债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2251635.53 |
| 存出保证金 |
20284.0 |
| 交易性金融资产 |
282136342.7 |
| 股票投资 |
33123757.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
249012585.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
500460.26 |
| 应收证券清算款 |
165584.14 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1546.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
285497641.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
75637128.1 |
| 应付证券清算款 |
159044.21 |
| 应付赎回款 |
397.66 |
| 应付管理人报酬 |
131698.91 |
| 应付托管费 |
35119.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1216763.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
276726.56 |
| 负债合计 |
77456878.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
182586890.85 |
| 所有者权益合计 |
208040762.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
285497641.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
233260.24 |
| 结算备付金 |
4366894.97 |
| 存出保证金 |
28811.41 |
| 交易性金融资产 |
264991998.71 |
| 股票投资 |
35768403.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
229223594.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1456839.49 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
105.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
271077910.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
54292741.46 |
| 应付证券清算款 |
994623.31 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
132242.67 |
| 应付托管费 |
35264.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1212419.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
261251.7 |
| 负债合计 |
56928543.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
183304805.86 |
| 所有者权益合计 |
214149366.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
271077910.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1635778.28 |
| 结算备付金 |
2652507.69 |
| 存出保证金 |
23564.79 |
| 交易性金融资产 |
230812339.02 |
| 股票投资 |
26736938.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
204075400.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9178213.54 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
244302502.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
26394943.6 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
38462.09 |
| 应付管理人报酬 |
137727.11 |
| 应付托管费 |
36727.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1214171.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
296217.7 |
| 负债合计 |
28118249.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
183967926.18 |
| 所有者权益合计 |
216184253.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
244302502.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
232398.72 |
| 结算备付金 |
4852267.98 |
| 存出保证金 |
30071.48 |
| 交易性金融资产 |
281334742.8 |
| 股票投资 |
47134871.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
234199871.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
39810.86 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2008.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
286491300.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
50508887.68 |
| 应付证券清算款 |
50674.35 |
| 应付赎回款 |
21627.03 |
| 应付管理人报酬 |
141213.1 |
| 应付托管费 |
37656.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1209303.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195400.62 |
| 负债合计 |
52164763.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
184388546.19 |
| 所有者权益合计 |
234326537.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
286491300.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
992032.29 |
| 结算备付金 |
2225687.22 |
| 存出保证金 |
18766.03 |
| 交易性金融资产 |
297866623.42 |
| 股票投资 |
46640002.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
251226620.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3526187.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
598.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
304629895.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
64500000.0 |
| 应付证券清算款 |
358567.38 |
| 应付赎回款 |
1100.46 |
| 应付管理人报酬 |
150863.41 |
| 应付托管费 |
40230.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1216981.35 |
| 应付利息 |
9004.55 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91549.25 |
| 负债合计 |
66462479.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
185963214.32 |
| 所有者权益合计 |
238167416.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
304629895.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
656068.52 |
| 结算备付金 |
1275259.99 |
| 存出保证金 |
15126.76 |
| 交易性金融资产 |
312452441.63 |
| 股票投资 |
41304897.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
271147544.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4982586.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10120.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
319391603.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
23100000.0 |
| 应付证券清算款 |
104576.45 |
| 应付赎回款 |
88594.62 |
| 应付管理人报酬 |
181281.92 |
| 应付托管费 |
48341.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1219306.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120818.19 |
| 负债合计 |
24867610.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
237754155.65 |
| 所有者权益合计 |
294523993.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
319391603.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1916687.96 |
| 结算备付金 |
1812132.56 |
| 存出保证金 |
27857.21 |
| 交易性金融资产 |
357574634.18 |
| 股票投资 |
48762320.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
308812314.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3789198.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
365120510.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
64500000.0 |
| 应付证券清算款 |
1038440.83 |
| 应付赎回款 |
70961.89 |
| 应付管理人报酬 |
188013.44 |
| 应付托管费 |
50136.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1218739.26 |
| 应付利息 |
-22868.21 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211546.99 |
| 负债合计 |
67291844.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
239698410.87 |
| 所有者权益合计 |
297828665.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
365120510.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1090450.49 |
| 结算备付金 |
2064384.66 |
| 存出保证金 |
32036.3 |
| 交易性金融资产 |
369728177.77 |
| 股票投资 |
58706865.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
311021311.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1090831.56 |
| 应收利息 |
5349305.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18333.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
379373520.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
80179874.96 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
142276.0 |
| 应付管理人报酬 |
179882.08 |
| 应付托管费 |
47968.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1217745.83 |
| 应付利息 |
732.6 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
241060.88 |
| 负债合计 |
82087252.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
245176794.62 |
| 所有者权益合计 |
297286267.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
379373520.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1282395.19 |
| 结算备付金 |
1155775.5 |
| 存出保证金 |
20323.65 |
| 交易性金融资产 |
356669919.35 |
| 股票投资 |
49704626.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
306965292.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3923483.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3308.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
363055206.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
69000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
95822.44 |
| 应付管理人报酬 |
183457.65 |
| 应付托管费 |
48922.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1225264.88 |
| 应付利息 |
5898.07 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211564.51 |
| 负债合计 |
70778739.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
247263144.15 |
| 所有者权益合计 |
292276467.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
363055206.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1840443.62 |
| 结算备付金 |
2684908.66 |
| 存出保证金 |
36121.1 |
| 交易性金融资产 |
316328624.71 |
| 股票投资 |
23554461.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
292774163.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6344381.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1512.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
327235992.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
43000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
222516.11 |
| 应付管理人报酬 |
173172.79 |
| 应付托管费 |
46179.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1221995.57 |
| 应付利息 |
10485.21 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120161.83 |
| 负债合计 |
44826783.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
249970330.36 |
| 所有者权益合计 |
282409208.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
327235992.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3992880.42 |
| 结算备付金 |
483786.36 |
| 存出保证金 |
25087.42 |
| 交易性金融资产 |
420011819.33 |
| 股票投资 |
40808290.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
379203528.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6335128.0 |
| 应收证券清算款 |
635345.58 |
| 应收利息 |
7995507.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2007.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
439481561.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100999790.0 |
| 应付证券清算款 |
949085.05 |
| 应付赎回款 |
5365.89 |
| 应付管理人报酬 |
217462.36 |
| 应付托管费 |
57990.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1223196.69 |
| 应付利息 |
179311.92 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
361554.84 |
| 负债合计 |
104044353.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
312213592.18 |
| 所有者权益合计 |
335437207.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
439481561.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6055482.53 |
| 结算备付金 |
1925046.48 |
| 存出保证金 |
96972.13 |
| 交易性金融资产 |
435107592.67 |
| 股票投资 |
51932523.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
383175069.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10128017.28 |
| 应收利息 |
5340041.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4333.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
458657486.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
40739818.89 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
31397.07 |
| 应付管理人报酬 |
257856.5 |
| 应付托管费 |
68761.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1203124.61 |
| 应付利息 |
23530.02 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
285409.08 |
| 负债合计 |
42611154.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
389426331.93 |
| 所有者权益合计 |
416046331.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
458657486.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3078000.22 |
| 结算备付金 |
1871616.54 |
| 存出保证金 |
36418.8 |
| 交易性金融资产 |
482520204.47 |
| 股票投资 |
72493609.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
410026594.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10300000.0 |
| 应收证券清算款 |
19831.23 |
| 应收利息 |
6333303.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4071.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
504163446.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2837.78 |
| 应付管理人报酬 |
320019.57 |
| 应付托管费 |
85338.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1201336.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
352547.92 |
| 负债合计 |
2038279.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
462152723.77 |
| 所有者权益合计 |
502125166.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
504163446.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3059676.45 |
| 结算备付金 |
1335565.03 |
| 存出保证金 |
20733.87 |
| 交易性金融资产 |
497271729.54 |
| 股票投资 |
47001047.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
450270681.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7002207.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7591.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
508697504.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10900000.0 |
| 应付证券清算款 |
6216.54 |
| 应付赎回款 |
28813.96 |
| 应付管理人报酬 |
310104.78 |
| 应付托管费 |
82694.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1201336.86 |
| 应付利息 |
-4144.36 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194398.64 |
| 负债合计 |
12730392.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
465842758.04 |
| 所有者权益合计 |
495967112.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
508697504.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18089708.24 |
| 结算备付金 |
73504090.91 |
| 存出保证金 |
4865.9 |
| 交易性金融资产 |
335970898.68 |
| 股票投资 |
43663274.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
292307623.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
435032270.05 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4978512.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30764.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
867611110.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14961900.7 |
| 应付赎回款 |
12917.13 |
| 应付管理人报酬 |
564553.91 |
| 应付托管费 |
150547.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1201336.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
82564.33 |
| 负债合计 |
17026644.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
820600019.34 |
| 所有者权益合计 |
850584466.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
867611110.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3084710.12 |
| 结算备付金 |
1387641.43 |
| 存出保证金 |
16202.55 |
| 交易性金融资产 |
483923883.5 |
| 股票投资 |
14008369.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
469915513.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9427509.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4961.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
497844908.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5200000.0 |
| 应付证券清算款 |
878.22 |
| 应付赎回款 |
482734.65 |
| 应付管理人报酬 |
301019.73 |
| 应付托管费 |
80271.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1201336.86 |
| 应付利息 |
1682.76 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
92942.78 |
| 负债合计 |
7374087.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
343469701.32 |
| 所有者权益合计 |
490470821.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
497844908.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3838791.77 |
| 结算备付金 |
2272480.34 |
| 存出保证金 |
30450.45 |
| 交易性金融资产 |
135318746.82 |
| 股票投资 |
17173226.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
118145519.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17037978.61 |
| 应收利息 |
4094870.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11706.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
162605025.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
22000000.0 |
| 应付证券清算款 |
13002572.9 |
| 应付赎回款 |
138191.0 |
| 应付管理人报酬 |
81175.39 |
| 应付托管费 |
21646.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1201336.86 |
| 应付利息 |
2163.52 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
72576.95 |
| 负债合计 |
36584033.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
87822929.08 |
| 所有者权益合计 |
126020991.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
162605025.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3432723.87 |
| 结算备付金 |
3896888.0 |
| 存出保证金 |
54933.54 |
| 交易性金融资产 |
155452974.04 |
| 股票投资 |
15126581.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
140326392.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2853405.02 |
| 应收利息 |
3106689.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16521.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
168814135.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
64999838.3 |
| 应付证券清算款 |
228839.49 |
| 应付赎回款 |
1810549.22 |
| 应付管理人报酬 |
71649.51 |
| 应付托管费 |
19106.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1201336.86 |
| 应付利息 |
9671.54 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93298.17 |
| 负债合计 |
68491660.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
71524276.32 |
| 所有者权益合计 |
100322475.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
168814135.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4895287.02 |
| 结算备付金 |
4634546.96 |
| 存出保证金 |
45478.04 |
| 交易性金融资产 |
270002706.6 |
| 股票投资 |
32842752.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
237159953.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4386452.63 |
| 应收利息 |
5962094.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22778.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
289949344.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
116499929.7 |
| 应付证券清算款 |
1854079.7 |
| 应付赎回款 |
1548840.94 |
| 应付管理人报酬 |
110112.62 |
| 应付托管费 |
29363.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1201336.86 |
| 应付利息 |
4134.54 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
292587.32 |
| 负债合计 |
121649037.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
123395000.69 |
| 所有者权益合计 |
168300306.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
289949344.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5578473.12 |
| 结算备付金 |
4838727.02 |
| 存出保证金 |
49771.2 |
| 交易性金融资产 |
492228271.5 |
| 股票投资 |
22660754.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
469567516.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1144172.16 |
| 应收利息 |
12208918.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2584.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
516050917.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
224799781.7 |
| 应付证券清算款 |
245804.75 |
| 应付赎回款 |
1269943.43 |
| 应付管理人报酬 |
181944.18 |
| 应付托管费 |
48518.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1201336.86 |
| 应付利息 |
103975.31 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
181274.33 |
| 负债合计 |
228130147.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
257866880.34 |
| 所有者权益合计 |
287920769.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
516050917.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8289205.88 |
| 结算备付金 |
13768004.43 |
| 存出保证金 |
59713.13 |
| 交易性金融资产 |
594520087.1 |
| 股票投资 |
7820092.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
586699995.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
997854.96 |
| 应收利息 |
12431616.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16939.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
630083420.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
282509765.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
973478.51 |
| 应付管理人报酬 |
226032.93 |
| 应付托管费 |
60275.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1201336.86 |
| 应付利息 |
45190.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
372621.71 |
| 负债合计 |
285407951.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
329764048.21 |
| 所有者权益合计 |
344675469.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
630083420.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12772619.07 |
| 结算备付金 |
20146845.6 |
| 存出保证金 |
131473.89 |
| 交易性金融资产 |
723423366.39 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
723423366.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
71180.26 |
| 应收利息 |
15773121.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7199.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
772325806.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
317847686.5 |
| 应付证券清算款 |
521441.05 |
| 应付赎回款 |
698937.75 |
| 应付管理人报酬 |
286954.12 |
| 应付托管费 |
76521.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1197996.24 |
| 应付利息 |
146129.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185691.46 |
| 负债合计 |
321056207.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
417645439.52 |
| 所有者权益合计 |
451269598.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
772325806.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11116166.21 |
| 结算备付金 |
22737637.2 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
808474070.81 |
| 股票投资 |
111238241.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
697235829.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2075396.69 |
| 应收利息 |
8407688.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49007.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
853359966.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
240000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1603585.07 |
| 应付赎回款 |
1349033.66 |
| 应付管理人报酬 |
386264.14 |
| 应付托管费 |
103003.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
839021.1 |
| 应付利息 |
40689.64 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
860757.48 |
| 负债合计 |
245313327.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
573536591.94 |
| 所有者权益合计 |
608046638.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
853359966.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14943629.23 |
| 结算备付金 |
36353672.01 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
1291812455.33 |
| 股票投资 |
136155452.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1155657002.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9000000.0 |
| 应收证券清算款 |
7121399.8 |
| 应收利息 |
13897848.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
95385.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1373724390.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
569851862.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1114287.5 |
| 应付管理人报酬 |
506157.52 |
| 应付托管费 |
134975.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
793643.5 |
| 应付利息 |
139128.26 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
680717.19 |
| 负债合计 |
573435052.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
738785859.25 |
| 所有者权益合计 |
800289337.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
1373724390.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39340994.19 |
| 结算备付金 |
7213521.75 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
1126807236.11 |
| 股票投资 |
109739200.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1017068035.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
26980676.17 |
| 应收利息 |
9716750.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2433.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1210311612.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
178999912.9 |
| 应付证券清算款 |
54064234.14 |
| 应付赎回款 |
2571928.64 |
| 应付管理人报酬 |
633911.53 |
| 应付托管费 |
169043.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
521857.5 |
| 应付利息 |
41407.1 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
614172.58 |
| 负债合计 |
237677774.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
910119615.6 |
| 所有者权益合计 |
972633837.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
1210311612.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13032705.09 |
| 结算备付金 |
15897973.27 |
| 存出保证金 |
396378.95 |
| 交易性金融资产 |
1163826813.23 |
| 股票投资 |
69842396.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1093984416.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
370505883.99 |
| 应收证券清算款 |
47354883.1 |
| 应收利息 |
10079486.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
119807.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1621213931.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
381220878.0 |
| 应付证券清算款 |
5200000.0 |
| 应付赎回款 |
3148044.71 |
| 应付管理人报酬 |
776765.55 |
| 应付托管费 |
207137.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
330125.3 |
| 应付利息 |
203104.27 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
433155.6 |
| 负债合计 |
391645617.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1122299824.73 |
| 所有者权益合计 |
1229568314.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
1621213931.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38192015.64 |
| 结算备付金 |
8639210.51 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
1387219432.7 |
| 股票投资 |
250106207.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1137113224.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1802931.31 |
| 应收利息 |
12079801.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16022561.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1464205952.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15000000.0 |
| 应付证券清算款 |
21262935.93 |
| 应付赎回款 |
7052719.68 |
| 应付管理人报酬 |
879879.28 |
| 应付托管费 |
234634.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
65796.9 |
| 应付利息 |
313.24 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
315604.96 |
| 负债合计 |
45154065.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1283982793.81 |
| 所有者权益合计 |
1419051887.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
1464205952.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4503456.42 |
| 结算备付金 |
637158.12 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
107598500.64 |
| 股票投资 |
12256358.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
95342142.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
28980000.0 |
| 应收利息 |
1634749.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32444.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
143636309.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
25000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10832.96 |
| 应付管理人报酬 |
73969.99 |
| 应付托管费 |
19725.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8934.0 |
| 应付利息 |
3625.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
408710.15 |
| 负债合计 |
25584671.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
106420571.38 |
| 所有者权益合计 |
118051637.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
143636309.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
102129275.4 |
| 结算备付金 |
1146675.96 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
147729043.92 |
| 股票投资 |
24583756.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
123145287.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15141129.53 |
| 应收利息 |
986863.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20834.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
267403823.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
112199711.2 |
| 应付证券清算款 |
616348.56 |
| 应付赎回款 |
578235.17 |
| 应付管理人报酬 |
98664.19 |
| 应付托管费 |
26310.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2334.0 |
| 应付利息 |
13774.08 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
310973.81 |
| 负债合计 |
113999854.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
138845242.48 |
| 所有者权益合计 |
153403969.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
267403823.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39655363.0 |
| 结算备付金 |
416314.4 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
274493688.6 |
| 股票投资 |
20161900.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
254331788.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1031995.16 |
| 应收利息 |
4807618.49 |
| 应收股利 |
3240.0 |
| 应收申购款 |
14888.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
320673108.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3043215.13 |
| 应付管理人报酬 |
204789.99 |
| 应付托管费 |
54610.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2334.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
420511.8 |
| 负债合计 |
3845715.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
302911277.57 |
| 所有者权益合计 |
316827392.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
320673108.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34186152.43 |
| 结算备付金 |
2587584.81 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
890241516.19 |
| 股票投资 |
13175350.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
877066165.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9228147.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
308612.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
936802013.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
209999365.0 |
| 应付证券清算款 |
6223909.51 |
| 应付赎回款 |
7018055.0 |
| 应付管理人报酬 |
485477.11 |
| 应付托管费 |
129460.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
44346.74 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
265838.19 |
| 负债合计 |
224199385.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
694276210.72 |
| 所有者权益合计 |
712602628.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
936802013.46 |
