长盛战略新兴产业混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
600389.18 |
| 存出保证金 |
12272.98 |
| 交易性金融资产 |
85705105.53 |
| 股票投资 |
54822250.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30882854.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5716284.14 |
| 应收证券清算款 |
424769.34 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2798.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
92814308.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
146015.09 |
| 应付管理人报酬 |
78525.14 |
| 应付托管费 |
15705.02 |
| 应付销售服务费 |
13639.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197882.09 |
| 负债合计 |
451766.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63183515.48 |
| 所有者权益合计 |
92362542.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
92814308.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
962090.95 |
| 结算备付金 |
371035.36 |
| 存出保证金 |
18022.26 |
| 交易性金融资产 |
79431307.91 |
| 股票投资 |
48892293.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30539014.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
13103816.38 |
| 应收证券清算款 |
70464.34 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
93956747.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9.44 |
| 应付管理人报酬 |
75908.17 |
| 应付托管费 |
18977.06 |
| 应付销售服务费 |
13199.12 |
| 应付税费 |
0.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
131931.84 |
| 负债合计 |
240026.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63097231.77 |
| 所有者权益合计 |
93716721.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
93956747.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
979243.94 |
| 结算备付金 |
709709.56 |
| 存出保证金 |
22478.25 |
| 交易性金融资产 |
84480389.38 |
| 股票投资 |
42077708.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
42402680.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2998966.86 |
| 应收证券清算款 |
502066.3 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
222.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
89693076.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
76323.6 |
| 应付托管费 |
19080.9 |
| 应付销售服务费 |
13168.11 |
| 应付税费 |
0.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209866.62 |
| 负债合计 |
318439.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63403376.85 |
| 所有者权益合计 |
89374636.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
89693076.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1617507.8 |
| 结算备付金 |
1929230.7 |
| 存出保证金 |
20272.27 |
| 交易性金融资产 |
132495376.24 |
| 股票投资 |
79898644.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
52596731.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11001552.64 |
| 应收证券清算款 |
15814770.21 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1092.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
162879802.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15488.0 |
| 应付管理人报酬 |
130506.34 |
| 应付托管费 |
32626.58 |
| 应付销售服务费 |
24040.41 |
| 应付税费 |
0.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128458.95 |
| 负债合计 |
331120.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
110904613.8 |
| 所有者权益合计 |
162548681.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
162879802.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2626124.52 |
| 结算备付金 |
1146337.39 |
| 存出保证金 |
19753.51 |
| 交易性金融资产 |
152613594.85 |
| 股票投资 |
84518706.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
68094888.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
26500000.0 |
| 应收证券清算款 |
3003388.05 |
| 应收利息 |
1214943.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
455.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
187124597.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3295715.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
155722.96 |
| 应付托管费 |
38930.77 |
| 应付销售服务费 |
28790.57 |
| 应付税费 |
1.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
73922.13 |
| 负债合计 |
3647166.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
119384772.97 |
| 所有者权益合计 |
183477430.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
187124597.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25974803.94 |
| 结算备付金 |
1036743.27 |
| 存出保证金 |
50387.8 |
| 交易性金融资产 |
134838203.36 |
| 股票投资 |
75862713.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
58975489.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000000.0 |
| 应收证券清算款 |
49749.38 |
| 应收利息 |
1390532.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
773.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
193341193.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
961697.81 |
| 应付赎回款 |
38561.41 |
| 应付管理人报酬 |
156207.71 |
| 应付托管费 |
39051.93 |
| 应付销售服务费 |
28830.75 |
| 应付税费 |
2.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103214.35 |
| 负债合计 |
1339019.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
120172666.68 |
| 所有者权益合计 |
192002174.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
193341193.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5667042.11 |
| 结算备付金 |
3034480.89 |
| 存出保证金 |
64165.33 |
| 交易性金融资产 |
153873688.66 |
| 股票投资 |
134538965.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19334723.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
31000000.0 |
| 应收证券清算款 |
158435.27 |
| 应收利息 |
398438.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1885.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
194198136.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1778915.8 |
| 应付赎回款 |
25267.59 |
| 应付管理人报酬 |
209943.12 |
| 应付托管费 |
52485.77 |
| 应付销售服务费 |
39323.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193922.91 |
| 负债合计 |
2353014.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
120813098.54 |
| 所有者权益合计 |
191845122.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
194198136.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5952540.85 |
| 结算备付金 |
7279805.87 |
| 存出保证金 |
82724.18 |
| 交易性金融资产 |
141850295.89 |
| 股票投资 |
129452499.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12397796.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
50428985.06 |
| 应收利息 |
30531.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40834.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
215665717.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1472869.07 |
| 应付赎回款 |
171665.02 |
| 应付管理人报酬 |
170343.62 |
| 应付托管费 |
42585.87 |
| 应付销售服务费 |
31594.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103438.53 |
| 负债合计 |
2123803.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
168574313.31 |
| 所有者权益合计 |
213541914.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
215665717.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4074370.55 |
| 结算备付金 |
4597619.05 |
| 存出保证金 |
78805.02 |
| 交易性金融资产 |
169285145.7 |
| 股票投资 |
158112757.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11172388.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
13000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1789189.16 |
| 应收利息 |
273611.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9813.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
193108554.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
988651.77 |
| 应付赎回款 |
153820.96 |
| 应付管理人报酬 |
165121.63 |
| 应付托管费 |
41280.42 |
| 应付销售服务费 |
29848.54 |
| 应付税费 |
2.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
73926.32 |
| 负债合计 |
1567006.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
171623454.59 |
| 所有者权益合计 |
191541547.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
193108554.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5819826.21 |
| 结算备付金 |
14295.9 |
| 存出保证金 |
15294.18 |
| 交易性金融资产 |
12826481.5 |
| 股票投资 |
12820481.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2261258.2 |
| 应收利息 |
628.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6034.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20943819.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7488.11 |
| 应付管理人报酬 |
17010.61 |
| 应付托管费 |
4252.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
43675.95 |
| 负债合计 |
88240.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11991927.44 |
| 所有者权益合计 |
20855578.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
20943819.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10999175.06 |
| 结算备付金 |
105064.01 |
| 存出保证金 |
88700.59 |
| 交易性金融资产 |
13283622.88 |
| 股票投资 |
13283622.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1582.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6405.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24484550.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
22629.26 |
| 应付管理人报酬 |
21114.52 |
| 应付托管费 |
5278.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
343922.13 |
| 负债合计 |
432802.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14562431.31 |
| 所有者权益合计 |
24051748.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
24484550.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
52155380.19 |
| 结算备付金 |
49314.89 |
| 存出保证金 |
120794.05 |
| 交易性金融资产 |
187997068.23 |
| 股票投资 |
187997068.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8575.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13873.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
240345006.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
31837302.35 |
| 应付赎回款 |
19965.19 |
| 应付管理人报酬 |
177130.6 |
| 应付托管费 |
44282.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
267570.56 |
| 负债合计 |
32534029.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
107428089.15 |
| 所有者权益合计 |
207810976.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
240345006.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11240391.99 |
| 结算备付金 |
1208709.57 |
| 存出保证金 |
9521.77 |
| 交易性金融资产 |
368854561.73 |
| 股票投资 |
161679280.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
207175280.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
13000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3569502.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
60639.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
397943326.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19599850.6 |
| 应付证券清算款 |
7989452.05 |
| 应付赎回款 |
7336.58 |
| 应付管理人报酬 |
312501.21 |
| 应付托管费 |
78125.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
32293.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
334931.27 |
| 负债合计 |
28406024.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
177001959.17 |
| 所有者权益合计 |
369537302.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
397943326.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10495947.18 |
| 结算备付金 |
187625.88 |
| 存出保证金 |
21686.59 |
| 交易性金融资产 |
378212013.53 |
| 股票投资 |
128555872.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
249656140.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19987149.98 |
| 应收证券清算款 |
10237517.27 |
| 应收利息 |
4485841.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2985.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
423630767.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2261.0 |
| 应付赎回款 |
224424.78 |
| 应付管理人报酬 |
341783.58 |
| 应付托管费 |
85445.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169088.85 |
| 负债合计 |
837842.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
214732385.56 |
| 所有者权益合计 |
422792924.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
423630767.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
524899.55 |
| 结算备付金 |
1167273.1 |
| 存出保证金 |
42942.4 |
| 交易性金融资产 |
504177961.11 |
| 股票投资 |
102676904.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
401501056.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
96256.49 |
| 应收利息 |
3880714.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
87091.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
509977138.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7100000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
113921.96 |
| 应付管理人报酬 |
431462.89 |
| 应付托管费 |
107865.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
129.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
265102.11 |
| 负债合计 |
8076169.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
269788385.3 |
| 所有者权益合计 |
501900969.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
509977138.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30425408.32 |
| 结算备付金 |
465723.19 |
| 存出保证金 |
82186.36 |
| 交易性金融资产 |
627174869.98 |
| 股票投资 |
31869663.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
595305206.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
300000000.0 |
| 应收证券清算款 |
178090185.31 |
| 应收利息 |
10442274.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
61587.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1146742234.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
157689.04 |
| 应付管理人报酬 |
942702.41 |
| 应付托管费 |
235675.59 |
| 应付销售服务费 |
1098.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189218.27 |
| 负债合计 |
1548200.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
626697289.05 |
| 所有者权益合计 |
1145194034.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
1146742234.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
215552258.83 |
| 结算备付金 |
2789046.11 |
| 存出保证金 |
171156.83 |
| 交易性金融资产 |
2510450981.75 |
| 股票投资 |
11051981.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2499399000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1499639.46 |
| 应收利息 |
35014613.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50160.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2775527857.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2889978.24 |
| 应付赎回款 |
4033247.07 |
| 应付管理人报酬 |
2344309.43 |
| 应付托管费 |
586077.33 |
| 应付销售服务费 |
221461.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174935.84 |
| 负债合计 |
10731457.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1891456553.67 |
| 所有者权益合计 |
2764796400.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
2775527857.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
225013992.41 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
11171.14 |
| 交易性金融资产 |
106179763.68 |
| 股票投资 |
25025965.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
81153798.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4602001093.2 |
| 应收证券清算款 |
2718223.27 |
| 应收利息 |
4716808.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1138107.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4941779159.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1566542.25 |
| 应付管理人报酬 |
4932764.57 |
| 应付托管费 |
822127.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
77517.48 |
| 负债合计 |
7445699.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2745961627.08 |
| 所有者权益合计 |
4934333459.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
4941779159.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9534180.11 |
| 结算备付金 |
115861.38 |
| 存出保证金 |
15777.03 |
| 交易性金融资产 |
29410369.54 |
| 股票投资 |
29383385.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
26984.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
400000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3638.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13362.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
39493189.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
541.96 |
| 应付赎回款 |
336102.39 |
| 应付管理人报酬 |
51025.19 |
| 应付托管费 |
8504.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
276055.0 |
| 负债合计 |
703555.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30874184.03 |
| 所有者权益合计 |
38789634.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
39493189.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5453539.49 |
| 结算备付金 |
282933.2 |
| 存出保证金 |
24406.08 |
| 交易性金融资产 |
54370940.16 |
| 股票投资 |
54370940.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11100000.0 |
| 应收证券清算款 |
3075956.73 |
| 应收利息 |
10707.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
245304.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
74563787.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3744473.51 |
| 应付管理人报酬 |
88367.67 |
| 应付托管费 |
14727.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175373.35 |
| 负债合计 |
4071717.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
67803544.64 |
| 所有者权益合计 |
70492070.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
74563787.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3063522.45 |
| 结算备付金 |
272014.83 |
| 存出保证金 |
19900.49 |
| 交易性金融资产 |
48184570.33 |
| 股票投资 |
48184570.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12800000.0 |
| 应收证券清算款 |
240119.37 |
| 应收利息 |
9481.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14629.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
64604238.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
46517.03 |
| 应付管理人报酬 |
71961.97 |
| 应付托管费 |
11993.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
321076.46 |
| 负债合计 |
508893.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63084494.99 |
| 所有者权益合计 |
64095344.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
64604238.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4733905.3 |
| 结算备付金 |
240060.37 |
| 存出保证金 |
30395.77 |
| 交易性金融资产 |
37845814.55 |
| 股票投资 |
37845814.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3500000.0 |
| 应收证券清算款 |
22413.39 |
| 应收利息 |
4006.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4549109.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50925705.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
222325.57 |
| 应付赎回款 |
3688.99 |
| 应付管理人报酬 |
52180.9 |
| 应付托管费 |
8696.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
158702.03 |
| 负债合计 |
513042.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57594570.6 |
| 所有者权益合计 |
50412662.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
50925705.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18463662.68 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
37375533.09 |
| 股票投资 |
37375533.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3141.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11955.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
56104293.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
55412.8 |
| 应付管理人报酬 |
63877.03 |
| 应付托管费 |
10646.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
570169.5 |
| 负债合计 |
705169.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
56003010.12 |
| 所有者权益合计 |
55399123.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
56104293.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11085066.52 |
| 结算备付金 |
87592.64 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
44833572.82 |
| 股票投资 |
44833572.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1798.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
142397.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
56400427.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
36508.2 |
| 应付管理人报酬 |
71694.63 |
| 应付托管费 |
11949.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
409261.99 |
| 负债合计 |
593107.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53724513.47 |
| 所有者权益合计 |
55807319.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
56400427.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
91409377.81 |
| 结算备付金 |
9454545.45 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
152552435.83 |
| 股票投资 |
152552435.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
30069.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19803.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
253466231.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
23358517.02 |
| 应付赎回款 |
1357279.35 |
| 应付管理人报酬 |
476860.16 |
| 应付托管费 |
79476.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
305115.31 |
| 负债合计 |
25705550.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
228410363.09 |
| 所有者权益合计 |
227760681.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
253466231.49 |
