名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
长盛城镇化主题混合A | 1.1391 | 5.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.1339 | 5.64% |
长盛中证证券公司指数… | 0.8664 | 5.62% |
长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
长盛添利宝货币B | 0.4633 | 1.72% |
长盛货币B | 0.4018 | 1.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 3047.09 | -- | -- | 1860.97 | 61.07% | -- | -- |
2023-06-30 | 1453.12 | -- | -- | 862.80 | 59.38% | -- | -- |
2022-12-31 | 3125.91 | -- | -- | 1113.23 | 35.61% | -- | -- |
2022-06-30 | 1730.21 | -- | -- | 611.93 | 35.37% | -- | -- |
2021-12-31 | 7098.51 | -- | -- | 37.65 | 0.53% | -- | -- |
2021-06-30 | 4979.68 | -- | -- | 29.68 | 0.60% | -- | -- |
2020-12-31 | 8018.83 | -- | -- | 5.75 | 0.07% | -- | -- |
2020-06-30 | 4756.06 | -- | -- | 0.54 | 0.01% | -- | -- |
2019-12-31 | 24429.57 | -- | -- | 54.86 | 0.22% | -- | -- |
2019-06-30 | 15749.01 | -- | -- | 54.86 | 0.35% | -- | -- |
2018-12-31 | 39836.49 | -- | -- | 367.11 | 0.92% | -- | -- |
2018-06-30 | 15675.81 | -- | -- | 177.31 | 1.13% | -- | -- |
2017-12-31 | 13213.01 | -- | -- | 55.53 | 0.42% | -- | -- |
2017-06-30 | 3475.17 | -- | -- | -0.16 | 0.00% | -- | -- |
2016-12-31 | 9516.00 | -- | -- | 482.40 | 5.07% | -- | -- |
2016-06-30 | 4763.65 | -- | -- | 447.28 | 9.39% | -- | -- |
2015-12-31 | 13301.05 | -- | -- | 2133.25 | 16.04% | -- | -- |
2015-06-30 | 7574.41 | -- | -- | 1297.21 | 17.13% | -- | -- |
2014-12-31 | 10618.18 | -- | -- | 777.00 | 7.32% | -- | -- |
2014-06-30 | 4770.43 | -- | -- | 301.27 | 6.32% | -- | -- |
2013-12-31 | 4183.49 | -- | -- | 203.77 | 4.87% | -- | -- |
2013-06-30 | 2287.52 | -- | -- | 159.80 | 6.99% | -- | -- |
2012-12-31 | 4534.14 | -- | -- | 465.80 | 10.27% | -- | -- |
2012-06-30 | 2179.79 | -- | -- | 237.48 | 10.89% | -- | -- |
2011-12-31 | 2612.16 | -- | -- | 45.49 | 1.74% | -- | -- |
2011-06-30 | 856.59 | -- | -- | 111.96 | 13.07% | -- | -- |
2010-12-31 | 3432.60 | -- | -- | 673.39 | 19.62% | -- | -- |
2010-06-30 | 2061.25 | -- | -- | 414.61 | 20.11% | -- | -- |
2009-12-31 | 6718.36 | -- | -- | 789.54 | 11.75% | -- | -- |
2009-06-30 | 4650.11 | -- | -- | 377.93 | 8.13% | -- | -- |
2008-12-31 | 3815.78 | -- | -- | 722.57 | 18.94% | -- | -- |
2008-06-30 | 944.23 | -- | -- | 20.28 | 2.15% | -- | -- |
2007-12-31 | 1224.96 | -- | -- | -20.16 | -1.65% | -- | -- |