长盛货币A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1032815507.81 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1032815507.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
644983430.63 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
544539.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
50.0 |
| 资产总计 |
1863814430.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
995025.4 |
| 应付管理人报酬 |
210967.44 |
| 应付托管费 |
70322.45 |
| 应付销售服务费 |
133712.19 |
| 应付税费 |
1200989.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
263874.7 |
| 负债合计 |
2874892.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1860939538.12 |
| 所有者权益合计 |
1860939538.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
1863814430.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
102650070.65 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
631739358.71 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
631739358.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
101038969.28 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
266414.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
835694813.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
34711633.39 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
261341.52 |
| 应付管理人报酬 |
134632.15 |
| 应付托管费 |
44877.4 |
| 应付销售服务费 |
108573.34 |
| 应付税费 |
1204884.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154835.16 |
| 负债合计 |
36620777.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
799074036.19 |
| 所有者权益合计 |
799074036.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
835694813.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
294791723.84 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
601658622.08 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
601658622.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
186212170.3 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
626085.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1083288602.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
11211528.64 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
34467.82 |
| 应付管理人报酬 |
160066.29 |
| 应付托管费 |
53355.42 |
| 应付销售服务费 |
106152.05 |
| 应付税费 |
1188480.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270624.23 |
| 负债合计 |
13024674.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1070263927.44 |
| 所有者权益合计 |
1070263927.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
1083288602.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
474883224.97 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
270540652.28 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
270540652.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
326122284.96 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8862133.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1080408295.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
362724.63 |
| 应付管理人报酬 |
181357.67 |
| 应付托管费 |
60452.54 |
| 应付销售服务费 |
104306.88 |
| 应付税费 |
1204846.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
157138.48 |
| 负债合计 |
2070826.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1078337468.56 |
| 所有者权益合计 |
1078337468.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
1080408295.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
644972838.26 |
| 结算备付金 |
477272.76 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
159966036.52 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
159966036.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
539522359.3 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6990938.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
51115685.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1403045130.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
77423.55 |
| 应付管理人报酬 |
184551.34 |
| 应付托管费 |
61517.11 |
| 应付销售服务费 |
66863.45 |
| 应付税费 |
1192689.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
222240.21 |
| 负债合计 |
1844534.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1401200595.42 |
| 所有者权益合计 |
1401200595.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
1403045130.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
910718310.39 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
318250067.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
318250067.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
549427714.71 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11703247.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
208559.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
318.07 |
| 资产总计 |
1790308218.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
63529.79 |
| 应付管理人报酬 |
302030.24 |
| 应付托管费 |
100676.76 |
| 应付销售服务费 |
68547.48 |
| 应付税费 |
1184188.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114535.15 |
| 负债合计 |
1902085.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1788406132.61 |
| 所有者权益合计 |
1788406132.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
1790308218.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2530961210.74 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1133659574.14 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1113659574.14 |
| 资产支持证券投资 |
20000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2068601393.94 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22480391.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11526585.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
318.07 |
| 资产总计 |
5767229473.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1907.67 |
| 应付管理人报酬 |
483748.54 |
| 应付托管费 |
161249.53 |
| 应付销售服务费 |
107478.21 |
| 应付税费 |
1177582.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101700.39 |
| 负债合计 |
2095558.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5765133914.49 |
| 所有者权益合计 |
5765133914.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
5767229473.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
761239366.63 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
417893494.96 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
417893494.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
520930135.81 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5591722.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
488159.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
43.07 |
| 资产总计 |
1706142921.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
261379.52 |
| 应付管理人报酬 |
314548.12 |
| 应付托管费 |
104849.37 |
| 应付销售服务费 |
79397.83 |
| 应付税费 |
1179023.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125384.48 |
| 负债合计 |
2130946.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1704011975.54 |
| 所有者权益合计 |
1704011975.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
1706142921.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2208310692.22 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1744453010.79 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1744453010.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1408438036.68 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15278231.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
513603.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
43.07 |
| 资产总计 |
5376993618.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1569.65 |
| 应付管理人报酬 |
710463.3 |
| 应付托管费 |
236821.1 |
| 应付销售服务费 |
123590.06 |
| 应付税费 |
1232621.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
236100.35 |
| 负债合计 |
2667975.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5374325642.9 |
| 所有者权益合计 |
5374325642.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
5376993618.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4179624393.54 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
670224373.25 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
670224373.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1809901074.84 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
43831003.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
379522.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6703960367.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
208999695.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8799.5 |
| 应付管理人报酬 |
1045083.15 |
| 应付托管费 |
348361.05 |
| 应付销售服务费 |
160354.02 |
| 应付税费 |
1189151.49 |
| 应付利息 |
26415.18 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120968.36 |
| 负债合计 |
212051163.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6491909204.14 |
| 所有者权益合计 |
6491909204.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
6703960367.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6972314382.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1695756897.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1695756897.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
450641155.96 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
86659398.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15582107.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9220953941.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
404199073.7 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8373.62 |
| 应付管理人报酬 |
2096635.26 |
| 应付托管费 |
698878.43 |
| 应付销售服务费 |
276646.1 |
| 应付税费 |
1217745.82 |
| 应付利息 |
351297.18 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
395100.38 |
| 负债合计 |
409501138.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8811452802.69 |
| 所有者权益合计 |
8811452802.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
9220953941.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3558672858.25 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1515641243.11 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1515641243.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1546137479.21 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
34340135.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
322066345.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6976858061.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
558498816.74 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15424.44 |
| 应付管理人报酬 |
887151.09 |
| 应付托管费 |
295717.05 |
| 应付销售服务费 |
261121.26 |
| 应付税费 |
1208152.28 |
| 应付利息 |
102089.64 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2684705.14 |
| 负债合计 |
564049444.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6412808617.56 |
| 所有者权益合计 |
6412808617.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
6976858061.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2899605018.7 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7269799564.79 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7269799564.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
339519349.28 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
39899508.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
87380254.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10636203696.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
300575649.71 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11932.14 |
| 应付管理人报酬 |
1268018.03 |
| 应付托管费 |
422672.67 |
| 应付销售服务费 |
777302.56 |
| 应付税费 |
1175800.0 |
| 应付利息 |
85988.64 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2763239.16 |
| 负债合计 |
307229703.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10328973992.3 |
| 所有者权益合计 |
10328973992.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
10636203696.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
503299876.76 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1280491175.25 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1280491175.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
480194320.3 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5440178.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
60243935.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
27356.75 |
| 资产总计 |
2329696843.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
143479608.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
21842.05 |
| 应付管理人报酬 |
350410.19 |
| 应付托管费 |
106184.89 |
| 应付销售服务费 |
265462.23 |
| 应付税费 |
1175800.0 |
| 应付利息 |
17819.9 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2591243.91 |
| 负债合计 |
148048290.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2181648553.35 |
| 所有者权益合计 |
2181648553.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
2329696843.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1852092563.46 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1893566495.09 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1893566495.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2212786119.17 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25559504.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
198026532.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
27356.75 |
| 资产总计 |
6182058571.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
37404.95 |
| 应付管理人报酬 |
865161.7 |
| 应付托管费 |
262170.22 |
| 应付销售服务费 |
655425.54 |
| 应付税费 |
1175800.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2673239.05 |
| 负债合计 |
5734867.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6176323704.21 |
| 所有者权益合计 |
6176323704.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
6182058571.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
601862251.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1574144162.44 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1574144162.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
274426091.64 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24764658.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5603604.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
27356.75 |
| 资产总计 |
2480828125.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
395999402.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
423806.87 |
| 应付管理人报酬 |
583789.24 |
| 应付托管费 |
176905.84 |
| 应付销售服务费 |
442264.58 |
| 应付税费 |
1175800.0 |
| 应付利息 |
31739.48 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190851.41 |
| 负债合计 |
399076523.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2081751602.6 |
| 所有者权益合计 |
2081751602.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
2480828125.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2299804824.62 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1934618626.82 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1934618626.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1440184720.27 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
37744114.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
27356.75 |
| 资产总计 |
5712379642.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
544864782.7 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3148288.88 |
| 应付管理人报酬 |
1225125.06 |
| 应付托管费 |
371250.02 |
| 应付销售服务费 |
928125.03 |
| 应付税费 |
1175800.0 |
| 应付利息 |
37966.01 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
279654.23 |
| 负债合计 |
552086877.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5160292765.28 |
| 所有者权益合计 |
5160292765.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
5712379642.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
873520047.75 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1070464222.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1070464222.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25875176.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21635763.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
27356.75 |
| 资产总计 |
1991522566.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
310067444.97 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
96066.87 |
| 应付管理人报酬 |
546741.73 |
| 应付托管费 |
165679.29 |
| 应付销售服务费 |
414198.28 |
| 应付税费 |
1175800.0 |
| 应付利息 |
15266.7 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188629.49 |
| 负债合计 |
312710451.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1678812115.06 |
| 所有者权益合计 |
1678812115.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
1991522566.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7427073913.33 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1455460595.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1455460595.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
413971940.96 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
50411914.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
27356.75 |
| 资产总计 |
9346945721.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
171269543.09 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
306876.0 |
| 应付管理人报酬 |
1308960.66 |
| 应付托管费 |
396654.74 |
| 应付销售服务费 |
991636.86 |
| 应付税费 |
1175800.0 |
| 应付利息 |
23553.03 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
282625.73 |
| 负债合计 |
175830371.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9171115350.08 |
| 所有者权益合计 |
9171115350.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
9346945721.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
672208896.36 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
544920883.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
544920883.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16335540.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6596535.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
27356.75 |
| 资产总计 |
1240089213.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
105929747.03 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
37273.79 |
| 应付管理人报酬 |
455021.44 |
| 应付托管费 |
137885.27 |
| 应付销售服务费 |
344713.22 |
| 应付税费 |
1175800.0 |
| 应付利息 |
8727.37 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
177861.42 |
| 负债合计 |
108298391.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1131790822.15 |
| 所有者权益合计 |
1131790822.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
1240089213.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4189314593.15 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
349221995.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
349221995.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1903553060.33 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15742506.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1106080805.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
27356.75 |
| 资产总计 |
7563940317.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
579976416.67 |
| 应付赎回款 |
81830.93 |
| 应付管理人报酬 |
578555.06 |
| 应付托管费 |
175319.71 |
| 应付销售服务费 |
438299.26 |
| 应付税费 |
1175800.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
329612.57 |
| 负债合计 |
582774581.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6981165736.14 |
| 所有者权益合计 |
6981165736.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
7563940317.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
114577772.68 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
380461863.17 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
380461863.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20437714.24 |
| 应收利息 |
6715260.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33578320.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
41620.27 |
| 资产总计 |
555812551.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
11999874.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
111547.72 |
| 应付管理人报酬 |
201053.18 |
| 应付托管费 |
60925.21 |
| 应付销售服务费 |
152313.03 |
| 应付税费 |
976200.0 |
| 应付利息 |
4998.33 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169356.87 |
| 负债合计 |
13691700.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
542120850.19 |
| 所有者权益合计 |
542120850.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
555812551.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
862807136.79 |
| 结算备付金 |
500000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
340365220.35 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
340365220.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1593203919.84 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7835535.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1340522036.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
27356.75 |
| 资产总计 |
4145261205.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
29686.64 |
| 应付管理人报酬 |
373675.93 |
| 应付托管费 |
113235.15 |
| 应付销售服务费 |
283087.84 |
| 应付税费 |
976200.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
329284.83 |
| 负债合计 |
2125724.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4143135481.21 |
| 所有者权益合计 |
4143135481.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
4145261205.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
480951421.35 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
472071885.06 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
472071885.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
144900417.35 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7619888.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
97705456.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
27356.75 |
| 资产总计 |
1203276425.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
114799507.8 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
301175.15 |
| 应付托管费 |
91265.2 |
| 应付销售服务费 |
228163.0 |
| 应付税费 |
976200.0 |
| 应付利息 |
60348.59 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175068.29 |
| 负债合计 |
116654370.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1086622054.66 |
| 所有者权益合计 |
1086622054.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
1203276425.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2897273144.86 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
278303909.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
278303909.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1392443128.66 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8879039.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
27356.75 |
| 资产总计 |
4576926578.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
536921.91 |
| 应付托管费 |
162703.63 |
| 应付销售服务费 |
406759.05 |
| 应付税费 |
976200.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
330000.0 |
| 负债合计 |
2435459.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4574491119.06 |
| 所有者权益合计 |
4574491119.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
4576926578.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55116970.4 |
| 结算备付金 |
666666.67 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
231175037.26 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
231175037.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
26700160.05 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1624183.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
152778250.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
27356.75 |
| 资产总计 |
468088625.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
107349.77 |
| 应付托管费 |
32530.24 |
| 应付销售服务费 |
81325.59 |
| 应付税费 |
976200.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
163643.91 |
| 负债合计 |
1383203.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
466705421.12 |
| 所有者权益合计 |
466705421.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
468088625.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
143097192.64 |
| 结算备付金 |
409090.91 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
415366342.28 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
415366342.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000270.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5429576.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
76848267.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
27356.75 |
| 资产总计 |
741178096.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
492.5 |
| 应付管理人报酬 |
203772.31 |
| 应付托管费 |
61749.19 |
| 应付销售服务费 |
154372.97 |
| 应付税费 |
943100.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70007.5 |
| 负债合计 |
1443536.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
739734559.9 |
| 所有者权益合计 |
739734559.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
741178096.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
109944965.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1035475606.45 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1035475606.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10083695.48 |
| 应收利息 |
9597357.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12029050.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
27356.75 |
| 资产总计 |
1177158032.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
201599497.6 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
368208.23 |
| 应付托管费 |
111578.24 |
| 应付销售服务费 |
278945.62 |
| 应付税费 |
680000.0 |
| 应付利息 |
31841.7 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189200.35 |
| 负债合计 |
203277268.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
973880763.98 |
| 所有者权益合计 |
973880763.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
1177158032.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
831622255.39 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2636297977.15 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2636297977.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
296600764.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13473530.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
27356.75 |
| 资产总计 |
3778021884.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
577370.04 |
| 应付托管费 |
174960.65 |
| 应付销售服务费 |
437401.56 |
| 应付税费 |
206000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100000.0 |
| 负债合计 |
1510101.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3776511783.67 |
| 所有者权益合计 |
3776511783.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
3778021884.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1604991.64 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2931036033.51 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2931036033.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14362089.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10893253.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
27456.75 |
| 资产总计 |
2957923824.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
480199079.7 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
855884.34 |
| 应付托管费 |
259358.85 |
| 应付销售服务费 |
648397.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
15918.87 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183479.7 |
| 负债合计 |
482191128.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2475732696.45 |
| 所有者权益合计 |
2475732696.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
2957923824.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2607289646.34 |
| 结算备付金 |
750000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5394058649.16 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5394058649.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25744379.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
27356.75 |
| 资产总计 |
8027870032.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1108040.98 |
| 应付托管费 |
335770.01 |
| 应付销售服务费 |
839424.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
2335542.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8025534489.46 |
| 所有者权益合计 |
8025534489.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
8027870032.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20259205.64 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
455656401.69 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
455656401.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3913788.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6069167.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
27356.75 |
| 资产总计 |
485925919.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7387.5 |
| 应付管理人报酬 |
160274.94 |
| 应付托管费 |
48568.16 |
| 应付销售服务费 |
121420.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154264.68 |
| 负债合计 |
504968.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
485420951.0 |
| 所有者权益合计 |
485420951.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
485925919.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18045868.25 |
| 结算备付金 |
1005902.29 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
207735230.24 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
207735230.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
826789.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
27356.75 |
| 资产总计 |
227641147.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
51450.72 |
| 应付管理人报酬 |
59428.9 |
| 应付托管费 |
18008.75 |
| 应付销售服务费 |
45021.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40782.4 |
| 负债合计 |
227551.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
227413595.78 |
| 所有者权益合计 |
227413595.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
227641147.45 |
