名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.5677 | 2.09% |
富国天时货币D | 0.565 | 2.08% |
富国安益货币A | 0.5464 | 2.02% |
富国安益货币B | 0.5464 | 2.02% |
富国富钱包货币B | 0.5241 | 1.94% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -1628.36 | -58.68 | 3.60% | 23.73 | -1.46% | 12847.94 | -789.01% |
2023-06-30 | 1871.18 | 137.84 | 7.37% | 1.24 | 0.07% | 3484.62 | 186.23% |
2022-12-31 | -3113.42 | -99.74 | 3.20% | 3.77 | -0.12% | 0.15 | 0.00% |
2022-06-30 | -704.17 | -20.46 | 2.90% | 0.60 | -0.09% | 0.09 | -0.01% |
2021-12-31 | 1216.36 | -136.68 | -11.24% | -0.18 | -0.01% | 0.48 | 0.04% |
2021-06-30 | 449.00 | -104.41 | -23.25% | -1.35 | -0.30% | 0.21 | 0.05% |
2020-12-31 | 3803.47 | 27.07 | 0.71% | -0.50 | -0.01% | 2.16 | 0.06% |
2020-06-30 | 563.86 | -12.56 | -2.23% | -- | -- | 0.04 | 0.01% |
2019-12-31 | 3227.91 | -17.08 | -0.53% | -- | -- | 0.92 | 0.03% |
2019-06-30 | 2275.60 | -7.34 | -0.32% | -- | -- | -- | -- |
2018-12-31 | -2056.88 | -28.71 | 1.40% | -- | -- | 0.02 | 0.00% |
2018-06-30 | -1093.14 | -14.25 | 1.30% | -- | -- | 0.02 | 0.00% |
2017-12-31 | 1072.24 | -14.38 | -1.34% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
2017-06-30 | 656.59 | 0.71 | 0.11% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
2016-12-31 | -1516.45 | -18.68 | 1.23% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2016-06-30 | -2398.45 | -16.18 | 0.67% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2015-12-31 | 2458.04 | -78.40 | -3.19% | 0.05 | 0.00% | 2.20 | 0.09% |
2015-06-30 | 5711.67 | -7.34 | -0.13% | -- | -- | 0.79 | 0.01% |
2014-12-31 | 10270.08 | -27.40 | -0.27% | 0.04 | 0.00% | 0.74 | 0.01% |
2014-06-30 | -600.73 | -8.24 | 1.37% | -- | -- | 0.22 | -0.04% |
2013-12-31 | -1114.15 | 62.89 | -5.64% | -- | -- | 0.66 | -0.06% |
2013-06-30 | -3738.32 | 30.01 | -0.80% | -- | -- | 0.04 | 0.00% |
2012-12-31 | 1985.73 | -7.03 | -0.35% | 0.01 | 0.00% | 3.60 | 0.18% |
2012-06-30 | 1181.45 | 15.28 | 1.29% | -- | -- | 0.64 | 0.05% |
2011-12-31 | -9616.40 | 1542.91 | -16.04% | 66.30 | -0.69% | 6.50 | -0.07% |
2011-06-30 | -1466.42 | 1526.14 | -104.07% | 66.30 | -4.52% | 6.18 | -0.42% |