易方达创业板ETF联接A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2102217.82 |
| 存出保证金 |
387991.29 |
| 交易性金融资产 |
7676099168.59 |
| 股票投资 |
70654357.7 |
| 基金投资 |
7353919578.64 |
| 债券投资 |
251525232.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
45707767.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7873875067.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12922114.76 |
| 应付赎回款 |
25278655.92 |
| 应付管理人报酬 |
200049.18 |
| 应付托管费 |
40009.83 |
| 应付销售服务费 |
506566.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
550069.02 |
| 负债合计 |
39497465.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4042521836.63 |
| 所有者权益合计 |
7834377602.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
7873875067.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
392510374.6 |
| 结算备付金 |
10715415.55 |
| 存出保证金 |
777262.3 |
| 交易性金融资产 |
7274893864.85 |
| 股票投资 |
63968929.71 |
| 基金投资 |
7210924935.14 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2470761.44 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17262475.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7698630153.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5815.01 |
| 应付赎回款 |
6341155.69 |
| 应付管理人报酬 |
191438.61 |
| 应付托管费 |
38287.75 |
| 应付销售服务费 |
466611.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1434319.76 |
| 负债合计 |
8477627.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3412881244.62 |
| 所有者权益合计 |
7690152525.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
7698630153.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
355937276.14 |
| 结算备付金 |
4243402.33 |
| 存出保证金 |
542549.41 |
| 交易性金融资产 |
5787255498.82 |
| 股票投资 |
67813296.23 |
| 基金投资 |
5719442202.59 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
55842966.61 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8508506.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6212330200.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
83319702.2 |
| 应付管理人报酬 |
179567.96 |
| 应付托管费 |
35913.6 |
| 应付销售服务费 |
291403.63 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1163751.31 |
| 负债合计 |
84990338.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2577600402.9 |
| 所有者权益合计 |
6127339861.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
6212330200.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
308389394.77 |
| 结算备付金 |
2612371.44 |
| 存出保证金 |
605068.04 |
| 交易性金融资产 |
5457295829.17 |
| 股票投资 |
66774331.15 |
| 基金投资 |
5390521498.02 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1085999.81 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
48462794.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
49741.75 |
| 资产总计 |
5818501199.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
25635838.81 |
| 应付管理人报酬 |
149033.88 |
| 应付托管费 |
29806.76 |
| 应付销售服务费 |
187258.18 |
| 应付税费 |
2.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1136099.81 |
| 负债合计 |
27138039.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2051441737.55 |
| 所有者权益合计 |
5791363159.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
5818501199.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
181575864.95 |
| 结算备付金 |
45393.56 |
| 存出保证金 |
612043.14 |
| 交易性金融资产 |
4894462252.77 |
| 股票投资 |
63381852.46 |
| 基金投资 |
4731020400.31 |
| 债券投资 |
100060000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2208718.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11636941.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5090541214.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
40491.18 |
| 应付赎回款 |
9014357.36 |
| 应付管理人报酬 |
156214.66 |
| 应付托管费 |
31242.94 |
| 应付销售服务费 |
190978.21 |
| 应付税费 |
5357301.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
162944.8 |
| 负债合计 |
15660477.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1536138571.42 |
| 所有者权益合计 |
5074880737.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
5090541214.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
224396887.54 |
| 结算备付金 |
935329.52 |
| 存出保证金 |
989399.56 |
| 交易性金融资产 |
5675607038.42 |
| 股票投资 |
75652560.59 |
| 基金投资 |
5498974885.47 |
| 债券投资 |
100979592.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
67368153.77 |
| 应收利息 |
947826.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17308906.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
44022.0 |
| 资产总计 |
5987597563.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
86426370.51 |
| 应付管理人报酬 |
166357.26 |
| 应付托管费 |
33271.47 |
| 应付销售服务费 |
181673.1 |
| 应付税费 |
3942375.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
251498.22 |
| 负债合计 |
91494702.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1705020519.86 |
| 所有者权益合计 |
5896102861.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
5987597563.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
323017109.94 |
| 结算备付金 |
3045474.01 |
| 存出保证金 |
757277.61 |
| 交易性金融资产 |
5906383861.38 |
| 股票投资 |
74136052.05 |
| 基金投资 |
5830546524.19 |
| 债券投资 |
1701285.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
90308247.83 |
| 应收利息 |
41602.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15127972.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6338681545.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
33117.56 |
| 应付赎回款 |
94408403.09 |
| 应付管理人报酬 |
180272.99 |
| 应付托管费 |
36054.59 |
| 应付销售服务费 |
256329.1 |
| 应付税费 |
642848.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
369312.04 |
| 负债合计 |
96654432.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2105677158.92 |
| 所有者权益合计 |
6242027112.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
6338681545.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
297363310.14 |
| 结算备付金 |
981837.07 |
| 存出保证金 |
1222109.34 |
| 交易性金融资产 |
5362559895.46 |
| 股票投资 |
35249926.72 |
| 基金投资 |
5327309968.74 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
28851.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
57561426.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5719717429.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
44995603.82 |
| 应付管理人报酬 |
138621.8 |
| 应付托管费 |
27724.35 |
| 应付销售服务费 |
186398.67 |
| 应付税费 |
2757914.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
296868.9 |
| 负债合计 |
48766474.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2307542887.65 |
| 所有者权益合计 |
5670950955.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
5719717429.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
322243566.61 |
| 结算备付金 |
2182467.53 |
| 存出保证金 |
781131.89 |
| 交易性金融资产 |
4891937300.25 |
| 股票投资 |
21093855.96 |
| 基金投资 |
4869892660.77 |
| 债券投资 |
950783.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
56557.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21348401.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
18449.9 |
| 资产总计 |
5238567875.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
24275221.47 |
| 应付赎回款 |
34961536.49 |
| 应付管理人报酬 |
135636.65 |
| 应付托管费 |
27127.34 |
| 应付销售服务费 |
197742.09 |
| 应付税费 |
771153.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
304162.37 |
| 负债合计 |
60739308.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2795296967.5 |
| 所有者权益合计 |
5177828567.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
5238567875.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
380267169.28 |
| 结算备付金 |
38018608.46 |
| 存出保证金 |
2137221.99 |
| 交易性金融资产 |
6042742779.85 |
| 股票投资 |
34410384.07 |
| 基金投资 |
6008332395.78 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16920.81 |
| 应收利息 |
73781.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26498669.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
128976.4 |
| 资产总计 |
6489884127.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
36404345.35 |
| 应付赎回款 |
31591432.04 |
| 应付管理人报酬 |
191960.8 |
| 应付托管费 |
38392.15 |
| 应付销售服务费 |
281086.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260072.57 |
| 负债合计 |
69829259.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4081954526.57 |
| 所有者权益合计 |
6420054868.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
6489884127.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
246149941.05 |
| 结算备付金 |
5798360.71 |
| 存出保证金 |
1215878.0 |
| 交易性金融资产 |
3472688730.62 |
| 股票投资 |
1365715.0 |
| 基金投资 |
3471323015.62 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
48494.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26978300.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
9026.23 |
| 资产总计 |
3752888731.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25032063.64 |
| 应付赎回款 |
8262037.92 |
| 应付管理人报酬 |
105461.61 |
| 应付托管费 |
21092.32 |
| 应付销售服务费 |
179572.48 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
255069.03 |
| 负债合计 |
35368746.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2815203401.05 |
| 所有者权益合计 |
3717519984.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
3752888731.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
138884734.52 |
| 结算备付金 |
678870.82 |
| 存出保证金 |
398276.27 |
| 交易性金融资产 |
2387763502.68 |
| 股票投资 |
92735025.55 |
| 基金投资 |
2295028477.13 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27054.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18284148.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
68715.28 |
| 资产总计 |
2546105302.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11655565.77 |
| 应付赎回款 |
7040614.31 |
| 应付管理人报酬 |
92684.81 |
| 应付托管费 |
18536.91 |
| 应付销售服务费 |
38749.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
381468.03 |
| 负债合计 |
19891374.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1521624573.3 |
| 所有者权益合计 |
2526213928.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
2546105302.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
100146104.16 |
| 结算备付金 |
429376.8 |
| 存出保证金 |
185159.2 |
| 交易性金融资产 |
1438657623.15 |
| 股票投资 |
46432916.6 |
| 基金投资 |
1392194306.55 |
| 债券投资 |
30400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19302.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9733640.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
366565.22 |
| 资产总计 |
1549537771.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13275522.06 |
| 应付赎回款 |
4226850.9 |
| 应付管理人报酬 |
59705.45 |
| 应付托管费 |
11941.08 |
| 应付销售服务费 |
5289.7 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
354487.79 |
| 负债合计 |
18058242.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
856623311.3 |
| 所有者权益合计 |
1531479528.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
1549537771.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
70493706.51 |
| 结算备付金 |
26519187.51 |
| 存出保证金 |
176240.89 |
| 交易性金融资产 |
1289029889.73 |
| 股票投资 |
44070234.59 |
| 基金投资 |
1224981655.14 |
| 债券投资 |
19978000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19610381.29 |
| 应收利息 |
401627.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2081226.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
257928.72 |
| 资产总计 |
1408570188.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
62383171.28 |
| 应付管理人报酬 |
56142.4 |
| 应付托管费 |
11228.48 |
| 应付销售服务费 |
206.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
396285.63 |
| 负债合计 |
62960425.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
714405175.92 |
| 所有者权益合计 |
1345609763.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
1408570188.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42041395.32 |
| 结算备付金 |
408765.75 |
| 存出保证金 |
58915.24 |
| 交易性金融资产 |
1038757506.43 |
| 股票投资 |
41265069.42 |
| 基金投资 |
977560437.01 |
| 债券投资 |
19932000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1600963.34 |
| 应收利息 |
184048.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2322478.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
17820.0 |
| 资产总计 |
1085391893.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7938276.49 |
| 应付管理人报酬 |
45541.22 |
| 应付托管费 |
9108.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
361752.51 |
| 负债合计 |
8437584.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
537211496.8 |
| 所有者权益合计 |
1076954308.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
1085391893.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
57270886.66 |
| 结算备付金 |
15218626.6 |
| 存出保证金 |
165102.58 |
| 交易性金融资产 |
969438939.76 |
| 股票投资 |
18290966.92 |
| 基金投资 |
951147972.84 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13322900.05 |
| 应收利息 |
11851.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5769608.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
21730.8 |
| 资产总计 |
1061219646.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
34807151.77 |
| 应付管理人报酬 |
31826.85 |
| 应付托管费 |
6365.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300844.55 |
| 负债合计 |
35291821.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
454682121.84 |
| 所有者权益合计 |
1025927824.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
1061219646.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
85355134.92 |
| 结算备付金 |
745680.91 |
| 存出保证金 |
500134.83 |
| 交易性金融资产 |
927237871.12 |
| 股票投资 |
2741064.49 |
| 基金投资 |
924494606.7 |
| 债券投资 |
2199.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16769.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5110906.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1018966497.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
18116898.82 |
| 应付管理人报酬 |
30909.23 |
| 应付托管费 |
6181.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
410236.95 |
| 负债合计 |
18813985.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
377728750.51 |
| 所有者权益合计 |
1000152511.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
1018966497.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19811822.55 |
| 结算备付金 |
52672642.73 |
| 存出保证金 |
386400.44 |
| 交易性金融资产 |
725737304.52 |
| 股票投资 |
15045395.6 |
| 基金投资 |
670625908.92 |
| 债券投资 |
40066000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
54954149.31 |
| 应收利息 |
734669.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13844930.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
29328.6 |
| 资产总计 |
868171248.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
136199078.74 |
| 应付管理人报酬 |
39567.79 |
| 应付托管费 |
7913.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
751657.14 |
| 负债合计 |
138019226.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
240713198.26 |
| 所有者权益合计 |
730152022.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
868171248.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15446729.66 |
| 结算备付金 |
11392953.19 |
| 存出保证金 |
254784.11 |
| 交易性金融资产 |
517719585.13 |
| 股票投资 |
3622664.5 |
| 基金投资 |
494070920.63 |
| 债券投资 |
20026000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
72953.05 |
| 应收利息 |
253704.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14815191.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
8174.1 |
| 资产总计 |
559964075.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
33861964.57 |
| 应付管理人报酬 |
19256.67 |
| 应付托管费 |
3851.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
531159.78 |
| 负债合计 |
34476308.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
300914694.28 |
| 所有者权益合计 |
525487767.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
559964075.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19066914.55 |
| 结算备付金 |
8985355.85 |
| 存出保证金 |
303354.49 |
| 交易性金融资产 |
858929954.89 |
| 股票投资 |
503432.16 |
| 基金投资 |
828411522.73 |
| 债券投资 |
30015000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15637268.01 |
| 应收利息 |
1049685.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9747469.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
14808.9 |
| 资产总计 |
913734811.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
35670994.64 |
| 应付管理人报酬 |
23997.2 |
| 应付托管费 |
4799.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
312195.95 |
| 负债合计 |
36107382.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
520742321.16 |
| 所有者权益合计 |
877627428.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
913734811.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22873329.28 |
| 结算备付金 |
574636.23 |
| 存出保证金 |
161336.9 |
| 交易性金融资产 |
686533214.25 |
| 股票投资 |
7916.0 |
| 基金投资 |
656733298.25 |
| 债券投资 |
29792000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2096.96 |
| 应收利息 |
389252.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11804200.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
722338066.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13615463.14 |
| 应付管理人报酬 |
20982.7 |
| 应付托管费 |
4196.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
411682.99 |
| 负债合计 |
14300268.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
449973011.0 |
| 所有者权益合计 |
708037798.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
722338066.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43512622.73 |
| 结算备付金 |
551926.39 |
| 存出保证金 |
44725.59 |
| 交易性金融资产 |
327754416.08 |
| 股票投资 |
548041.71 |
| 基金投资 |
327206374.37 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5893.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16765371.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
816099.83 |
| 资产总计 |
389451055.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10392823.92 |
| 应付赎回款 |
23696527.95 |
| 应付管理人报酬 |
11402.9 |
| 应付托管费 |
2280.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
862825.52 |
| 负债合计 |
35083468.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
279692713.55 |
| 所有者权益合计 |
354367587.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
389451055.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13970932.13 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
186127422.89 |
| 股票投资 |
86337.6 |
| 基金投资 |
186041085.29 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2270.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3588951.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
204189577.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1424496.49 |
| 应付赎回款 |
2022220.3 |
| 应付管理人报酬 |
5122.8 |
| 应付托管费 |
1024.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
862480.33 |
| 负债合计 |
4321827.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
217751607.4 |
| 所有者权益合计 |
199867749.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
204189577.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13004056.07 |
| 结算备付金 |
30287.65 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
185198621.26 |
| 股票投资 |
285935.24 |
| 基金投资 |
184912686.02 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2324.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
375729.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
199111019.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
617855.21 |
| 应付管理人报酬 |
4760.7 |
| 应付托管费 |
952.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
681446.81 |
| 负债合计 |
1307723.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
210762492.52 |
| 所有者权益合计 |
197803295.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
199111019.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47501892.62 |
| 结算备付金 |
667137.76 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
82871287.43 |
| 股票投资 |
59826170.68 |
| 基金投资 |
23045116.75 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
60800291.2 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
51430.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
698223.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
192590263.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
365936.72 |
| 应付赎回款 |
221523.2 |
| 应付管理人报酬 |
82509.29 |
| 应付托管费 |
16501.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
612854.49 |
| 负债合计 |
1379921.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
205795630.26 |
| 所有者权益合计 |
191210342.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
192590263.84 |
