易方达双债增强债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
154006245.42 |
| 存出保证金 |
198706.57 |
| 交易性金融资产 |
21271638037.8 |
| 股票投资 |
727732805.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20543905232.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
23054587.46 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
112604994.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21562645394.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5639141779.88 |
| 应付证券清算款 |
21357796.72 |
| 应付赎回款 |
151020270.66 |
| 应付管理人报酬 |
9568986.78 |
| 应付托管费 |
2733996.24 |
| 应付销售服务费 |
761710.08 |
| 应付税费 |
634763.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
489993.09 |
| 负债合计 |
5825709297.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9282287851.77 |
| 所有者权益合计 |
15736936097.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
21562645394.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1799203.36 |
| 结算备付金 |
40671294.12 |
| 存出保证金 |
278405.74 |
| 交易性金融资产 |
21816506321.8 |
| 股票投资 |
900387152.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20916119169.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4387101.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21863642326.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2539546850.39 |
| 应付证券清算款 |
116491528.98 |
| 应付赎回款 |
51720664.61 |
| 应付管理人报酬 |
10930682.86 |
| 应付托管费 |
3123052.25 |
| 应付销售服务费 |
1435630.33 |
| 应付税费 |
712937.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
431463.1 |
| 负债合计 |
2724392809.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11286929824.0 |
| 所有者权益合计 |
19139249516.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
21863642326.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1613539.14 |
| 结算备付金 |
9875169.38 |
| 存出保证金 |
269250.15 |
| 交易性金融资产 |
17170131331.1 |
| 股票投资 |
967914365.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16202216965.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
214122552.33 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4326774.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17400338616.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1017771452.8 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
170219785.22 |
| 应付管理人报酬 |
9948538.59 |
| 应付托管费 |
2842439.63 |
| 应付销售服务费 |
1826982.92 |
| 应付税费 |
1032377.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
433100.97 |
| 负债合计 |
1204074677.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9796767412.93 |
| 所有者权益合计 |
16196263938.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
17400338616.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1207917.01 |
| 结算备付金 |
134691763.62 |
| 存出保证金 |
339704.07 |
| 交易性金融资产 |
14444897835.6 |
| 股票投资 |
797728310.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13647169524.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
123901256.26 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
82011695.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14787050172.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1206978421.37 |
| 应付证券清算款 |
28800433.39 |
| 应付赎回款 |
48191097.45 |
| 应付管理人报酬 |
7247278.58 |
| 应付托管费 |
2070651.05 |
| 应付销售服务费 |
1610795.43 |
| 应付税费 |
717725.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
435522.82 |
| 负债合计 |
1296051926.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8067964674.66 |
| 所有者权益合计 |
13490998246.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
14787050172.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1530093.77 |
| 结算备付金 |
6412623.41 |
| 存出保证金 |
192505.2 |
| 交易性金融资产 |
8289606772.0 |
| 股票投资 |
286912633.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8002694138.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
139650189.83 |
| 应收证券清算款 |
116187166.68 |
| 应收利息 |
84165025.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
51943267.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8689687643.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
24000000.0 |
| 应付证券清算款 |
16526237.12 |
| 应付赎回款 |
17667678.11 |
| 应付管理人报酬 |
4045800.44 |
| 应付托管费 |
1155942.98 |
| 应付销售服务费 |
763535.62 |
| 应付税费 |
366437.05 |
| 应付利息 |
-14009.3 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
221047.24 |
| 负债合计 |
64789020.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5208140399.4 |
| 所有者权益合计 |
8624898622.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
8689687643.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1893153.73 |
| 结算备付金 |
14964656.08 |
| 存出保证金 |
222246.74 |
| 交易性金融资产 |
3896373102.79 |
| 股票投资 |
165173873.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3731199229.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11970125.99 |
| 应收证券清算款 |
13000536.74 |
| 应收利息 |
18847135.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18922179.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3976193137.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
477000000.0 |
| 应付证券清算款 |
14259716.69 |
| 应付赎回款 |
10814720.49 |
| 应付管理人报酬 |
2127580.87 |
| 应付托管费 |
607880.27 |
| 应付销售服务费 |
459255.42 |
| 应付税费 |
99761.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
227513.78 |
| 负债合计 |
505632847.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1883678304.47 |
| 所有者权益合计 |
3470560290.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
3976193137.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37421086.39 |
| 结算备付金 |
100061689.14 |
| 存出保证金 |
206678.3 |
| 交易性金融资产 |
3870823256.39 |
| 股票投资 |
159357934.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3711465321.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
119770379.66 |
| 应收证券清算款 |
37308854.32 |
| 应收利息 |
24450840.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3840301.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4193883086.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
909546176.93 |
| 应付证券清算款 |
3055660.04 |
| 应付赎回款 |
49234301.35 |
| 应付管理人报酬 |
2170549.16 |
| 应付托管费 |
620156.88 |
| 应付销售服务费 |
439580.41 |
| 应付税费 |
185713.49 |
| 应付利息 |
-65382.58 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
253480.42 |
| 负债合计 |
965638879.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1907793334.13 |
| 所有者权益合计 |
3228244206.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
4193883086.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22051039.28 |
| 结算备付金 |
32411410.2 |
| 存出保证金 |
202989.72 |
| 交易性金融资产 |
3014942575.27 |
| 股票投资 |
107893058.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2907049516.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3852542.24 |
| 应收利息 |
19542063.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6554464.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3099557084.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
524994820.01 |
| 应付证券清算款 |
4052958.9 |
| 应付赎回款 |
50458214.34 |
| 应付管理人报酬 |
1481690.51 |
| 应付托管费 |
423340.15 |
| 应付销售服务费 |
276458.2 |
| 应付税费 |
67824.33 |
| 应付利息 |
6078.06 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154371.07 |
| 负债合计 |
581920470.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1565473023.02 |
| 所有者权益合计 |
2517636614.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
3099557084.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9716562.1 |
| 结算备付金 |
1274658.2 |
| 存出保证金 |
13441.87 |
| 交易性金融资产 |
367624156.02 |
| 股票投资 |
6029043.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
361595112.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
748498.12 |
| 应收利息 |
1838664.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15961341.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
397177322.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
30000000.0 |
| 应付证券清算款 |
8082420.35 |
| 应付赎回款 |
4631602.57 |
| 应付管理人报酬 |
164720.3 |
| 应付托管费 |
47062.93 |
| 应付销售服务费 |
44955.11 |
| 应付税费 |
5995.45 |
| 应付利息 |
1459.86 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150665.6 |
| 负债合计 |
43128882.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
233517396.31 |
| 所有者权益合计 |
354048440.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
397177322.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1132696.39 |
| 结算备付金 |
1158410.37 |
| 存出保证金 |
8033.7 |
| 交易性金融资产 |
78507661.71 |
| 股票投资 |
2623550.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
75884111.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
496363.76 |
| 应收利息 |
422442.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
77331.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
81802940.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
16500000.0 |
| 应付证券清算款 |
652668.49 |
| 应付赎回款 |
286630.87 |
| 应付管理人报酬 |
37567.73 |
| 应付托管费 |
10733.63 |
| 应付销售服务费 |
7475.82 |
| 应付税费 |
3341.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
13989.79 |
| 负债合计 |
17512570.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48734682.81 |
| 所有者权益合计 |
64290370.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
81802940.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
953056.68 |
| 结算备付金 |
1191040.78 |
| 存出保证金 |
5847.0 |
| 交易性金融资产 |
53870114.52 |
| 股票投资 |
1622135.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
52247978.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
715850.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
123004.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
56858914.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
11000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6673.91 |
| 应付管理人报酬 |
26989.63 |
| 应付托管费 |
7711.36 |
| 应付销售服务费 |
4647.23 |
| 应付税费 |
3359.96 |
| 应付利息 |
11208.05 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
20007.58 |
| 负债合计 |
11080760.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35672147.28 |
| 所有者权益合计 |
45778154.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
56858914.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1465418.07 |
| 结算备付金 |
236183.16 |
| 存出保证金 |
7009.09 |
| 交易性金融资产 |
46986952.97 |
| 股票投资 |
2161959.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
44824993.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
760888.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
55671.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
49512123.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1003879.45 |
| 应付赎回款 |
23317.26 |
| 应付管理人报酬 |
26406.81 |
| 应付托管费 |
7544.79 |
| 应付销售服务费 |
4720.34 |
| 应付税费 |
2927.35 |
| 应付利息 |
-1293.15 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
288521.85 |
| 负债合计 |
4356199.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36289696.09 |
| 所有者权益合计 |
45155923.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
49512123.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
465799.09 |
| 结算备付金 |
274256.9 |
| 存出保证金 |
7555.69 |
| 交易性金融资产 |
53035755.41 |
| 股票投资 |
3982701.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49053054.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2503227.61 |
| 应收利息 |
955300.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
71639.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57313534.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
85656.56 |
| 应付管理人报酬 |
33616.21 |
| 应付托管费 |
9604.62 |
| 应付销售服务费 |
6469.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
616.23 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170266.46 |
| 负债合计 |
810053.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44511983.24 |
| 所有者权益合计 |
56503481.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
57313534.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
263528.81 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
19719.54 |
| 交易性金融资产 |
73885648.33 |
| 股票投资 |
2204603.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
71681044.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19003018.08 |
| 应收利息 |
593564.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2061.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
93767540.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
13000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
18927160.8 |
| 应付管理人报酬 |
105857.86 |
| 应付托管费 |
30245.13 |
| 应付销售服务费 |
6704.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
196898.81 |
| 负债合计 |
32290829.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49504105.0 |
| 所有者权益合计 |
61476710.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
93767540.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7651159.43 |
| 结算备付金 |
922825.27 |
| 存出保证金 |
28850.87 |
| 交易性金融资产 |
2930167322.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2930167322.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5000763.89 |
| 应收利息 |
65695331.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
112966.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3009579219.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
150037574.94 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
199842.08 |
| 应付管理人报酬 |
1864511.01 |
| 应付托管费 |
532717.43 |
| 应付销售服务费 |
11009.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
115219.08 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
397075.18 |
| 负债合计 |
153198055.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2296358117.56 |
| 所有者权益合计 |
2856381163.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
3009579219.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1552888.8 |
| 结算备付金 |
16876927.37 |
| 存出保证金 |
20153.0 |
| 交易性金融资产 |
4986273179.23 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4986273179.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
93167346.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
686337.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5098576833.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
203999820.0 |
| 应付证券清算款 |
39889.77 |
| 应付赎回款 |
1098509.29 |
| 应付管理人报酬 |
2919399.09 |
| 应付托管费 |
834114.03 |
| 应付销售服务费 |
15578.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
13253.56 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199133.27 |
| 负债合计 |
209149947.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3930148681.18 |
| 所有者权益合计 |
4889426885.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
5098576833.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19459148.82 |
| 结算备付金 |
36383228.65 |
| 存出保证金 |
29893.99 |
| 交易性金融资产 |
6581769078.17 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6581769078.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
115776287.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1970560.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6755388198.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1406497647.75 |
| 应付证券清算款 |
18039442.38 |
| 应付赎回款 |
3405933.58 |
| 应付管理人报酬 |
3135451.46 |
| 应付托管费 |
895843.28 |
| 应付销售服务费 |
22428.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
506958.69 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
401282.14 |
| 负债合计 |
1432969712.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4331549048.02 |
| 所有者权益合计 |
5322418485.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
6755388198.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1265498.76 |
| 结算备付金 |
25801685.97 |
| 存出保证金 |
13729.71 |
| 交易性金融资产 |
7083923098.86 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7083923098.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
154837266.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9725372.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7275566652.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1691197001.2 |
| 应付证券清算款 |
7010.76 |
| 应付赎回款 |
1249811.53 |
| 应付管理人报酬 |
3202023.86 |
| 应付托管费 |
914863.96 |
| 应付销售服务费 |
9244.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
396538.83 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
123134.27 |
| 负债合计 |
1697171405.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4793164297.62 |
| 所有者权益合计 |
5578395246.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
7275566652.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8040445.27 |
| 结算备付金 |
8215171.96 |
| 存出保证金 |
42727.15 |
| 交易性金融资产 |
3869911463.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3869911463.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
36193641.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
498045.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
375.0 |
| 资产总计 |
3922901868.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1046966551.33 |
| 应付证券清算款 |
6051554.04 |
| 应付赎回款 |
461673.63 |
| 应付管理人报酬 |
1634416.7 |
| 应付托管费 |
466976.18 |
| 应付销售服务费 |
9871.74 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2274955.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
240541.04 |
| 负债合计 |
1058175031.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2565361801.78 |
| 所有者权益合计 |
2864726837.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
3922901868.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
426200.02 |
| 结算备付金 |
1050910.55 |
| 存出保证金 |
9274.0 |
| 交易性金融资产 |
125239994.3 |
| 股票投资 |
2056930.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
110317848.14 |
| 资产支持证券投资 |
12865216.16 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1998814.77 |
| 应收利息 |
2069801.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
117362.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
130912357.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
28499969.1 |
| 应付证券清算款 |
2002085.66 |
| 应付赎回款 |
382493.5 |
| 应付管理人报酬 |
58084.66 |
| 应付托管费 |
16595.62 |
| 应付销售服务费 |
11481.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178640.58 |
| 负债合计 |
31153588.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
87668529.64 |
| 所有者权益合计 |
99758768.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
130912357.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
594497.27 |
| 结算备付金 |
1799344.74 |
| 存出保证金 |
11212.65 |
| 交易性金融资产 |
176469151.44 |
| 股票投资 |
3929787.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
154674147.5 |
| 资产支持证券投资 |
17865216.16 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13637253.26 |
| 应收利息 |
5181259.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
141284.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
197834003.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
74328110.9 |
| 应付证券清算款 |
4115715.53 |
| 应付赎回款 |
567042.25 |
| 应付管理人报酬 |
73636.69 |
| 应付托管费 |
21039.06 |
| 应付销售服务费 |
17341.99 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
10033.38 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360484.21 |
| 负债合计 |
79502823.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
109528744.37 |
| 所有者权益合计 |
118331180.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
197834003.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1321721.04 |
| 结算备付金 |
6079196.72 |
| 存出保证金 |
53838.89 |
| 交易性金融资产 |
264245168.46 |
| 股票投资 |
5347592.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
235897575.82 |
| 资产支持证券投资 |
23000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1374534.84 |
| 应收利息 |
3798720.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
195659.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
277068839.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
86599730.9 |
| 应付证券清算款 |
17701.76 |
| 应付赎回款 |
1364407.61 |
| 应付管理人报酬 |
119350.17 |
| 应付托管费 |
34100.04 |
| 应付销售服务费 |
29198.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
29975.52 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
286379.92 |
| 负债合计 |
88490082.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
172280996.23 |
| 所有者权益合计 |
188578756.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
277068839.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
564185.26 |
| 结算备付金 |
5311896.09 |
| 存出保证金 |
602.24 |
| 交易性金融资产 |
423189744.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
413189744.56 |
| 资产支持证券投资 |
10000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
3648895.47 |
| 应收利息 |
9478849.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
355061.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
462549234.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
172880608.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3050450.57 |
| 应付管理人报酬 |
181583.79 |
| 应付托管费 |
51881.11 |
| 应付销售服务费 |
42167.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
70138.74 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
375859.98 |
| 负债合计 |
176660818.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
266430788.08 |
| 所有者权益合计 |
285888416.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
462549234.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10549466.35 |
| 结算备付金 |
4107613.79 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1438286915.54 |
| 股票投资 |
410760.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1437876155.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
26256289.79 |
| 应收利息 |
17732100.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33813670.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1530746056.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
475609190.62 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15390496.75 |
| 应付管理人报酬 |
685210.58 |
| 应付托管费 |
195774.47 |
| 应付销售服务费 |
193567.51 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
267349.99 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200969.64 |
| 负债合计 |
492561961.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
984749442.54 |
| 所有者权益合计 |
1038184094.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
1530746056.2 |
