| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达保证金货币D | 0.5788 | 2.20% |
| 易方达保证金货币B | 0.7243 | 2.11% |
| 易方达现金增利货币B | 0.5636 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 31017907.5 |
| 存出保证金 | 18956.55 |
| 交易性金融资产 | 1628703781.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1587099023.92 |
| 资产支持证券投资 | 41604757.28 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 27906454.32 |
| 应收证券清算款 | 2911250.76 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2258812.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1694494380.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 442238882.86 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8480940.69 |
| 应付管理人报酬 | 342114.53 |
| 应付托管费 | 97747.0 |
| 应付销售服务费 | 75944.01 |
| 应付税费 | 101687.91 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 479009.18 |
| 负债合计 | 451816326.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1124744210.61 |
| 所有者权益合计 | 1242678054.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 1694494380.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1981352.48 |
| 结算备付金 | 27946265.64 |
| 存出保证金 | 30316.93 |
| 交易性金融资产 | 2001697909.53 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1881417347.82 |
| 资产支持证券投资 | 120280561.71 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4885117.41 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3026394.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2039567356.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 479790310.29 |
| 应付证券清算款 | 5180825.57 |
| 应付赎回款 | 2156549.39 |
| 应付管理人报酬 | 457942.35 |
| 应付托管费 | 130840.69 |
| 应付销售服务费 | 103274.38 |
| 应付税费 | 142686.14 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 378879.85 |
| 负债合计 | 488341308.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1397543406.47 |
| 所有者权益合计 | 1551226047.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 2039567356.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1816190.46 |
| 结算备付金 | 51019758.01 |
| 存出保证金 | 39866.52 |
| 交易性金融资产 | 2532437593.95 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2382256792.24 |
| 资产支持证券投资 | 150180801.71 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 30000000.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2622922.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2617936331.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 676046101.4 |
| 应付证券清算款 | 19996705.1 |
| 应付赎回款 | 18109575.48 |
| 应付管理人报酬 | 647752.85 |
| 应付托管费 | 185072.23 |
| 应付销售服务费 | 115988.73 |
| 应付税费 | 227633.93 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 528561.56 |
| 负债合计 | 715857391.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1741099089.73 |
| 所有者权益合计 | 1902078940.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 2617936331.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1290855.17 |
| 结算备付金 | 47528801.98 |
| 存出保证金 | 94548.8 |
| 交易性金融资产 | 5417355881.06 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5213228493.38 |
| 资产支持证券投资 | 204127387.68 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 15447575.34 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6209038.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5487926700.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 251013084.93 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 42564414.22 |
| 应付管理人报酬 | 1550589.23 |
| 应付托管费 | 443025.5 |
| 应付销售服务费 | 262853.7 |
| 应付税费 | 620712.57 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 407277.47 |
| 负债合计 | 296861957.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4659743235.22 |
| 所有者权益合计 | 5191064743.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 5487926700.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1432526.83 |
| 结算备付金 | 44897457.16 |
| 存出保证金 | 36720.56 |
| 交易性金融资产 | 7976151740.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7710038740.0 |
| 资产支持证券投资 | 266113000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 150627309.6 |
| 应收利息 | 129269711.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7443304.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8309858769.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1864033409.95 |
| 应付证券清算款 | 150089807.16 |
| 应付赎回款 | 11537170.37 |
| 应付管理人报酬 | 1821336.02 |
| 应付托管费 | 520381.74 |
| 应付销售服务费 | 296165.06 |
| 应付税费 | 802396.66 |
| 应付利息 | -1691.96 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 360813.49 |
| 负债合计 | 2029526393.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5642671691.39 |
| 所有者权益合计 | 6280332375.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 8309858769.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2696745.77 |
| 结算备付金 | 73561616.1 |
| 存出保证金 | 57970.2 |
| 交易性金融资产 | 6579222919.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6562604919.0 |
| 资产支持证券投资 | 16618000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 101911891.24 |
| 应收利息 | 107146878.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5341439.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6869939460.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 950034829.98 |
| 应付证券清算款 | 273166611.8 |
| 应付赎回款 | 68321971.95 |
| 应付管理人报酬 | 1663093.63 |
| 应付托管费 | 475169.58 |
| 应付销售服务费 | 262250.78 |
| 应付税费 | 780897.83 |
| 应付利息 | 11132.76 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 379096.85 |
| 负债合计 | 1295123840.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5043341274.29 |
| 所有者权益合计 | 5574815620.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 6869939460.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2219085.93 |
| 结算备付金 | 78324637.47 |
| 存出保证金 | 73829.85 |
| 交易性金融资产 | 4816257207.9 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4741958207.9 |
| 资产支持证券投资 | 74299000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 63700215.55 |
| 应收证券清算款 | 98938098.04 |
| 应收利息 | 92146321.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12837648.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5164497044.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 246000000.0 |
| 应付证券清算款 | 100042849.06 |
| 应付赎回款 | 10369235.4 |
| 应付管理人报酬 | 1199695.37 |
| 应付托管费 | 342770.11 |
| 应付销售服务费 | 193627.39 |
| 应付税费 | 711848.49 |
| 应付利息 | -78563.26 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 361432.66 |
| 负债合计 | 359165741.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4383344446.04 |
| 所有者权益合计 | 4805331302.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 5164497044.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 825578.61 |
| 结算备付金 | 167603820.83 |
| 存出保证金 | 143912.39 |
| 交易性金融资产 | 8157852990.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7859313990.0 |
| 资产支持证券投资 | 298539000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 148289358.86 |
| 应收利息 | 134166055.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14041706.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8622923422.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1693500000.0 |
| 应付证券清算款 | 28613.68 |
| 应付赎回款 | 192677470.77 |
| 应付管理人报酬 | 2150342.57 |
| 应付托管费 | 614383.59 |
| 应付销售服务费 | 482142.0 |
| 应付税费 | 971292.65 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 464082.08 |
| 负债合计 | 1891000706.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6095274619.63 |
| 所有者权益合计 | 6731922716.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 8622923422.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2035482.17 |
| 结算备付金 | 78177540.83 |
| 存出保证金 | 70518.39 |
| 交易性金融资产 | 5594080760.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5437644760.0 |
| 资产支持证券投资 | 156436000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 13959140.94 |
| 应收证券清算款 | 99561131.83 |
| 应收利息 | 100635521.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9839534.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5898359630.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 852129649.8 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 65150768.98 |
| 应付管理人报酬 | 1398028.88 |
| 应付托管费 | 399436.83 |
| 应付销售服务费 | 320056.54 |
| 应付税费 | 781079.89 |
| 应付利息 | -8277.94 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 339568.2 |
| 负债合计 | 920546137.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4502073341.45 |
| 所有者权益合计 | 4977813492.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 5898359630.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1849678.02 |
| 结算备付金 | 9731215.92 |
| 存出保证金 | 142563.17 |
| 交易性金融资产 | 3030472200.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3020451200.0 |
| 资产支持证券投资 | 10021000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 121002260.5 |
| 应收证券清算款 | 359821.44 |
| 应收利息 | 55965476.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2494868.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3222018084.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 569000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8484792.66 |
| 应付管理人报酬 | 841547.13 |
| 应付托管费 | 240442.02 |
| 应付销售服务费 | 461945.43 |
| 应付税费 | 509735.07 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 203896.83 |
| 负债合计 | 579772936.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2308858494.14 |
| 所有者权益合计 | 2642245147.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 3222018084.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2280231.51 |
| 结算备付金 | 34953219.97 |
| 存出保证金 | 42102.11 |
| 交易性金融资产 | 2134421577.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2114421577.2 |
| 资产支持证券投资 | 20000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 51168082.85 |
| 应收利息 | 35873643.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1787178.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2260526035.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 547000000.0 |
| 应付证券清算款 | 50064849.49 |
| 应付赎回款 | 2182698.18 |
| 应付管理人报酬 | 839380.98 |
| 应付托管费 | 279793.66 |
| 应付销售服务费 | 220615.31 |
| 应付税费 | 393768.53 |
| 应付利息 | 303357.99 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 280275.05 |
| 负债合计 | 601590205.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1405597520.46 |
| 所有者权益合计 | 1658935829.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 2260526035.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1160903.89 |
| 结算备付金 | 5517986.94 |
| 存出保证金 | 31557.22 |
| 交易性金融资产 | 951070155.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 951070155.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 23040131.52 |
| 应收证券清算款 | 7878591.3 |
| 应收利息 | 16772492.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 182925.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1005654744.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 250000000.0 |
| 应付证券清算款 | 8018082.19 |
| 应付赎回款 | 647690.07 |
| 应付管理人报酬 | 371783.35 |
| 应付托管费 | 123927.77 |
| 应付销售服务费 | 76597.79 |
| 应付税费 | 270047.65 |
| 应付利息 | 43914.0 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 388668.9 |
| 负债合计 | 259957002.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 661245346.88 |
| 所有者权益合计 | 745697741.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 1005654744.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 492741.97 |
| 结算备付金 | 561541.34 |
| 存出保证金 | 5321.57 |
| 交易性金融资产 | 337824465.92 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 337824465.92 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 26348219.42 |
| 应收证券清算款 | 701145.32 |
| 应收利息 | 6044511.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 56563.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 372034510.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1463662.43 |
| 应付管理人报酬 | 190433.24 |
| 应付托管费 | 63477.76 |
| 应付销售服务费 | 48147.54 |
| 应付税费 | 171019.28 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 375792.32 |
| 负债合计 | 2327654.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 336512959.47 |
| 所有者权益合计 | 369706856.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 372034510.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1353479.31 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 60627.17 |
| 交易性金融资产 | 723074918.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 723074918.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 69936224.9 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10719288.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1964842.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 807109380.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 196099402.35 |
| 应付证券清算款 | 19925770.68 |
| 应付赎回款 | 412753.38 |
| 应付管理人报酬 | 258066.85 |
| 应付托管费 | 86022.25 |
| 应付销售服务费 | 29637.9 |
| 应付税费 | 171019.28 |
| 应付利息 | 55139.9 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 198505.64 |
| 负债合计 | 217259942.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 542458326.25 |
| 所有者权益合计 | 589849438.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 807109380.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1080898.94 |
| 结算备付金 | 227289.37 |
| 存出保证金 | 34851.16 |
| 交易性金融资产 | 1382069070.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1382069070.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 228040862.06 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 29889340.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 507690.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1641850002.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 200019379.97 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 299788397.51 |
| 应付管理人报酬 | 907601.83 |
| 应付托管费 | 302533.96 |
| 应付销售服务费 | 75081.6 |
| 应付税费 | 171019.28 |
| 应付利息 | 178520.15 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 518571.0 |
| 负债合计 | 501996082.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1063844591.53 |
| 所有者权益合计 | 1139853919.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 1641850002.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11725595.57 |
| 结算备付金 | 243397.35 |
| 存出保证金 | 8335.02 |
| 交易性金融资产 | 4582449316.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4582449316.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 71343803.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1447687.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4667218135.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 209999425.0 |
| 应付证券清算款 | 312124698.42 |
| 应付赎回款 | 12448942.42 |
| 应付管理人报酬 | 1989477.3 |
| 应付托管费 | 663159.11 |
| 应付销售服务费 | 330662.01 |
| 应付税费 | 171019.28 |
| 应付利息 | 25750.87 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 205904.53 |
| 负债合计 | 538047380.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3632524236.5 |
| 所有者权益合计 | 4129170754.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 4667218135.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1068554.31 |
| 结算备付金 | 17534437.55 |
| 存出保证金 | 81584.49 |
| 交易性金融资产 | 10625015218.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10625015218.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 360001140.0 |
| 应收证券清算款 | 31953806.23 |
| 应收利息 | 178055734.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9172455.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11222882930.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2747998639.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 43216742.87 |
| 应付管理人报酬 | 3612183.92 |
| 应付托管费 | 1204061.33 |
| 应付销售服务费 | 1185675.79 |
| 应付税费 | 171019.28 |
| 应付利息 | 667857.47 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 412961.39 |
| 负债合计 | 2798570393.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7531345095.43 |
| 所有者权益合计 | 8424312537.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 11222882930.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1392055.93 |
| 结算备付金 | 5632596.77 |
| 存出保证金 | 30188.14 |
| 交易性金融资产 | 580108775.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 580108775.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8598172.2 |
| 应收利息 | 13021409.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21200102.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 629983300.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 194349529.82 |
| 应付证券清算款 | 9000402.51 |
| 应付赎回款 | 3247897.58 |
| 应付管理人报酬 | 186440.77 |
| 应付托管费 | 62146.91 |
| 应付销售服务费 | 59377.22 |
| 应付税费 | 171019.28 |
| 应付利息 | 5564.77 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 195388.39 |
| 负债合计 | 207309334.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 378110244.24 |
| 所有者权益合计 | 422673965.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 629983300.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3594863.46 |
| 结算备付金 | 6480810.38 |
| 存出保证金 | 7623.62 |
| 交易性金融资产 | 263616322.1 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 263616322.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 29700164.55 |
| 应收证券清算款 | 36113448.85 |
| 应收利息 | 8891565.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1022168.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 349426967.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 132499544.45 |
| 应付证券清算款 | 5021914.3 |
| 应付赎回款 | 3728571.24 |
| 应付管理人报酬 | 129975.42 |
| 应付托管费 | 43325.18 |
| 应付销售服务费 | 30679.72 |
| 应付税费 | 171019.28 |
| 应付利息 | 199970.86 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 360844.43 |
| 负债合计 | 142201305.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 194999514.56 |
| 所有者权益合计 | 207225662.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 349426967.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6516090.68 |
| 结算备付金 | 401013.49 |
| 存出保证金 | 94531.21 |
| 交易性金融资产 | 478005106.93 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 451016141.18 |
| 资产支持证券投资 | 26988965.75 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 12000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10312645.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1915437.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 509244825.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 141399587.9 |
| 应付证券清算款 | 6295901.0 |
| 应付赎回款 | 1579156.04 |
| 应付管理人报酬 | 175653.78 |
| 应付托管费 | 58551.25 |
| 应付销售服务费 | 48294.78 |
| 应付税费 | 171019.28 |
| 应付利息 | 16097.12 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 203542.76 |
| 负债合计 | 149961563.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 349716831.52 |
| 所有者权益合计 | 359283262.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 509244825.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 52345557.17 |
| 结算备付金 | 39992312.0 |
| 存出保证金 | 246044.0 |
| 交易性金融资产 | 637115122.82 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 583862152.96 |
| 资产支持证券投资 | 53252969.86 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11843028.81 |
| 应收利息 | 18546012.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 54550.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 760142628.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 269879782.78 |
| 应付证券清算款 | 13849.23 |
| 应付赎回款 | 3791373.82 |
| 应付管理人报酬 | 290185.65 |
| 应付托管费 | 96728.55 |
| 应付销售服务费 | 57728.47 |
| 应付税费 | 171019.28 |
| 应付利息 | 20188.04 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 411628.13 |
| 负债合计 | 274745731.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 487917958.64 |
| 所有者权益合计 | 485396896.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 760142628.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 532656758.47 |
| 结算备付金 | 35494217.31 |
| 存出保证金 | 568325.21 |
| 交易性金融资产 | 2958014718.45 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2837084718.45 |
| 资产支持证券投资 | 120930000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5226883.9 |
| 应收利息 | 64137034.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 702611.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 250000.0 |
| 资产总计 | 3597050549.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1128848657.72 |
| 应付证券清算款 | 105887904.87 |
| 应付赎回款 | 28447356.37 |
| 应付管理人报酬 | 1711681.69 |
| 应付托管费 | 570560.56 |
| 应付销售服务费 | 634797.74 |
| 应付税费 | 171019.28 |
| 应付利息 | 673553.58 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 527870.69 |
| 负债合计 | 1267549384.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2197722924.78 |
| 所有者权益合计 | 2329501164.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 3597050549.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5648806.72 |
| 结算备付金 | 79645738.6 |
| 存出保证金 | 250000.0 |
| 交易性金融资产 | 7198450595.07 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7049240595.07 |
| 资产支持证券投资 | 149210000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5296081.74 |
| 应收利息 | 96621904.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1963487.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7387876614.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2742858505.71 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 116537388.46 |
| 应付管理人报酬 | 2617794.46 |
| 应付托管费 | 872598.15 |
| 应付销售服务费 | 657410.01 |
| 应付税费 | 92335.34 |
| 应付利息 | 1026512.46 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 613206.63 |
| 负债合计 | 2865385401.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4384692966.86 |
| 所有者权益合计 | 4522491213.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 7387876614.52 |
