易方达策略成长二号混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
764535.44 |
| 存出保证金 |
167894.15 |
| 交易性金融资产 |
662741836.72 |
| 股票投资 |
659844320.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2897516.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
83963.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
749424533.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14545314.98 |
| 应付赎回款 |
303371.63 |
| 应付管理人报酬 |
742260.96 |
| 应付托管费 |
123710.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
35.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1097490.71 |
| 负债合计 |
16812183.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
918307420.76 |
| 所有者权益合计 |
732612349.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
749424533.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
68926647.47 |
| 结算备付金 |
1347051.91 |
| 存出保证金 |
208545.61 |
| 交易性金融资产 |
766429721.2 |
| 股票投资 |
762504355.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3925365.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4085431.58 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
64497.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
841061895.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2445844.73 |
| 应付赎回款 |
221849.51 |
| 应付管理人报酬 |
1037069.4 |
| 应付托管费 |
172844.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
53.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1512228.8 |
| 负债合计 |
5389891.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
932721229.42 |
| 所有者权益合计 |
835672003.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
841061895.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
76392776.75 |
| 结算备付金 |
962010.88 |
| 存出保证金 |
131872.3 |
| 交易性金融资产 |
896109138.08 |
| 股票投资 |
886516881.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9592256.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3334963.26 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
66090.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
976996851.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
145398.89 |
| 应付管理人报酬 |
1251241.85 |
| 应付托管费 |
208540.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
69.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1119494.61 |
| 负债合计 |
2724745.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1024850744.44 |
| 所有者权益合计 |
974272106.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
976996851.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
78301763.18 |
| 结算备付金 |
2267795.61 |
| 存出保证金 |
335357.26 |
| 交易性金融资产 |
893888105.48 |
| 股票投资 |
893888105.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14711924.37 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1134390.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
990639336.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14002015.14 |
| 应付赎回款 |
961230.84 |
| 应付管理人报酬 |
1161134.37 |
| 应付托管费 |
193522.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1803754.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2172567.15 |
| 负债合计 |
20294223.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
957431050.57 |
| 所有者权益合计 |
970345112.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
990639336.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10026387.0 |
| 结算备付金 |
2082530.47 |
| 存出保证金 |
225608.04 |
| 交易性金融资产 |
1166099759.75 |
| 股票投资 |
1106052678.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
60047081.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3715353.02 |
| 应收利息 |
1104390.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
227586.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1183481615.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1212541.02 |
| 应付管理人报酬 |
1470458.44 |
| 应付托管费 |
245076.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1803754.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
716598.66 |
| 负债合计 |
6757007.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
826098347.69 |
| 所有者权益合计 |
1176724607.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
1183481615.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
70869788.65 |
| 结算备付金 |
1984901.88 |
| 存出保证金 |
259921.89 |
| 交易性金融资产 |
1014504498.02 |
| 股票投资 |
984478594.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30025903.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
64922911.46 |
| 应收利息 |
320322.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1352813.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1154215158.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4103578.86 |
| 应付管理人报酬 |
1334297.27 |
| 应付托管费 |
222382.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1803754.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
613619.59 |
| 负债合计 |
9212294.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
852980244.91 |
| 所有者权益合计 |
1145002864.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
1154215158.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
100909825.25 |
| 结算备付金 |
1170673.39 |
| 存出保证金 |
322819.68 |
| 交易性金融资产 |
1030220232.7 |
| 股票投资 |
1030220232.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12739.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2316089.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1134952380.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3870283.01 |
| 应付管理人报酬 |
1399530.72 |
| 应付托管费 |
233255.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1803754.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
723841.77 |
| 负债合计 |
9014337.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
881605500.12 |
| 所有者权益合计 |
1125938043.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
1134952380.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
80556037.95 |
| 结算备付金 |
1469738.09 |
| 存出保证金 |
221124.92 |
| 交易性金融资产 |
1157953067.42 |
| 股票投资 |
1017433741.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
140519326.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
673795.7 |
| 应收利息 |
166566.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
833091.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1241873421.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
29819869.35 |
| 应付赎回款 |
4658806.08 |
| 应付管理人报酬 |
1384577.69 |
| 应付托管费 |
230762.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1803761.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
712680.35 |
| 负债合计 |
40288244.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
973571462.61 |
| 所有者权益合计 |
1201585177.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
1241873421.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
62360222.17 |
| 结算备付金 |
1809690.96 |
| 存出保证金 |
137331.68 |
| 交易性金融资产 |
1036286706.61 |
| 股票投资 |
1032905048.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3381657.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6224112.54 |
| 应收利息 |
15215.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
163561.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1106996840.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1787475.37 |
| 应付赎回款 |
3110423.68 |
| 应付管理人报酬 |
1383326.5 |
| 应付托管费 |
230554.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1803780.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
820786.53 |
| 负债合计 |
10380512.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1072107888.05 |
| 所有者权益合计 |
1096616327.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
1106996840.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
65955057.62 |
| 结算备付金 |
1659571.61 |
| 存出保证金 |
299345.53 |
| 交易性金融资产 |
933432989.77 |
| 股票投资 |
933177018.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
255971.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21252523.66 |
| 应收利息 |
12163.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
245071.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1022856723.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9996338.92 |
| 应付赎回款 |
906873.66 |
| 应付管理人报酬 |
1173088.86 |
| 应付托管费 |
195514.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1803756.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
709878.26 |
| 负债合计 |
16063228.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1127777957.14 |
| 所有者权益合计 |
1006793494.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
1022856723.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
136407004.22 |
| 结算备付金 |
4920985.47 |
| 存出保证金 |
368319.42 |
| 交易性金融资产 |
697015972.56 |
| 股票投资 |
695250502.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1765470.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13924210.45 |
| 应收利息 |
29320.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
85291.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
852751103.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
184414.15 |
| 应付管理人报酬 |
1118158.4 |
| 应付托管费 |
186359.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1803765.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1050051.04 |
| 负债合计 |
6724880.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1173970741.31 |
| 所有者权益合计 |
846026223.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
852751103.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
98340734.24 |
| 结算备付金 |
6507199.21 |
| 存出保证金 |
464397.32 |
| 交易性金融资产 |
988961338.04 |
| 股票投资 |
988961338.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13834616.34 |
| 应收利息 |
18109.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
249049.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1108375443.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1054702.17 |
| 应付管理人报酬 |
1406769.0 |
| 应付托管费 |
234461.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1803754.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1148727.14 |
| 负债合计 |
9139480.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1176359956.84 |
| 所有者权益合计 |
1099235963.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
1108375443.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
109586520.19 |
| 结算备付金 |
7547006.87 |
| 存出保证金 |
618874.42 |
| 交易性金融资产 |
1221279649.62 |
| 股票投资 |
1220794621.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
485028.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3473665.39 |
| 应收利息 |
26156.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
104670.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1342636543.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8321216.24 |
| 应付赎回款 |
1762581.49 |
| 应付管理人报酬 |
1690084.54 |
| 应付托管费 |
281680.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1803754.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1152567.85 |
| 负债合计 |
18506233.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1191303449.35 |
| 所有者权益合计 |
1324130310.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
1342636543.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
110144464.71 |
| 结算备付金 |
7902299.93 |
| 存出保证金 |
500671.85 |
| 交易性金融资产 |
1220297553.64 |
| 股票投资 |
1170352553.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49945000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
988134.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
42898.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1339876023.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
46116750.86 |
| 应付赎回款 |
2044935.9 |
| 应付管理人报酬 |
1538668.88 |
| 应付托管费 |
256444.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1803754.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
951500.95 |
| 负债合计 |
56972482.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1244363167.21 |
| 所有者权益合计 |
1282903540.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
1339876023.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60568524.74 |
| 结算备付金 |
7640900.88 |
| 存出保证金 |
771680.11 |
| 交易性金融资产 |
1191213360.1 |
| 股票投资 |
1131386360.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
59827000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
671604.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36669.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1260902740.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
808028.96 |
| 应付管理人报酬 |
1637735.26 |
| 应付托管费 |
272955.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1803754.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1150689.57 |
| 负债合计 |
8095879.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1302172428.84 |
| 所有者权益合计 |
1252806860.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
1260902740.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30066039.68 |
| 结算备付金 |
11098097.24 |
| 存出保证金 |
694437.88 |
| 交易性金融资产 |
1423449179.57 |
| 股票投资 |
1343461179.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
79988000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
53477479.18 |
| 应收利息 |
1989051.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
681361.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1521455646.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14840237.74 |
| 应付赎回款 |
1252674.23 |
| 应付管理人报酬 |
1824574.43 |
| 应付托管费 |
304095.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1803754.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
952553.76 |
| 负债合计 |
27053183.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1344648649.93 |
| 所有者权益合计 |
1494402462.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
1521455646.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
66763213.35 |
| 结算备付金 |
5160780.55 |
| 存出保证金 |
2543881.27 |
| 交易性金融资产 |
2055744480.66 |
| 股票投资 |
1945491480.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
110253000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1444483.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
264869.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2131921708.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18448771.36 |
| 应付赎回款 |
2967186.4 |
| 应付管理人报酬 |
2640668.68 |
| 应付托管费 |
440111.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1803754.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1150798.98 |
| 负债合计 |
30416594.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1014194109.75 |
| 所有者权益合计 |
2101505114.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
2131921708.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
121412850.11 |
| 结算备付金 |
1295320.96 |
| 存出保证金 |
1162455.86 |
| 交易性金融资产 |
2504988168.61 |
| 股票投资 |
2344743168.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
160245000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2513123.47 |
| 应收利息 |
5333733.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2386601.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2639092253.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1402.45 |
| 应付赎回款 |
42089144.67 |
| 应付管理人报酬 |
3567257.25 |
| 应付托管费 |
594542.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1803754.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
979442.83 |
| 负债合计 |
51640251.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1137114283.76 |
| 所有者权益合计 |
2587452002.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
2639092253.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
120680096.4 |
| 结算备付金 |
3671584.41 |
| 存出保证金 |
501262.81 |
| 交易性金融资产 |
3139046935.52 |
| 股票投资 |
2948997935.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
190049000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
89965534.95 |
| 应收证券清算款 |
106702510.51 |
| 应收利息 |
3888300.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1259885.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3465716110.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
18278915.08 |
| 应付管理人报酬 |
4319313.86 |
| 应付托管费 |
719885.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1803754.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1162910.35 |
| 负债合计 |
28431390.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1934246457.84 |
| 所有者权益合计 |
3437284720.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
3465716110.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
80314026.42 |
| 结算备付金 |
402166.57 |
| 存出保证金 |
573989.48 |
| 交易性金融资产 |
3131443879.65 |
| 股票投资 |
2961269879.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
170174000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
249741238.07 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5734391.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
108510.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3468318201.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3708759.28 |
| 应付管理人报酬 |
4179135.92 |
| 应付托管费 |
696522.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1803754.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
953647.17 |
| 负债合计 |
11978486.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2350357234.27 |
| 所有者权益合计 |
3456339715.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
3468318201.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46718326.86 |
| 结算备付金 |
3548429.14 |
| 存出保证金 |
575609.16 |
| 交易性金融资产 |
4386033419.94 |
| 股票投资 |
4046091019.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
339942400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
356518038.51 |
| 应收证券清算款 |
18581887.23 |
| 应收利息 |
7004915.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
346053.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4819326679.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4141.72 |
| 应付赎回款 |
7785823.37 |
| 应付管理人报酬 |
6039085.12 |
| 应付托管费 |
1006514.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1803754.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1160980.62 |
| 负债合计 |
19421965.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3097631487.87 |
| 所有者权益合计 |
4799904714.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
4819326679.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
73766688.92 |
| 结算备付金 |
3066229.67 |
| 存出保证金 |
592112.78 |
| 交易性金融资产 |
3719363030.04 |
| 股票投资 |
3420501030.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
298862000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
98000169.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5095149.6 |
| 应收股利 |
1426529.88 |
| 应收申购款 |
173239753.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4074549662.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6485519.28 |
| 应付赎回款 |
2387713.35 |
| 应付管理人报酬 |
4940366.5 |
| 应付托管费 |
823394.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1803754.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1553890.12 |
| 负债合计 |
19361350.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2955531414.7 |
| 所有者权益合计 |
4055188312.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
4074549662.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
128805880.7 |
| 结算备付金 |
2297429.36 |
| 存出保证金 |
1500000.0 |
| 交易性金融资产 |
3609674970.77 |
| 股票投资 |
3157922970.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
451752000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100058250.03 |
| 应收证券清算款 |
7612350.52 |
| 应收利息 |
5976995.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
310070.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3856235947.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6619808.34 |
| 应付赎回款 |
2442207.53 |
| 应付管理人报酬 |
4605350.96 |
| 应付托管费 |
767558.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1803754.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1912464.5 |
| 负债合计 |
19354354.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2989252726.0 |
| 所有者权益合计 |
3836881592.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
3856235947.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
190268591.2 |
| 结算备付金 |
4654814.82 |
| 存出保证金 |
1594667.47 |
| 交易性金融资产 |
3679152431.72 |
| 股票投资 |
2996962431.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
682190000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2051588.87 |
| 应收利息 |
18744383.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
183970.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3896650447.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1837846.78 |
| 应付管理人报酬 |
4851779.42 |
| 应付托管费 |
808629.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1704584.25 |
| 负债合计 |
10945848.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3096948402.23 |
| 所有者权益合计 |
3885704598.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
3896650447.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
136827216.78 |
| 结算备付金 |
3744425.26 |
| 存出保证金 |
1648438.78 |
| 交易性金融资产 |
3665389283.37 |
| 股票投资 |
2557860283.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1107529000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
79800319.7 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17266923.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100965.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3904777573.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
27105836.68 |
| 应付赎回款 |
1021259.42 |
| 应付管理人报酬 |
5016237.68 |
| 应付托管费 |
836039.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1930285.99 |
| 负债合计 |
38044349.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3182957590.94 |
| 所有者权益合计 |
3866733223.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
3904777573.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
646056569.62 |
| 结算备付金 |
3394489.46 |
| 存出保证金 |
3610445.29 |
| 交易性金融资产 |
4015347315.76 |
| 股票投资 |
3855467315.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
159880000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
372790.84 |
| 应收股利 |
1658401.88 |
| 应收申购款 |
923026.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4671363038.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
47916779.21 |
| 应付赎回款 |
3127250.65 |
| 应付管理人报酬 |
5549471.78 |
| 应付托管费 |
924911.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1727797.9 |
| 负债合计 |
61103063.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3291619724.08 |
| 所有者权益合计 |
4610259975.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
4671363038.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
397465998.57 |
| 结算备付金 |
4712655.4 |
| 存出保证金 |
2251612.98 |
| 交易性金融资产 |
5082428138.94 |
| 股票投资 |
4921864138.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
160564000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17746247.62 |
| 应收利息 |
5341288.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1223341.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5511169283.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
26650888.36 |
| 应付赎回款 |
2383966.99 |
| 应付管理人报酬 |
7120640.11 |
| 应付托管费 |
1186773.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1663971.31 |
| 负债合计 |
43377981.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3632130468.65 |
| 所有者权益合计 |
5467791302.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
5511169283.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
399017810.02 |
| 结算备付金 |
6267761.3 |
| 存出保证金 |
4023065.96 |
| 交易性金融资产 |
4682765845.96 |
| 股票投资 |
3872045845.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
810720000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
61673359.34 |
| 应收利息 |
5985093.62 |
| 应收股利 |
169425.0 |
| 应收申购款 |
1240449.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5161142810.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2308261.78 |
| 应付管理人报酬 |
6842156.0 |
| 应付托管费 |
1140359.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1744893.35 |
| 负债合计 |
15403079.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4195127332.77 |
| 所有者权益合计 |
5145739731.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
5161142810.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
627632003.78 |
| 结算备付金 |
16666571.77 |
| 存出保证金 |
4239195.87 |
| 交易性金融资产 |
6451224259.65 |
| 股票投资 |
6078808087.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
372416172.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
69448018.2 |
| 应收利息 |
626732.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1209799.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7171046581.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
78898260.52 |
| 应付赎回款 |
12729888.63 |
| 应付管理人报酬 |
9058497.4 |
| 应付托管费 |
1509749.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1743426.33 |
| 负债合计 |
110877199.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4474592381.18 |
| 所有者权益合计 |
7060169382.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
7171046581.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
244043119.6 |
| 结算备付金 |
13763850.46 |
| 存出保证金 |
4256965.75 |
| 交易性金融资产 |
6779823846.83 |
| 股票投资 |
6450317946.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
329505900.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1256393.55 |
| 应收股利 |
1740870.07 |
| 应收申购款 |
4886999.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7049772045.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4908236.86 |
| 应付赎回款 |
38468196.09 |
| 应付管理人报酬 |
8153383.15 |
| 应付托管费 |
1358897.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2049991.85 |
| 负债合计 |
63274381.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5043229889.67 |
| 所有者权益合计 |
6986497664.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
7049772045.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
206244044.69 |
| 结算备付金 |
5395158.45 |
| 存出保证金 |
1500000.0 |
| 交易性金融资产 |
5088993330.6 |
| 股票投资 |
3693560674.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1395432655.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
31772385.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1216690.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5335121609.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
52550217.68 |
| 应付赎回款 |
2493295.23 |
| 应付管理人报酬 |
6816374.07 |
| 应付托管费 |
1136062.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2070634.35 |
| 负债合计 |
69664200.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5379467707.64 |
| 所有者权益合计 |
5265457408.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
5335121609.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
840681792.35 |
| 结算备付金 |
13565652.74 |
| 存出保证金 |
4233820.75 |
| 交易性金融资产 |
6243923181.06 |
| 股票投资 |
4691586308.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1552336873.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
13118932.61 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12538444.03 |
| 应收股利 |
371057.77 |
| 应收申购款 |
4937387.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7133370269.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4387326.12 |
| 应付赎回款 |
6997723.63 |
| 应付管理人报酬 |
9467565.76 |
| 应付托管费 |
1577927.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2492193.41 |
| 负债合计 |
29821451.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5977780128.48 |
| 所有者权益合计 |
7103548817.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
7133370269.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
907107477.55 |
| 结算备付金 |
15266698.51 |
| 存出保证金 |
5706544.09 |
| 交易性金融资产 |
11977228209.1 |
| 股票投资 |
11835252080.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
141976129.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
18706134.36 |
| 买入返售金融资产 |
643501085.25 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
571043.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
107158180.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13675245373.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
115460635.65 |
| 应付赎回款 |
36553054.53 |
| 应付管理人报酬 |
16210436.81 |
| 应付托管费 |
2701739.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2494932.41 |
| 负债合计 |
181929750.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7102220200.47 |
| 所有者权益合计 |
13493315622.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
13675245373.0 |
