| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
| 泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
| 泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
| 宏利消费服务混合C | 0.766 | 1.23% |
| 宏利消费服务混合A | 0.7805 | 1.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利京元宝货币B | 0.5216 | 1.93% |
| 宏利京元宝货币E | 0.5185 | 1.92% |
| 宏利活期友货币B | 0.5153 | 1.91% |
| 宏利活期友货币E | 0.6225 | 1.90% |
| 宏利货币E | 0.5055 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-05-13 | 1209.91 | 616.82 | 50.98% | 176.23 | 14.57% | 7.01 | 0.58% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 3645.17 | 1624.49 | 44.57% | 464.14 | 12.73% | 38.90 | 1.07% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 1744.94 | 793.75 | 45.49% | 226.79 | 13.00% | 16.38 | 0.94% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 5567.03 | 1376.40 | 24.72% | 393.26 | 7.06% | 38.55 | 0.69% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 3027.84 | 650.99 | 21.50% | 186.00 | 6.14% | 2.76 | 0.09% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 5158.69 | 1315.44 | 25.50% | 375.84 | 7.29% | 4.23 | 0.08% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 2242.37 | 654.28 | 29.18% | 186.94 | 8.34% | 3.05 | 0.14% | -- | -- |
| 2012-12-31 | 5179.35 | 1208.52 | 23.33% | 345.29 | 6.67% | 5.48 | 0.11% | -- | -- |
| 2012-06-30 | 2589.64 | 581.23 | 22.44% | 166.06 | 6.41% | 3.02 | 0.12% | -- | -- |
| 2011-12-31 | 1443.57 | 704.57 | 48.81% | 201.30 | 13.94% | 1.85 | 0.13% | -- | -- |
