名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海富通中证港股通科技… | 0.4386 | 1.91% |
海富通中证港股通科技… | 0.9955 | 1.79% |
海富通中证港股通科技… | 0.9944 | 1.77% |
海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
海富通中证汽车零部件… | 0.8328 | 1.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
海富通添益货币B | 0.4759 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2014-09-01 | -- | 93.81% | 1.02% | 27742.44 |
2014-06-30 | -- | 94.29% | 0.5% | 27143.07 |
2014-03-31 | -- | 94.7% | 0.63% | 26385.27 |
2013-12-31 | -- | 91.74% | 1.39% | 26070.24 |
2013-09-30 | -- | 116.1% | 2.13% | 26354.06 |
2013-06-30 | -- | 110.27% | 1.76% | 26257.42 |
2013-03-31 | 3.02% | 108.31% | 2.66% | 26127.95 |
2012-12-31 | 1.36% | 108.25% | 2.15% | 25030.94 |
2012-09-30 | -- | 127.38% | 1.82% | 24563.35 |
2012-06-30 | 0.0% | 158.16% | 4.0% | 24667.01 |
2012-03-31 | 1.59% | 159.84% | 3.89% | 22956.71 |
2011-12-31 | 0.11% | 120.0% | 6.85% | 22489.48 |
2011-11-21 | 3.5% | 94.23% | 32.03% | 22391.41 |