名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠添益货币C | 0.7426 | 2.24% |
银华惠添益货币D | 0.7178 | 2.15% |
银华活钱宝货币F | 0.6034 | 2.03% |
银华多利宝货币B | 0.5428 | 2.01% |
银华惠增利货币A | 0.5465 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-26 | 569.53 | 275.35 | 48.35% | 48.19 | 8.46% | 218.24 | 38.32% | -- | -- |
2019-06-30 | 155.66 | 76.92 | 49.42% | 13.46 | 8.65% | 54.66 | 35.12% | -- | -- |
2018-12-31 | 508.45 | 219.37 | 43.15% | 38.39 | 7.55% | 207.41 | 40.79% | -- | -- |
2018-06-30 | 401.70 | 181.02 | 45.06% | 31.68 | 7.89% | 167.44 | 41.68% | -- | -- |
2017-12-31 | 940.06 | 455.12 | 48.41% | 79.65 | 8.47% | 361.47 | 38.45% | -- | -- |
2017-06-30 | 478.31 | 235.51 | 49.24% | 41.21 | 8.62% | 179.79 | 37.59% | -- | -- |
2016-12-31 | 1491.51 | 630.61 | 42.28% | 110.36 | 7.40% | 706.81 | 47.39% | -- | -- |
2016-06-30 | 766.45 | 334.37 | 43.63% | 58.52 | 7.63% | 351.75 | 45.89% | -- | -- |
2015-12-31 | 1511.23 | 727.97 | 48.17% | 127.39 | 8.43% | 611.27 | 40.45% | -- | -- |
2015-06-30 | 754.62 | 405.96 | 53.80% | 71.04 | 9.41% | 255.83 | 33.90% | -- | -- |
2014-12-31 | 828.88 | 378.65 | 45.68% | 66.26 | 7.99% | 340.98 | 41.14% | -- | -- |
2014-06-30 | 329.89 | 178.55 | 54.12% | 31.25 | 9.47% | 98.87 | 29.97% | -- | -- |
2013-12-31 | 621.79 | 306.09 | 49.23% | 53.57 | 8.61% | 219.71 | 35.34% | -- | -- |
2013-06-30 | 246.77 | 124.35 | 50.39% | 21.76 | 8.82% | 79.89 | 32.37% | -- | -- |
2012-12-31 | 620.45 | 369.92 | 59.62% | 64.74 | 10.43% | 142.54 | 22.97% | -- | -- |
2012-06-30 | 344.09 | 205.56 | 59.74% | 35.97 | 10.45% | 80.89 | 23.51% | -- | -- |
2011-12-31 | 230.76 | 161.81 | 70.12% | 28.32 | 12.27% | 24.36 | 10.56% | -- | -- |