| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宏利复兴混合A | 0.991 | 5.65% |
| 宏利复兴混合C | 0.987 | 5.56% |
| 宏利新兴景气龙头混合… | 0.5739 | 4.67% |
| 宏利转型机遇股票A | 2.179 | 4.66% |
| 宏利新兴景气龙头混合… | 0.5825 | 4.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币E | 0.5978 | 2.95% |
| 宏利货币B | 0.5408 | 2.86% |
| 宏利货币A | 0.4895 | 2.66% |
| 宏利活期友货币E | 0.5969 | 1.99% |
| 宏利京元宝货币E | 0.519 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 泰达稳健规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 5918.40 | -17.68 | 0.03% |
| 年报 | 4843.45 | -385.33 | 0.38% |
| 第四季度报 | 4843.45 | -404.87 | 0.39% |
| 第三季度报 | 6340.75 | -764.72 | 0.43% |
| 中报 | 8992.23 | 784.26 | 0.77% |
| 第二季度报 | 8992.23 | 1397.44 | 3.48% |
| 第一季度报 | 5211.53 | -613.19 | 0.60% |
| 年报 | 6399.44 | 786.80 | 3.46% |
| 第四季度报 | 6399.44 | 862.09 | 5.66% |
| 第三季度报 | 937.71 | 25.42 | 0.20% |
| 中报 | 1298.40 | -100.71 | 0.44% |
| 第二季度报 | 1298.40 | -9.37 | 0.07% |
| 第一季度报 | 1360.05 | -91.35 | 0.40% |
| 年报 | 1715.37 | -1168.73 | 0.84% |
| 第四季度报 | 1715.37 | -37.72 | 0.14% |
| 第三季度报 | 1927.25 | -129.10 | 0.33% |
| 中报 | 2460.23 | -1001.91 | 0.72% |
| 2013-07-17第二季度报 | 2460.23 | -104.04 | 0.21% |
| 2013-04-20第一季度报 | 3134.71 | -897.87 | 0.64% |
| 2013-03-29年报 | 6080.58 | -1283.71 | 0.48% |
| 2013-01-22第四季度报 | 6080.58 | 299.63 | 0.27% |
| 2012-10-24第三季度报 | 5613.85 | -61.45 | 0.05% |
| 2012-08-29中报 | 9008.07 | -1521.89 | 0.57% |
| 2012-07-19第二季度报 | 9008.07 | -873.32 | 0.43% |
| 2012-04-24第一季度报 | 18780.08 | -648.57 | 0.24% |
| 2011-12-19上市公告书 | 18531.45 | -- | --% |
| 2011-12-02基金合同生效公告书 | 143546.78 | -- | --% |
