| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
| 长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
| 基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
| 长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
| 长盛航天海工混合C | 1.3425 | 2.79% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
| 长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
| 长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
| 长盛添利宝货币B | 0.454 | 1.69% |
| 长盛添利宝货币A | 0.3882 | 1.45% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-05-21 | 569.69 | 377.85 | 66.33% | 83.13 | 14.59% | 90.42 | 15.87% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 4534.22 | 1837.33 | 40.52% | 404.21 | 8.91% | 2235.90 | 49.31% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 1547.97 | 900.29 | 58.16% | 198.06 | 12.80% | 420.77 | 27.18% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 4497.44 | 2675.72 | 59.49% | 588.66 | 13.09% | 1171.88 | 26.06% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 2783.02 | 1617.65 | 58.13% | 355.88 | 12.79% | 776.04 | 27.88% | -- | -- |
| 2012-12-31 | 6467.50 | 3160.84 | 48.87% | 695.39 | 10.75% | 2573.33 | 39.79% | -- | -- |
| 2012-06-30 | 2204.58 | 876.18 | 39.74% | 192.76 | 8.74% | 1127.49 | 51.14% | -- | -- |
