长盛同庆800B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
150196313.47元 |
| 本期利润 |
379530889.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5409元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
47.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
198555930.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3662元 |
| 期末基金资产净值 |
972864247.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.794元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
92.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
306816167.34元 |
| 本期利润 |
502257247.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2393元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
37.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
110534905.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1298元 |
| 期末基金资产净值 |
1034171205.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.214元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-50884257.61元 |
| 本期利润 |
-89912355.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0422元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-763520338.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2412元 |
| 期末基金资产净值 |
2616538104.87元 |
| 期末基金份额净值 |
0.827元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
231942788.58元 |
| 本期利润 |
94101096.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0337元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-369610081.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.185元 |
| 期末基金资产净值 |
1833253220.43元 |
| 期末基金份额净值 |
0.917元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
234158174.42元 |
| 本期利润 |
-113134441.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0342元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-734582082.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2548元 |
| 期末基金资产净值 |
2442818905.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.847元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-328098108.51元 |
| 本期利润 |
-230564485.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0426元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-984331279.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2026元 |
| 期末基金资产净值 |
4640886206.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.955元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26533618.78元 |
| 本期利润 |
-197475616.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0298元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-906643377.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.173元 |
| 期末基金资产净值 |
5035603209.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.961元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.66% |
