| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商嘉逸养老目标20… | 0.9144 | 1.39% |
| 华商嘉逸养老目标20… | 0.9214 | 1.39% |
| 华商嘉逸养老目标20… | 0.925 | 1.35% |
| 华商嘉悦平衡养老目标… | 0.9607 | 1.34% |
| 华商嘉悦平衡养老目标… | 0.9657 | 1.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.5872 | 2.08% |
| 华商现金增利货币A | 0.5819 | 2.06% |
| 华商现金增利货币E | 0.5163 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2015-05-13 | 95.21% | -- | 6.45% | 5171.94 |
| 2015-03-31 | 95.21% | -- | 6.66% | 4020.62 |
| 2014-12-31 | 95.71% | -- | 6.84% | 8893.46 |
| 2014-09-30 | 54.4% | -- | 6.78% | 3437.50 |
| 2014-06-30 | 94.92% | -- | 6.24% | 1572.65 |
| 2014-03-31 | 86.2% | -- | 15.01% | 1548.63 |
| 2013-12-31 | 90.64% | -- | 25.34% | 5149.75 |
| 2013-09-30 | 92.88% | -- | 7.08% | 5144.97 |
| 2013-06-30 | 83.96% | -- | 16.56% | 5040.42 |
| 2013-03-31 | 89.49% | -- | 9.83% | 4544.09 |
| 2012-12-31 | 95.47% | -- | 6.03% | 955.23 |
| 2012-09-19 | 0.0% | 0.0% | 9.97% | 34462.44 |
