华商中证500B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
3279086.93 |
| 结算备付金 |
58185.83 |
| 存出保证金 |
39164.63 |
| 交易性金融资产 |
49241554.97 |
| 股票投资 |
49241554.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4037.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52622030.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
722282.17 |
| 应付管理人报酬 |
17905.66 |
| 应付托管费 |
3939.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149945.17 |
| 负债合计 |
902593.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22917999.64 |
| 所有者权益合计 |
51719436.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
52622030.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6038974.99 |
| 结算备付金 |
44976.51 |
| 存出保证金 |
16689.25 |
| 交易性金融资产 |
85115475.14 |
| 股票投资 |
85115475.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12211968.7 |
| 应收利息 |
1401.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1192.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
103430678.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14152314.15 |
| 应付管理人报酬 |
76562.25 |
| 应付托管费 |
16843.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
143337.83 |
| 负债合计 |
14496094.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
62967803.47 |
| 所有者权益合计 |
88934584.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
103430678.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
981126.8 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
15818.36 |
| 交易性金融资产 |
14927726.2 |
| 股票投资 |
14927726.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
202.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
297.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
55757.58 |
| 资产总计 |
15980928.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13437.77 |
| 应付管理人报酬 |
12747.09 |
| 应付托管费 |
2804.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218653.95 |
| 负债合计 |
254465.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13998335.04 |
| 所有者权益合计 |
15726463.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
15980928.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13049805.06 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
40660.64 |
| 交易性金融资产 |
46675788.0 |
| 股票投资 |
46675788.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2664.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
831.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59769750.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8119335.31 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
39183.8 |
| 应付托管费 |
8620.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90000.0 |
| 负债合计 |
8272295.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45907706.83 |
| 所有者权益合计 |
51497454.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
59769750.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8223560.9 |
| 结算备付金 |
125414.13 |
| 存出保证金 |
24826.01 |
| 交易性金融资产 |
42319665.28 |
| 股票投资 |
42319665.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1788.64 |
| 应收股利 |
3487.73 |
| 应收申购款 |
693.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50699435.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
41302.29 |
| 应付托管费 |
9086.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218603.31 |
| 负债合计 |
295275.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50532013.15 |
| 所有者权益合计 |
50404160.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
50699435.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3372529.99 |
| 结算备付金 |
311334.3 |
| 存出保证金 |
1500000.0 |
| 交易性金融资产 |
58367548.69 |
| 股票投资 |
58367548.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1459.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
63552872.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
644921.42 |
| 应付管理人报酬 |
53950.49 |
| 应付托管费 |
11869.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1587430.61 |
| 负债合计 |
2418609.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
59990696.86 |
| 所有者权益合计 |
61134263.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
63552872.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34351130.95 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
311000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
140871.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
52014.14 |
| 资产总计 |
345544016.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
122379.11 |
| 应付托管费 |
26923.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
770276.59 |
| 负债合计 |
919579.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
344520333.63 |
| 所有者权益合计 |
344624437.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
345544016.56 |
