银河沪深300成长分级B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-488975.2元 |
| 本期利润 |
-1658462.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1374元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3523950.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2583元 |
| 期末基金资产净值 |
15613455.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.144元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1372317.2元 |
| 本期利润 |
4650158.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2157元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5117889.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4093元 |
| 期末基金资产净值 |
16409826.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.312元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-635970.46元 |
| 本期利润 |
2511299.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1084元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6728827.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3096元 |
| 期末基金资产净值 |
26358947.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.213元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3763493.22元 |
| 本期利润 |
-5442485.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.153元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4768608.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2026元 |
| 期末基金资产净值 |
26499785.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.126元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1890415.97元 |
| 本期利润 |
-6199693.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1659元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6658467.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1862元 |
| 期末基金资产净值 |
39679536.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.11元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
68751908.24元 |
| 本期利润 |
52364516.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6481元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
50.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13448935.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3464元 |
| 期末基金资产净值 |
50258696.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.294元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
67436144.84元 |
| 本期利润 |
62642795.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5197元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30266435.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5276元 |
| 期末基金资产净值 |
84652674.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.476元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1036715.19元 |
| 本期利润 |
14471471.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2217元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2778794.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0193元 |
| 期末基金资产净值 |
166033201.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.156元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2422641.5元 |
| 本期利润 |
-6340173.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1045元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5952002.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1072元 |
| 期末基金资产净值 |
48173192.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.868元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-993705.08元 |
| 本期利润 |
2509435.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0133元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-703603.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0106元 |
| 期末基金资产净值 |
66011043.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.994元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2680917.21元 |
| 本期利润 |
-1786788.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0048元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3270797.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0193元 |
| 期末基金资产净值 |
166537836.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.981元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.9% |
