银河沪深300成长分级B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
12177882.62 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
599.49 |
| 交易性金融资产 |
699651.36 |
| 股票投资 |
699651.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4866.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12882999.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9269.09 |
| 应付赎回款 |
164468.99 |
| 应付管理人报酬 |
10500.11 |
| 应付托管费 |
2100.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203072.47 |
| 负债合计 |
400189.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9995470.28 |
| 所有者权益合计 |
12482810.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
12882999.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3007317.91 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4535.72 |
| 交易性金融资产 |
12782180.74 |
| 股票投资 |
12782180.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
828.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5441.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15800303.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
29437.22 |
| 应付管理人报酬 |
11969.38 |
| 应付托管费 |
2393.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139947.19 |
| 负债合计 |
186848.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12089505.27 |
| 所有者权益合计 |
15613455.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
15800303.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1059215.02 |
| 结算备付金 |
29821.81 |
| 存出保证金 |
3443.81 |
| 交易性金融资产 |
15501167.67 |
| 股票投资 |
15447667.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
53500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
993.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4351.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16598992.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
21336.07 |
| 应付管理人报酬 |
19154.83 |
| 应付托管费 |
3830.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
116086.53 |
| 负债合计 |
189166.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11291937.17 |
| 所有者权益合计 |
16409826.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
16598992.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2067649.05 |
| 结算备付金 |
23230.61 |
| 存出保证金 |
7609.6 |
| 交易性金融资产 |
24558273.45 |
| 股票投资 |
24558273.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1032.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
829.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26658624.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
89384.7 |
| 应付管理人报酬 |
21367.56 |
| 应付托管费 |
4273.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
162939.77 |
| 负债合计 |
299677.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19630119.14 |
| 所有者权益合计 |
26358947.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
26658624.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2193185.01 |
| 结算备付金 |
10800.47 |
| 存出保证金 |
5013.85 |
| 交易性金融资产 |
24526264.38 |
| 股票投资 |
24526264.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1145.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
473.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26736882.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3608.08 |
| 应付管理人报酬 |
29743.64 |
| 应付托管费 |
5948.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
176561.05 |
| 负债合计 |
237097.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21731176.94 |
| 所有者权益合计 |
26499785.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
26736882.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2433546.15 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
13779.09 |
| 交易性金融资产 |
37472481.08 |
| 股票投资 |
37472481.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1069.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5924.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
39926800.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
80440.68 |
| 应付管理人报酬 |
32081.4 |
| 应付托管费 |
6416.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118711.49 |
| 负债合计 |
247263.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33021068.76 |
| 所有者权益合计 |
39679536.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
39926800.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2943540.56 |
| 结算备付金 |
15697.55 |
| 存出保证金 |
35639.5 |
| 交易性金融资产 |
42574948.26 |
| 股票投资 |
42574948.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1552.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5002868.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50574247.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
85007.95 |
| 应付管理人报酬 |
38998.58 |
| 应付托管费 |
7799.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
137214.65 |
| 负债合计 |
315550.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36809761.61 |
| 所有者权益合计 |
50258696.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
50574247.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6498310.83 |
| 结算备付金 |
76395.61 |
| 存出保证金 |
352914.08 |
| 交易性金融资产 |
82649545.89 |
| 股票投资 |
82649545.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
324428.55 |
| 应收利息 |
2821.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17856.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
89922272.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4737983.56 |
| 应付管理人报酬 |
92219.38 |
| 应付托管费 |
18443.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
136029.53 |
| 负债合计 |
5269598.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54386239.02 |
| 所有者权益合计 |
84652674.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
89922272.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9976520.43 |
| 结算备付金 |
254616.2 |
| 存出保证金 |
37878.17 |
| 交易性金融资产 |
157046838.3 |
| 股票投资 |
157046838.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2184528.7 |
| 应收利息 |
6484.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1692.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
169508558.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2623360.35 |
| 应付管理人报酬 |
133389.11 |
| 应付托管费 |
26677.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
282387.76 |
| 负债合计 |
3475357.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
140074381.16 |
| 所有者权益合计 |
166033201.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
169508558.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3460367.49 |
| 结算备付金 |
24411.11 |
| 存出保证金 |
36375.74 |
| 交易性金融资产 |
44426800.16 |
| 股票投资 |
44426800.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
604905.28 |
| 应收利息 |
1526.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
48554385.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
410.0 |
| 应付赎回款 |
91287.33 |
| 应付管理人报酬 |
39489.22 |
| 应付托管费 |
7897.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205451.26 |
| 负债合计 |
381193.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54125195.05 |
| 所有者权益合计 |
48173192.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
48554385.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4068302.49 |
| 结算备付金 |
119174.76 |
| 存出保证金 |
107670.27 |
| 交易性金融资产 |
62098646.33 |
| 股票投资 |
62098646.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
610741.66 |
| 应收利息 |
2576.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12300.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
67019411.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
520351.52 |
| 应付管理人报酬 |
57728.51 |
| 应付托管费 |
11545.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
334911.99 |
| 负债合计 |
1008368.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
66415402.86 |
| 所有者权益合计 |
66011043.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
67019411.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
49374726.4 |
| 结算备付金 |
5230931.86 |
| 存出保证金 |
62095.79 |
| 交易性金融资产 |
115578059.11 |
| 股票投资 |
115578059.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
25000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
39951.09 |
| 应收股利 |
133194.32 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
56682.38 |
| 资产总计 |
195475640.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25000000.0 |
| 应付赎回款 |
3340635.63 |
| 应付管理人报酬 |
240815.16 |
| 应付托管费 |
48163.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139534.46 |
| 负债合计 |
28937803.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
169808634.01 |
| 所有者权益合计 |
166537836.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
195475640.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
52150528.26 |
| 结算备付金 |
5716520.82 |
| 存出保证金 |
46505.3 |
| 交易性金融资产 |
63232754.95 |
| 股票投资 |
63232754.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
300000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
626605.63 |
| 应收股利 |
5354.78 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
12826.78 |
| 资产总计 |
421791096.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
343784.55 |
| 应付托管费 |
68756.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86107.97 |
| 负债合计 |
608643.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
414991791.49 |
| 所有者权益合计 |
421182453.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
421791096.52 |
