国富中证100指数增强分级B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5234807.5元 |
| 本期利润 |
-11133783.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12638729.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1619元 |
| 期末基金资产净值 |
80797971.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.035元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16794000.43元 |
| 本期利润 |
33050595.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3337元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
44.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35375598.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2685元 |
| 期末基金资产净值 |
152939645.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.161元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3259148.61元 |
| 本期利润 |
15853644.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2633元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8874586.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1614元 |
| 期末基金资产净值 |
57920787.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.054元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5678330.35元 |
| 本期利润 |
-11711414.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1789元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5721143.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0906元 |
| 期末基金资产净值 |
52367608.85元 |
| 期末基金份额净值 |
0.83元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6287242.58元 |
| 本期利润 |
-5617223.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0823元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
440174.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.007元 |
| 期末基金资产净值 |
58244028.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.927元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19024482.14元 |
| 本期利润 |
39219231.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2333元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7994195.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0969元 |
| 期末基金资产净值 |
87282129.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.058元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-123720.8元 |
| 本期利润 |
20181220.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0912元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11267415.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0605元 |
| 期末基金资产净值 |
167202686.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.898元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16235197.85元 |
| 本期利润 |
-6833695.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.058元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14624690.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1591元 |
| 期末基金资产净值 |
74743724.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.813元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5385950.77元 |
| 本期利润 |
-14230588.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1146元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-26629347.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2216元 |
| 期末基金资产净值 |
90195131.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.751元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
51147489.07元 |
| 本期利润 |
37063431.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14661483.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1166元 |
| 期末基金资产净值 |
111107306.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.883元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
64505303.12元 |
| 本期利润 |
67949168.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1637元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11172802.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0485元 |
| 期末基金资产净值 |
241395643.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.049元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.9% |
