名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华创业板两年定期开… | 0.6314 | 4.69% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证内地地产主题… | 0.5408 | 4.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠增利货币A | 0.5567 | 2.03% |
银华活钱宝货币F | 0.5216 | 2.00% |
银华多利宝货币B | 0.5304 | 1.99% |
银华货币B | 0.5376 | 1.92% |
银华日利B | None | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-06-30 | 34.36 | 9.31 | 27.10% | 1.86 | 5.42% | 4.45 | 12.95% | -- | -- |
2019-04-26 | 6.71 | -- | -- | -- | -- | 3.44 | 51.31% | -- | -- |
2018-12-31 | 134.79 | 37.23 | 27.62% | 7.45 | 5.52% | 27.61 | 20.48% | -- | -- |
2018-06-30 | 71.22 | 21.29 | 29.89% | 4.26 | 5.98% | 14.57 | 20.45% | -- | -- |
2017-12-31 | 157.91 | 50.66 | 32.08% | 10.13 | 6.42% | 34.45 | 21.82% | -- | -- |
2017-06-30 | 86.02 | 23.57 | 27.40% | 4.71 | 5.48% | 26.54 | 30.86% | -- | -- |
2016-12-31 | 155.21 | 53.11 | 34.22% | 10.62 | 6.84% | 28.72 | 18.50% | -- | -- |
2016-06-30 | 71.96 | 26.84 | 37.30% | 5.37 | 7.46% | 8.46 | 11.75% | -- | -- |
2015-12-31 | 306.91 | 78.43 | 25.55% | 15.69 | 5.11% | 149.39 | 48.68% | -- | -- |
2015-06-30 | 220.38 | 48.68 | 22.09% | 9.74 | 4.42% | 130.00 | 58.99% | -- | -- |
2014-12-31 | 398.42 | 71.50 | 17.95% | 14.30 | 3.59% | 249.12 | 62.53% | -- | -- |
2014-06-30 | 260.77 | 50.21 | 19.25% | 10.04 | 3.85% | 169.16 | 64.87% | -- | -- |