| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 0.5990 | 3.99% |
| 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 0.6030 | 3.97% |
| 工银新经济混合(QDII)人民币 | 0.8528 | 3.26% |
| 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) | 0.7465 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7510 | 2.32% |
| 摩根中国生物医药混合(QDII)A | 1.0220 | 2.32% |
| 摩根中国生物医药混合(QDII)C | 1.0187 | 2.32% |
| 华安大安全主题混合A | 1.8900 | 1.83% |
| 华安大安全主题混合C | 1.8620 | 1.80% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)C | 0.6115 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华活钱宝货币F | 0.5034 | 1.94% |
| 银华惠增利货币A | 0.4913 | 1.92% |
| 银华多利宝货币B | 0.4949 | 1.89% |
| 银华日利B | None | 1.89% |
| 银华日利C | 0.4767 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.29% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.34% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4739 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 银华中证800分级A分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
| 2018-12-03 | 1.0500 | 1.0000 | 1.0500 |
| 2017-12-01 | 1.0500 | 1.0000 | 1.0500 |
| 2016-12-01 | 1.0500 | 1.0000 | 1.0502 |
| 2015-12-01 | 1.0160 | 1.0000 | 1.0161 |
| 2015-08-26 | 1.0150 | 1.0000 | 1.0152 |
| 2015-05-27 | 1.0140 | 1.0000 | 1.0144 |
| 2015-03-02 | 1.0150 | 1.0000 | 1.0154 |
| 2014-12-01 | 1.0650 | 1.0000 | 1.0650 |
| 2013-12-02 | 1.0030 | 1.0040 | 1.0045 |
