| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招益宝货币B | 0.4891 | 2.29% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5261 | 2.14% |
| 招商招益宝货币A | 0.4245 | 2.05% |
| 招商招禧宝货币B | 0.6445 | 1.98% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4601 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-11-08 | 367.33 | 12.26 | 3.34% | 552.35 | 150.37% | 0.53 | 0.14% |
| 2020-06-30 | 42.67 | 29.71 | 69.62% | 317.14 | 743.23% | 0.53 | 1.23% |
| 2019-12-31 | 645.58 | -- | -- | 561.85 | 87.03% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 158.86 | -- | -- | 58.55 | 36.85% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 262.65 | -- | -- | -80.40 | -30.61% | -- | -- |
| 2018-06-30 | -44.26 | -- | -- | 25.68 | -58.02% | -- | -- |
| 2017-12-31 | -720.27 | -- | -- | -2888.78 | 401.07% | -- | -- |
| 2017-06-30 | -375.86 | -- | -- | -2767.90 | 736.43% | -- | -- |
| 2016-12-31 | -5126.20 | -- | -- | -5822.19 | 113.58% | -- | -- |
| 2016-06-30 | -7497.03 | -- | -- | -4618.34 | 61.60% | -- | -- |
| 2015-12-31 | -12840.21 | 23196.69 | -180.66% | -8896.32 | 69.28% | 461.78 | -3.60% |
| 2015-06-30 | 31144.83 | 18458.16 | 59.27% | 9548.98 | 30.66% | 283.78 | 0.91% |
| 2014-12-31 | 37113.01 | -- | -- | 8491.29 | 22.88% | -- | -- |
