| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招益宝货币B | 0.4891 | 2.29% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5261 | 2.14% |
| 招商招益宝货币A | 0.4245 | 2.05% |
| 招商招禧宝货币B | 0.6445 | 1.98% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4601 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3673303.43 |
| 1.利息收入 | 300906.56 |
| 存款利息收入 | 50685.37 |
| 债券利息收入 | 250221.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5651422.15 |
| 股票投资收益 | 122632.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5523538.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5250.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2330761.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51736.42 |
| 减：二、费用 | 738306.53 |
| 1.管理人报酬 | 361883.18 |
| 2.托管费 | 90470.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19878.66 |
| 5.利息支出 | 45949.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 45949.22 |
| 6.其他费用 | 219577.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2934996.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2934996.9 |
| 一、收入： | 426703.22 |
| 1.利息收入 | 193702.65 |
| 存款利息收入 | 25611.81 |
| 债券利息收入 | 168090.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3473728.08 |
| 股票投资收益 | 297070.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3171406.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5250.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3268868.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28140.81 |
| 减：二、费用 | 423946.5 |
| 1.管理人报酬 | 205388.86 |
| 2.托管费 | 51347.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6729.84 |
| 5.利息支出 | 30034.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30034.36 |
| 6.其他费用 | 130097.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2756.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2756.72 |
| 一、收入： | 6455825.46 |
| 1.利息收入 | 759279.79 |
| 存款利息收入 | 59002.84 |
| 债券利息收入 | 698718.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5618496.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5618496.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44363.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33685.49 |
| 减：二、费用 | 960729.23 |
| 1.管理人报酬 | 553594.84 |
| 2.托管费 | 138398.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1938.98 |
| 5.利息支出 | 43957.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 43957.78 |
| 6.其他费用 | 221429.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5495096.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5495096.23 |
| 一、收入： | 1588612.73 |
| 1.利息收入 | 410756.13 |
| 存款利息收入 | 31847.57 |
| 债券利息收入 | 377566.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
585478.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 585478.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
572704.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19673.66 |
| 减：二、费用 | 503534.28 |
| 1.管理人报酬 | 290284.04 |
| 2.托管费 | 72571.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 768.99 |
| 5.利息支出 | 13922.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13922.32 |
| 6.其他费用 | 125223.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1085078.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1085078.45 |
| 一、收入： | 2626521.69 |
| 1.利息收入 | 911805.95 |
| 存款利息收入 | 68641.16 |
| 债券利息收入 | 840746.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-803972.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -803972.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2503178.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15510.19 |
| 减：二、费用 | 1176381.98 |
| 1.管理人报酬 | 628514.97 |
| 2.托管费 | 157128.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3984.68 |
| 5.利息支出 | 3780.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3780.0 |
| 6.其他费用 | 381180.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1450139.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1450139.71 |
| 一、收入： | -442632.7 |
| 1.利息收入 | 392640.21 |
| 存款利息收入 | 39268.98 |
| 债券利息收入 | 350953.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
256799.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 256799.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1101990.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9917.59 |
| 减：二、费用 | 634426.02 |
| 1.管理人报酬 | 326123.11 |
| 2.托管费 | 81530.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2664.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223479.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1077058.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1077058.72 |
| 一、收入： | -7202709.79 |
| 1.利息收入 | 995168.16 |
| 存款利息收入 | 65688.88 |
| 债券利息收入 | 911945.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28887774.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -28887774.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20676700.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13195.74 |
| 减：二、费用 | 2113614.1 |
| 1.管理人报酬 | 940882.78 |
| 2.托管费 | 235220.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11493.03 |
| 5.利息支出 | 470678.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 470678.86 |
| 6.其他费用 | 455338.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9316323.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9316323.89 |
| 一、收入： | -3758552.6 |
| 1.利息收入 | 528354.82 |
| 存款利息收入 | 32710.58 |
| 债券利息收入 | 489504.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27679036.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -27679036.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23387026.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5101.94 |
| 减：二、费用 | 1089826.35 |
| 1.管理人报酬 | 523642.38 |
| 2.托管费 | 130910.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6848.52 |
| 5.利息支出 | 192800.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 192800.3 |
| 6.其他费用 | 235624.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4848378.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4848378.95 |
| 一、收入： | -51262013.14 |
| 1.利息收入 | 5404391.46 |
| 存款利息收入 | 381549.97 |
| 债券利息收入 | 4854855.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-58221944.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -58221944.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1335567.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
219973.25 |
| 减：二、费用 | 6290568.44 |
| 1.管理人报酬 | 4377947.09 |
| 2.托管费 | 1094486.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 32667.14 |
| 5.利息支出 | 298990.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 298990.25 |
| 6.其他费用 | 486477.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-57552581.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-57552581.58 |
| 一、收入： | -74970313.77 |
| 1.利息收入 | 3055225.5 |
| 存款利息收入 | 177872.67 |
| 债券利息收入 | 2790844.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-46183372.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -46183372.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31900496.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58330.03 |
| 减：二、费用 | 3268769.24 |
| 1.管理人报酬 | 2276985.78 |
| 2.托管费 | 569246.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13991.71 |
| 5.利息支出 | 166730.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 166730.24 |
| 6.其他费用 | 241815.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-78239083.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-78239083.01 |
| 一、收入： | -128402060.8 |
| 1.利息收入 | 19975046.55 |
| 存款利息收入 | 1441409.23 |
| 债券利息收入 | 18066171.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
147621453.35 |
| 股票投资收益 | 231966885.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -88963209.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4617777.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-297981667.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1983106.35 |
| 减：二、费用 | 52235947.54 |
| 1.管理人报酬 | 20287185.35 |
| 2.托管费 | 5071796.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5768161.88 |
| 5.利息支出 | 20603027.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20603027.51 |
| 6.其他费用 | 505776.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-180638008.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-180638008.34 |
| 一、收入： | 311448321.48 |
| 1.利息收入 | 14656429.76 |
| 存款利息收入 | 871025.65 |
| 债券利息收入 | 13454853.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
282909236.13 |
| 股票投资收益 | 184581634.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 95489757.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2837843.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12589372.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1293282.81 |
| 减：二、费用 | 45253530.72 |
| 1.管理人报酬 | 16378185.8 |
| 2.托管费 | 4094546.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4412403.34 |
| 5.利息支出 | 20108524.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20108524.37 |
| 6.其他费用 | 259870.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
266194790.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
266194790.76 |
| 一、收入： | 371130076.3 |
| 1.利息收入 | 10136104.36 |
| 存款利息收入 | 2906937.23 |
| 债券利息收入 | 5458643.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
84912935.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 84912935.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
275724765.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
356271.64 |
| 减：二、费用 | 7207238.58 |
| 1.管理人报酬 | 2668980.97 |
| 2.托管费 | 667245.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12059.23 |
| 5.利息支出 | 3618396.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3618396.41 |
| 6.其他费用 | 240556.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
363922837.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
363922837.72 |
