华宝中证医疗指数分级B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
62591461.2 |
| 结算备付金 |
806175.5 |
| 存出保证金 |
197978.51 |
| 交易性金融资产 |
890992869.48 |
| 股票投资 |
890992869.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8385195.92 |
| 应收利息 |
7683.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2097955.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
965079319.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16901640.1 |
| 应付管理人报酬 |
803557.65 |
| 应付托管费 |
176782.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
318455.49 |
| 负债合计 |
19495920.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1128967120.98 |
| 所有者权益合计 |
945583398.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
965079319.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
66545824.9 |
| 结算备付金 |
192844.76 |
| 存出保证金 |
165404.43 |
| 交易性金融资产 |
908714968.85 |
| 股票投资 |
908714968.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6991.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17647186.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
993273221.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9495058.93 |
| 应付赎回款 |
20393611.98 |
| 应付管理人报酬 |
677845.29 |
| 应付托管费 |
149125.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
357588.87 |
| 负债合计 |
31744835.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1338795527.9 |
| 所有者权益合计 |
961528385.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
993273221.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31543363.41 |
| 结算备付金 |
468719.05 |
| 存出保证金 |
26597.5 |
| 交易性金融资产 |
439227449.49 |
| 股票投资 |
439227449.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6850.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3592695.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
474865675.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3892385.79 |
| 应付赎回款 |
5432702.84 |
| 应付管理人报酬 |
382841.07 |
| 应付托管费 |
84225.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
238345.71 |
| 负债合计 |
10349547.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1002723543.63 |
| 所有者权益合计 |
464516127.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
474865675.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23307579.74 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
31709.79 |
| 交易性金融资产 |
344029278.99 |
| 股票投资 |
344029278.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1076207.13 |
| 应收利息 |
4486.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
365995.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
368815257.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2297111.09 |
| 应付管理人报酬 |
290457.03 |
| 应付托管费 |
63900.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
161835.49 |
| 负债合计 |
3329279.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
955171973.28 |
| 所有者权益合计 |
365485978.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
368815257.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18022346.0 |
| 结算备付金 |
131229.36 |
| 存出保证金 |
21358.52 |
| 交易性金融资产 |
311288698.15 |
| 股票投资 |
311288698.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
42976.06 |
| 应收利息 |
4833.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
200940.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
329712381.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
245845.08 |
| 应付管理人报酬 |
300419.66 |
| 应付托管费 |
66092.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270778.27 |
| 负债合计 |
1365041.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1063315945.58 |
| 所有者权益合计 |
328347340.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
329712381.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28423304.73 |
| 结算备付金 |
274100.82 |
| 存出保证金 |
23814.71 |
| 交易性金融资产 |
414840011.08 |
| 股票投资 |
414840011.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5651.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
745378.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
444312261.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2664751.2 |
| 应付管理人报酬 |
376486.91 |
| 应付托管费 |
82827.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192090.05 |
| 负债合计 |
3799268.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1121118532.36 |
| 所有者权益合计 |
440512992.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
444312261.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24540213.22 |
| 结算备付金 |
17378.58 |
| 存出保证金 |
36074.65 |
| 交易性金融资产 |
385076912.75 |
| 股票投资 |
385076912.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5649.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
64203.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
409740432.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1036519.55 |
| 应付管理人报酬 |
345260.48 |
| 应付托管费 |
75957.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
273277.63 |
| 负债合计 |
3521612.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1163991181.22 |
| 所有者权益合计 |
406218820.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
409740432.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26470305.05 |
| 结算备付金 |
7735.07 |
| 存出保证金 |
64885.93 |
| 交易性金融资产 |
433629383.22 |
| 股票投资 |
433629383.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2580627.88 |
| 应收利息 |
5475.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
58003.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
462816415.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1189760.63 |
| 应付管理人报酬 |
371779.05 |
| 应付托管费 |
81791.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
569191.31 |
| 负债合计 |
4143941.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1281587059.24 |
| 所有者权益合计 |
458672474.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
462816415.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30620010.23 |
| 结算备付金 |
10413.67 |
| 存出保证金 |
74633.16 |
| 交易性金融资产 |
499618955.72 |
| 股票投资 |
499618955.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
480135.41 |
| 应收利息 |
10718.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
104256.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
530919123.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
905777.55 |
| 应付赎回款 |
257573.74 |
| 应付管理人报酬 |
531759.82 |
| 应付托管费 |
116987.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
520757.35 |
| 负债合计 |
4074751.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1338056563.64 |
| 所有者权益合计 |
526844372.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
530919123.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
56939729.96 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
246465.64 |
| 交易性金融资产 |
727390446.31 |
| 股票投资 |
727390446.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12836.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
208052.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
784797530.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7436862.28 |
| 应付赎回款 |
6759055.09 |
| 应付管理人报酬 |
584876.72 |
| 应付托管费 |
128672.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
361422.64 |
| 负债合计 |
17477167.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1854042876.2 |
| 所有者权益合计 |
767320363.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
784797530.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
104055758.27 |
| 结算备付金 |
914862.92 |
| 存出保证金 |
2285763.36 |
| 交易性金融资产 |
1459979455.35 |
| 股票投资 |
1459979455.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27488.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1058290.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1568321619.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7652774.04 |
| 应付赎回款 |
8058667.83 |
| 应付管理人报酬 |
1376968.8 |
| 应付托管费 |
302933.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
437752.67 |
| 负债合计 |
21916827.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2927384723.85 |
| 所有者权益合计 |
1546404791.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
1568321619.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1666761648.97 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
350654989.67 |
| 股票投资 |
350654989.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
466881.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2017883520.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
602527.91 |
| 应付托管费 |
132556.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
26983.86 |
| 负债合计 |
1059958.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2003129905.11 |
| 所有者权益合计 |
2016823562.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
2017883520.51 |
