| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.0673 | 2.21% |
| 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 1.0650 | 2.21% |
| 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 1.1087 | 2.15% |
| 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 1.1110 | 2.15% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0628 | 1.99% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0687 | 1.98% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0974 | 1.95% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0946 | 1.95% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0514 | 1.86% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0492 | 1.86% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
| 华宝致远混合(QDI… | 0.9882 | 0.66% |
| 华宝致远混合(QDI… | 0.9707 | 0.66% |
| 华宝新动力混合 | 1.105 | 0.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币B | 0.4924 | 1.79% |
| 华宝现金宝货币E | 0.4923 | 1.79% |
| 华宝添益B | 0.4781 | 1.70% |
| 华宝现金宝货币A | 0.4267 | 1.55% |
| 华宝现金添益A | 0.4144 | 1.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.30% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.43% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4865 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-11-18 | 92.00 | 43.50 | 47.28% | 9.57 | 10.40% | 7.03 | 7.64% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 49.21 | 23.18 | 47.11% | 5.10 | 10.36% | 4.43 | 8.99% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 96.57 | 47.42 | 49.11% | 10.43 | 10.80% | 5.64 | 5.84% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 49.27 | 23.89 | 48.49% | 5.26 | 10.67% | 3.25 | 6.61% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 102.85 | 52.30 | 50.85% | 11.51 | 11.19% | 6.00 | 5.83% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 57.10 | 30.03 | 52.59% | 6.61 | 11.57% | 4.10 | 7.19% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 159.81 | 89.82 | 56.20% | 19.76 | 12.36% | 11.11 | 6.95% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 85.27 | 48.84 | 57.27% | 10.74 | 12.60% | 6.18 | 7.25% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 239.28 | 127.68 | 53.36% | 28.09 | 11.74% | 42.29 | 17.67% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 136.35 | 69.70 | 51.12% | 15.33 | 11.25% | 30.81 | 22.60% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 248.11 | 98.26 | 39.60% | 21.62 | 8.71% | 91.98 | 37.07% | -- | -- |
