名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证800地产E… | 0.6765 | 8.03% |
华宝价值发现混合C | 1.3852 | 2.75% |
华宝价值发现混合A | 1.4015 | 2.75% |
华宝服务优选混合 | 3.314 | 2.73% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝现金宝货币E | 0.5533 | 1.89% |
华宝现金宝货币B | 0.5536 | 1.89% |
华宝添益B | 0.4718 | 1.71% |
华宝现金宝货币A | 0.4878 | 1.65% |
华宝现金添益A | 0.4055 | 1.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2020-11-18 | 1102.29 | 43.75 | 3.97% | -0.05 | 0.00% | 39.24 | 3.56% |
2020-06-30 | 709.27 | -78.10 | -11.01% | -0.05 | -0.01% | 28.10 | 3.96% |
2019-12-31 | 1209.28 | -531.05 | -43.92% | -- | -- | 46.93 | 3.88% |
2019-06-30 | 915.95 | -330.39 | -36.07% | -- | -- | 35.04 | 3.83% |
2018-12-31 | -2168.97 | -1098.49 | 50.65% | -- | -- | 45.94 | -2.12% |
2018-06-30 | -1195.73 | -721.24 | 60.32% | -- | -- | 34.02 | -2.85% |
2017-12-31 | -1174.04 | -651.99 | 55.53% | 0.55 | -0.05% | 46.28 | -3.94% |
2017-06-30 | -795.38 | -159.62 | 20.07% | -- | -- | 34.23 | -4.30% |
2016-12-31 | -2713.68 | -2523.14 | 92.98% | -- | -- | 45.59 | -1.68% |
2016-06-30 | -2747.33 | -2554.86 | 92.99% | -- | -- | 37.38 | -1.36% |
2015-12-31 | -13096.99 | -12263.87 | 93.64% | -- | -- | 17.78 | -0.14% |