名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华安盈宝货币A | 0.5056 | 2.19% |
鹏华安盈宝货币E | 0.5013 | 2.17% |
鹏华盈余宝货币B | 0.4452 | 2.10% |
鹏华金元宝货币 | 0.5574 | 2.03% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.5595 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 117606.32 |
1.利息收入 | 867.07 |
存款利息收入 | 867.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8637579.82 |
股票投资收益 | 8646611.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -9031.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8533095.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12254.52 |
减:二、费用 | 78286.19 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 78286.19 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | -- |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
39320.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
39320.13 |
一、收入: | 8525700.78 |
1.利息收入 | 18039.46 |
存款利息收入 | 18039.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-915332.07 |
股票投资收益 | -1252495.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 337163.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9359488.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
63504.62 |
减:二、费用 | 629818.04 |
1.管理人报酬 | 346365.4 |
2.托管费 | 76200.36 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 60058.54 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 147193.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7895882.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7895882.74 |
一、收入: | 4966231.98 |
1.利息收入 | 9770.49 |
存款利息收入 | 9770.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-436874.29 |
股票投资收益 | -558024.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 121150.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5342104.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
51231.54 |
减:二、费用 | 418748.85 |
1.管理人报酬 | 181086.53 |
2.托管费 | 39839.01 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 37947.09 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 159876.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4547483.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4547483.13 |
一、收入: | -15627097.84 |
1.利息收入 | 26667.33 |
存款利息收入 | 26667.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3854633.33 |
股票投资收益 | -4225757.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 371123.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11851430.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
52298.63 |
减:二、费用 | 1104679.88 |
1.管理人报酬 | 400693.5 |
2.托管费 | 88152.51 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 88960.14 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 526873.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-16731777.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-16731777.72 |
一、收入: | -10966163.4 |
1.利息收入 | 15743.03 |
存款利息收入 | 15743.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1220429.05 |
股票投资收益 | -1439948.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 219519.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9792392.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
30914.73 |
减:二、费用 | 627644.94 |
1.管理人报酬 | 229316.76 |
2.托管费 | 50449.65 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 68474.86 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 279403.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11593808.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11593808.34 |
一、收入: | 4181582.97 |
1.利息收入 | 27673.26 |
存款利息收入 | 27673.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1870152.28 |
股票投资收益 | -2216364.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 346212.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5968069.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
55992.84 |
减:二、费用 | 1399572.41 |
1.管理人报酬 | 549583.93 |
2.托管费 | 120908.44 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 121960.6 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 607119.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2782010.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2782010.56 |
一、收入: | 105301.37 |
1.利息收入 | 13175.05 |
存款利息收入 | 13175.05 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-949713.25 |
股票投资收益 | -1187690.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 237976.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1027391.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14448.39 |
减:二、费用 | 672823.77 |
1.管理人报酬 | 270688.91 |
2.托管费 | 59551.56 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 40787.51 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 301795.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-567522.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-567522.4 |
一、收入: | -11023055.03 |
1.利息收入 | 35637.35 |
存款利息收入 | 35637.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6756063.44 |
股票投资收益 | -7208360.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 452296.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4459896.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
157267.34 |
减:二、费用 | 1704491.83 |
1.管理人报酬 | 673167.1 |
2.托管费 | 148096.76 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 274178.05 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 609049.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-12727546.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-12727546.86 |
一、收入: | -11391555.22 |
1.利息收入 | 20671.24 |
存款利息收入 | 20671.24 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8355547.53 |
股票投资收益 | -8611347.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 255800.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3184073.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
127394.47 |
减:二、费用 | 965976.46 |
1.管理人报酬 | 361654.8 |
2.托管费 | 79564.0 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 221022.13 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 303735.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-12357531.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-12357531.68 |
一、收入: | -144651229.39 |
1.利息收入 | 179850.68 |
存款利息收入 | 104544.32 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-145277008.84 |
股票投资收益 | -145851927.22 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 574918.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-115314.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
561242.91 |
减:二、费用 | 2885889.21 |
1.管理人报酬 | 778017.35 |
2.托管费 | 171163.82 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1537427.5 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 399280.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-147537118.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-147537118.6 |