| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9902 | 4.10% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9808 | 4.09% |
| 融通人工智能指数(L… | 1.1768 | 3.85% |
| 融通人工智能指数(L… | 1.1956 | 3.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通易支付货币B | 0.5023 | 1.90% |
| 融通汇财宝货币B | 0.4993 | 1.86% |
| 融通现金宝货币B | 0.4587 | 1.81% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4857 | 1.81% |
| 融通易支付货币A | 0.4368 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-11-30 | 140.88 | 70.58 | 50.10% | 15.53 | 11.02% | 21.13 | 15.00% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 72.51 | 38.55 | 53.16% | 8.48 | 11.70% | 6.86 | 9.46% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 150.04 | 85.64 | 57.08% | 18.84 | 12.56% | 7.26 | 4.84% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 75.19 | 42.40 | 56.39% | 9.33 | 12.41% | 4.19 | 5.58% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 198.75 | 95.59 | 48.10% | 21.03 | 10.58% | 21.73 | 10.93% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 114.02 | 54.81 | 48.06% | 12.06 | 10.57% | 17.09 | 14.98% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 473.75 | 272.94 | 57.61% | 60.05 | 12.67% | 79.84 | 16.85% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 246.27 | 141.92 | 57.63% | 31.22 | 12.68% | 42.78 | 17.37% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 494.52 | 305.67 | 61.81% | 67.25 | 13.60% | 80.20 | 16.22% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 224.47 | 126.22 | 56.23% | 27.77 | 12.37% | 49.63 | 22.11% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 262.16 | 130.11 | 49.63% | 28.62 | 10.92% | 72.78 | 27.76% | -- | -- |
