名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通中证云计算与大数… | 0.9902 | 4.10% |
融通中证云计算与大数… | 0.9808 | 4.09% |
融通人工智能指数(L… | 1.1768 | 3.85% |
融通人工智能指数(L… | 1.1956 | 3.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通易支付货币B | 0.5023 | 1.90% |
融通汇财宝货币B | 0.4993 | 1.86% |
融通现金宝货币B | 0.4587 | 1.81% |
融通汇财宝货币E | 0.4857 | 1.81% |
融通易支付货币A | 0.4368 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2020-11-30 | 34.2% | -- | 6.67% | 5997.59 |
2020-09-30 | 95.0% | -- | 5.0% | 6988.44 |
2020-06-30 | 94.77% | -- | 6.61% | 7126.26 |
2020-03-31 | 94.65% | -- | 6.55% | 7061.45 |
2019-12-31 | 94.66% | 3.17% | 3.84% | 8257.46 |
2019-09-30 | 94.44% | -- | 7.31% | 8757.93 |
2019-06-30 | 94.22% | -- | 6.29% | 8361.78 |
2019-03-31 | 94.58% | -- | 5.52% | 9006.73 |
2018-12-31 | 94.65% | -- | 5.76% | 7579.23 |
2018-09-30 | 94.97% | -- | 5.41% | 8156.41 |
2018-06-30 | 95.27% | -- | 7.01% | 1187.79 |
2018-03-31 | 94.59% | -- | 7.98% | 11438.64 |
2017-12-31 | 94.44% | 0.14% | 5.81% | 14681.45 |
2017-09-30 | 94.69% | -- | 6.01% | 28809.29 |
2017-06-30 | 90.73% | -- | 9.45% | 21845.61 |
2017-03-31 | 94.95% | -- | 5.16% | 30734.72 |
2016-12-31 | 94.52% | -- | 5.37% | 31606.27 |
2016-09-30 | 93.66% | -- | 7.1% | -- |
2016-06-30 | 94.61% | -- | 7.15% | -- |
2016-03-31 | 86.95% | -- | 9.63% | -- |
2015-12-31 | 94.01% | -- | 10.66% | 23298.99 |
2015-09-30 | 49.79% | -- | 51.71% | 18170.58 |
2015-07-06 | -- | -- | 5.58% | 37071.58 |