银河研究精选混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
441986.71 |
| 存出保证金 |
87505.64 |
| 交易性金融资产 |
557085023.26 |
| 股票投资 |
556429375.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
655647.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3085919.23 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2445.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
627805778.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1225215.91 |
| 应付赎回款 |
90150.29 |
| 应付管理人报酬 |
623715.69 |
| 应付托管费 |
103952.62 |
| 应付销售服务费 |
20.68 |
| 应付税费 |
2143160.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1798873.25 |
| 负债合计 |
5985088.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
418925910.57 |
| 所有者权益合计 |
621820690.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
627805778.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
74845827.3 |
| 结算备付金 |
113829.63 |
| 存出保证金 |
86780.82 |
| 交易性金融资产 |
690710379.66 |
| 股票投资 |
681188124.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9522254.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
650267.7 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11666.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
766418752.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
309882.48 |
| 应付管理人报酬 |
916000.15 |
| 应付托管费 |
152666.7 |
| 应付销售服务费 |
17.95 |
| 应付税费 |
2143287.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2070445.27 |
| 负债合计 |
5592299.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
429463172.7 |
| 所有者权益合计 |
760826452.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
766418752.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
90300394.76 |
| 结算备付金 |
1112765.84 |
| 存出保证金 |
184228.4 |
| 交易性金融资产 |
795323028.66 |
| 股票投资 |
787081576.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8241452.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
149474.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
887069891.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20600.57 |
| 应付管理人报酬 |
1132130.92 |
| 应付托管费 |
188688.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2143291.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2479094.98 |
| 负债合计 |
5963806.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
445331965.26 |
| 所有者权益合计 |
881106085.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
887069891.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
83492107.16 |
| 结算备付金 |
76759.36 |
| 存出保证金 |
170961.08 |
| 交易性金融资产 |
1017263648.28 |
| 股票投资 |
984194438.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
33069209.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13941611.96 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
419249.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1115364337.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1997301.03 |
| 应付管理人报酬 |
1268396.85 |
| 应付托管费 |
211399.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2143661.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2646918.09 |
| 负债合计 |
8267677.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
453015051.28 |
| 所有者权益合计 |
1107096660.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
1115364337.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
91255679.59 |
| 结算备付金 |
1025321.18 |
| 存出保证金 |
163885.09 |
| 交易性金融资产 |
1108726027.03 |
| 股票投资 |
1065977653.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
42748373.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
95098.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8679.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1201274690.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1874282.1 |
| 应付赎回款 |
488811.27 |
| 应付管理人报酬 |
1492710.49 |
| 应付托管费 |
248785.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2143507.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1919911.43 |
| 负债合计 |
8838865.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
483742921.87 |
| 所有者权益合计 |
1192435825.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
1201274690.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
72578971.71 |
| 结算备付金 |
6949631.01 |
| 存出保证金 |
131310.8 |
| 交易性金融资产 |
1059411657.83 |
| 股票投资 |
1046567397.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12844260.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
52000000.0 |
| 应收证券清算款 |
5569293.64 |
| 应收利息 |
13804.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5768.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1196660438.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
560016.82 |
| 应付管理人报酬 |
1422581.89 |
| 应付托管费 |
237097.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2143180.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1848709.08 |
| 负债合计 |
6660834.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
499959812.89 |
| 所有者权益合计 |
1189999603.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
1196660438.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
131022600.2 |
| 结算备付金 |
1667890.69 |
| 存出保证金 |
171315.58 |
| 交易性金融资产 |
1076737320.74 |
| 股票投资 |
1072500764.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4236556.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
59000000.0 |
| 应收证券清算款 |
2030654.68 |
| 应收利息 |
18923.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9954.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1270658659.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
60248433.59 |
| 应付赎回款 |
1081276.92 |
| 应付管理人报酬 |
1470684.61 |
| 应付托管费 |
245114.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2143206.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1939749.62 |
| 负债合计 |
67956555.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
539025586.53 |
| 所有者权益合计 |
1202702104.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
1270658659.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
61285629.88 |
| 结算备付金 |
2304292.02 |
| 存出保证金 |
209027.84 |
| 交易性金融资产 |
944755556.25 |
| 股票投资 |
943877656.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
877900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
47500000.0 |
| 应收证券清算款 |
1631341.27 |
| 应收利息 |
14518.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
586237.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1058286603.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
706829.81 |
| 应付管理人报酬 |
1214640.48 |
| 应付托管费 |
202440.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2143166.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1834728.53 |
| 负债合计 |
6766722.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
585875270.56 |
| 所有者权益合计 |
1051519880.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
1058286603.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
53022217.32 |
| 结算备付金 |
3729504.24 |
| 存出保证金 |
154239.19 |
| 交易性金融资产 |
814341523.14 |
| 股票投资 |
792994653.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
21346869.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
25000000.0 |
| 应收证券清算款 |
3626700.72 |
| 应收利息 |
53479.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5517.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
899933181.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3006401.91 |
| 应付管理人报酬 |
1113397.11 |
| 应付托管费 |
185566.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2143158.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1920000.01 |
| 负债合计 |
9183828.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
648012674.44 |
| 所有者权益合计 |
890749352.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
899933181.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50638758.43 |
| 结算备付金 |
7496581.94 |
| 存出保证金 |
297543.76 |
| 交易性金融资产 |
721507298.27 |
| 股票投资 |
721507298.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
47000000.0 |
| 应收证券清算款 |
450349.16 |
| 应收利息 |
13680.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1049.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
827405261.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1482749.14 |
| 应付赎回款 |
1102255.45 |
| 应付管理人报酬 |
971662.42 |
| 应付托管费 |
161943.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2143158.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1841790.26 |
| 负债合计 |
8380005.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
717133418.18 |
| 所有者权益合计 |
819025256.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
827405261.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42444398.78 |
| 结算备付金 |
10975169.45 |
| 存出保证金 |
219913.45 |
| 交易性金融资产 |
457348104.64 |
| 股票投资 |
457348104.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
152000000.0 |
| 应收证券清算款 |
727200.07 |
| 应收利息 |
-23429.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8537.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
663699894.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3205086.06 |
| 应付赎回款 |
20281.25 |
| 应付管理人报酬 |
854100.13 |
| 应付托管费 |
142350.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2143158.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2000038.11 |
| 负债合计 |
9196918.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
766668480.23 |
| 所有者权益合计 |
654502975.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
663699894.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51939447.61 |
| 结算备付金 |
7490465.73 |
| 存出保证金 |
383487.29 |
| 交易性金融资产 |
710816941.26 |
| 股票投资 |
710816941.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
66000000.0 |
| 应收证券清算款 |
4004894.56 |
| 应收利息 |
48502.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40046.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
840723785.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1783522.09 |
| 应付管理人报酬 |
1056902.13 |
| 应付托管费 |
176150.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2143158.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2055075.02 |
| 负债合计 |
8330575.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
800494898.85 |
| 所有者权益合计 |
832393209.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
840723785.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
56335687.06 |
| 结算备付金 |
3904947.7 |
| 存出保证金 |
565067.47 |
| 交易性金融资产 |
885387626.79 |
| 股票投资 |
882454126.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2933500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
130000000.0 |
| 应收证券清算款 |
14159515.46 |
| 应收利息 |
235584.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24852.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1090613281.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1497160.85 |
| 应付管理人报酬 |
1401302.21 |
| 应付托管费 |
233550.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2143158.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2053761.63 |
| 负债合计 |
9553865.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1019405224.83 |
| 所有者权益合计 |
1081059416.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
1090613281.82 |
