银河研究精选混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-155552335.19元 |
| 本期利润 |
-213184379.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4853元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
202881956.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4754元 |
| 期末基金资产净值 |
621779275.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4569元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-69577013.61元 |
| 本期利润 |
-90761435.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2031元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
331346384.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7573元 |
| 期末基金资产净值 |
760786541.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7389元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
74.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
87493033.5元 |
| 本期利润 |
-233379371.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.499元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
435774120.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9605元 |
| 期末基金资产净值 |
881106085.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.942元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
95.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
55677951.91元 |
| 本期利润 |
-21637925.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0454元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
589144985.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2765元 |
| 期末基金资产净值 |
1107096660.18元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3987元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
141.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
151122298.65元 |
| 本期利润 |
117115380.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2292元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
569187089.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1549元 |
| 期末基金资产净值 |
1192435825.78元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4195元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
143.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43651936.21元 |
| 本期利润 |
75421636.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1443元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
479788752.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9419元 |
| 期末基金资产净值 |
1189999603.51元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3362元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
134.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
365633905.66元 |
| 本期利润 |
499951040.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8426元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
47.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
62.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
471671228.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8589元 |
| 期末基金资产净值 |
1202702104.7元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1901元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
120.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
152332684.07元 |
| 本期利润 |
253325346.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4092元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
290860917.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4873元 |
| 期末基金资产净值 |
1051519880.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7616元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
77.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
183688742.25元 |
| 本期利润 |
382199209.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5268元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
46.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
61.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
159534410.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2416元 |
| 期末基金资产净值 |
890749352.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3492元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
83218672.03元 |
| 本期利润 |
223781666.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.293元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
69545728.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0952元 |
| 期末基金资产净值 |
819025256.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.121元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-35354226.78元 |
| 本期利润 |
-153443741.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1833元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-112165504.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1436元 |
| 期末基金资产净值 |
654502975.56元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8379元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20159428.28元 |
| 本期利润 |
-7832242.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0089元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31898311.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0391元 |
| 期末基金资产净值 |
832393209.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0207元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
104602217.11元 |
| 本期利润 |
143379343.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0667元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31072766.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0299元 |
| 期末基金资产净值 |
1081059416.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0409元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.59% |
