名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
景顺长城颐心养老目标… | 0.8212 | 1.52% |
景顺长城隽发平衡养老… | 0.9136 | 1.44% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景丰货币B | 0.6025 | 1.93% |
景顺货币B | 0.5353 | 1.93% |
景顺长城景益货币B | 0.488 | 1.81% |
景顺长城景丰货币E | 0.5271 | 1.70% |
景顺长城景丰货币A | 0.5356 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 148535316.36 |
1.利息收入 | 75590.37 |
存款利息收入 | 75590.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8918518.3 |
股票投资收益 | 6656979.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2261538.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
156755069.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-21557224.91 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4343362.89 |
减:二、费用 | 4504973.16 |
1.管理人报酬 | 3228705.72 |
2.托管费 | 1008970.5 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 267296.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
144030343.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
144030343.2 |