南方中证2000ETF资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
183816.25 |
存出保证金 |
76340.47 |
交易性金融资产 |
73557583.34 |
股票投资 |
73557583.34 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
73867927.09 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
31434.6 |
应付托管费 |
6286.9 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
32774.77 |
负债合计 |
70496.27 |
所有者权益: |
实收基金 |
72608406.0 |
所有者权益合计 |
73797430.82 |
负债和所有者权益合计 |
73867927.09 |
资产: |
银行存款 |
232122286.33 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
83602075.67 |
股票投资 |
83602075.67 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
4406.0 |
资产总计 |
315728768.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
54660967.6 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
14277.45 |
应付托管费 |
2855.49 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
10268.14 |
负债合计 |
54688368.68 |
所有者权益: |
实收基金 |
260608406.0 |
所有者权益合计 |
261040399.32 |
负债和所有者权益合计 |
315728768.0 |