天弘中证科创创业50ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
88240.01 |
| 存出保证金 |
222969.74 |
| 交易性金融资产 |
1898973937.71 |
| 股票投资 |
1898973937.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
61783.08 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
50226.33 |
| 资产总计 |
1903716669.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1450853.85 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
790204.35 |
| 应付托管费 |
158040.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4298.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
426156.18 |
| 负债合计 |
2829553.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2493071922.0 |
| 所有者权益合计 |
1900887116.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
1903716669.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3572353.26 |
| 结算备付金 |
312094.47 |
| 存出保证金 |
360744.19 |
| 交易性金融资产 |
1989116879.63 |
| 股票投资 |
1989116879.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
402485.5 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
5960.7 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
86750.54 |
| 资产总计 |
1993857268.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
686836.94 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
814008.09 |
| 应付托管费 |
162801.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5018.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
227939.55 |
| 负债合计 |
1896605.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2271071922.0 |
| 所有者权益合计 |
1991960663.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
1993857268.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2221512.16 |
| 结算备付金 |
2055031.5 |
| 存出保证金 |
1835893.23 |
| 交易性金融资产 |
1965679746.01 |
| 股票投资 |
1965679746.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
724180.75 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1972516363.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
942760.57 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
830234.87 |
| 应付托管费 |
166046.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
435682.65 |
| 负债合计 |
2374725.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2123071922.0 |
| 所有者权益合计 |
1970141638.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
1972516363.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
318234221.21 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
36352173.55 |
| 股票投资 |
36352173.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13762.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
97272.7 |
| 资产总计 |
354697429.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
31260346.67 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
22150.78 |
| 应付托管费 |
4430.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1636.38 |
| 负债合计 |
31295795.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
324071922.0 |
| 所有者权益合计 |
323401634.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
354697429.46 |
