天弘中证科创创业50ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-109108293.1元 |
| 本期利润 |
-379103316.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1647元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-592184805.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2375元 |
| 期末基金资产净值 |
1900887116.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7625元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7429159.26元 |
| 本期利润 |
-108675069.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0495元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-279111258.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1229元 |
| 期末基金资产净值 |
1991960663.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8771元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3984149.08元 |
| 本期利润 |
-45072455.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0582元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-152930283.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.072元 |
| 期末基金资产净值 |
1970141638.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.928元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.2% |
