名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证全指房地产E… | 0.6215 | 6.33% |
华夏中证全指房地产E… | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产E… | 0.6128 | 5.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏现金宝货币B | 0.6312 | 2.55% |
华夏财富宝货币B | 0.4907 | 2.37% |
华夏货币B | 0.9361 | 2.36% |
华夏现金宝货币C | 0.5664 | 2.31% |
华夏现金宝货币A | 0.5659 | 2.31% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 15539512.48 |
1.利息收入 | 24549.15 |
存款利息收入 | 24549.15 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5708154.21 |
股票投资收益 | 4512101.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8708.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -109116.7 |
股利收益 | 1296460.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9551993.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
254815.51 |
减:二、费用 | 608733.72 |
1.管理人报酬 | 361259.52 |
2.托管费 | 72251.95 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 175076.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14930778.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14930778.76 |
一、收入: | 16826266.18 |
1.利息收入 | 18683.72 |
存款利息收入 | 18683.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6005479.94 |
股票投资收益 | 5137785.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8708.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 12602.51 |
股利收益 | 846383.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10590433.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
211669.02 |
减:二、费用 | 365774.82 |
1.管理人报酬 | 231549.31 |
2.托管费 | 46309.88 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 87769.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16460491.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16460491.36 |
一、收入: | -12348711.5 |
1.利息收入 | 392667.14 |
存款利息收入 | 392667.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1823257.49 |
股票投资收益 | -11797932.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 99251.87 |
股利收益 | 9875423.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11197123.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
279002.81 |
减:二、费用 | 1472268.21 |
1.管理人报酬 | 1114292.59 |
2.托管费 | 222858.46 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 133944.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-13820979.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-13820979.71 |