| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成恒生科技ETF(… | 0.5302 | 8.31% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6885 | 7.85% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6813 | 7.85% |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
| 大成添利宝货币B | 0.5475 | 2.04% |
| 大成添益交易型货币B | 0.5428 | 2.04% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5515 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -167176037.9 |
| 1.利息收入 | 669613.49 |
| 存款利息收入 | 669613.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43331863.97 |
| 股票投资收益 | 50174171.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -20323357.14 |
| 股利收益 | 13481049.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-228001087.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-7084015.37 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23907587.04 |
| 减：二、费用 | 14712227.91 |
| 1.管理人报酬 | 11926656.41 |
| 2.托管费 | 2385331.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 380440.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-181888265.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-181888265.81 |
| 一、收入： | 3483416.72 |
| 1.利息收入 | 267071.48 |
| 存款利息收入 | 267071.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47747798.78 |
| 股票投资收益 | 44165569.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1490442.19 |
| 股利收益 | 5072671.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-59325367.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
805771.24 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13988142.46 |
| 减：二、费用 | 6509006.33 |
| 1.管理人报酬 | 5250306.17 |
| 2.托管费 | 1050061.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194208.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3025589.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3025589.61 |
| 一、收入： | 110440748.31 |
| 1.利息收入 | 301248.32 |
| 存款利息收入 | 301248.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35373325.11 |
| 股票投资收益 | -44753966.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3265666.67 |
| 股利收益 | 6114974.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
131327415.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-2588485.92 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16773895.56 |
| 减：二、费用 | 6079558.11 |
| 1.管理人报酬 | 4807369.91 |
| 2.托管费 | 961473.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 298646.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
104361190.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
104361190.2 |
| 一、收入： | 7403951.41 |
| 1.利息收入 | 47625.47 |
| 存款利息收入 | 47625.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14464991.22 |
| 股票投资收益 | -17408637.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 254015.17 |
| 股利收益 | 2689631.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19872627.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-376947.76 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2325637.0 |
| 减：二、费用 | 2035451.48 |
| 1.管理人报酬 | 1579386.11 |
| 2.托管费 | 315877.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 139265.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5368499.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5368499.93 |
| 一、收入： | -74931946.41 |
| 1.利息收入 | 68133.34 |
| 存款利息收入 | 68133.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-463944.54 |
| 股票投资收益 | -1109230.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 645285.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-74129950.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1502124.85 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1095939.77 |
| 减：二、费用 | 3040432.27 |
| 1.管理人报酬 | 840201.87 |
| 2.托管费 | 168040.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1842227.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189962.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-77972378.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-77972378.68 |
