南方中证香港科技ETF(QDII)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
290.48 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
303575625.55 |
| 股票投资 |
303575625.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1579421.68 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
433685.45 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
306387853.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
255.6 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
125458.67 |
| 应付托管费 |
37637.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2029979.58 |
| 负债合计 |
2193331.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
657423848.49 |
| 所有者权益合计 |
304194521.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
306387853.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1298831.46 |
| 结算备付金 |
230686.22 |
| 存出保证金 |
1527.84 |
| 交易性金融资产 |
342265926.4 |
| 股票投资 |
342265926.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
227529.14 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
344024501.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
229699.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
154226.47 |
| 应付托管费 |
46267.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
116151.82 |
| 负债合计 |
546345.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
667423837.02 |
| 所有者权益合计 |
343478155.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
344024501.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20720893.46 |
| 结算备付金 |
567.77 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
354022625.76 |
| 股票投资 |
354022625.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6029222.55 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
380773309.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3126.04 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
159268.65 |
| 应付托管费 |
47780.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
25539827.46 |
| 负债合计 |
25750002.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
657423730.0 |
| 所有者权益合计 |
355023306.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
380773309.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1473813.83 |
| 结算备付金 |
3.78 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
336066483.68 |
| 股票投资 |
336066483.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
193014.09 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
337733315.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
54.52 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
133109.59 |
| 应付托管费 |
39932.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190318.19 |
| 负债合计 |
363415.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
525423730.0 |
| 所有者权益合计 |
337369900.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
337733315.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2009109.15 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
304103500.9 |
| 股票投资 |
304103500.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
402.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
306113013.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
51.46 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
127137.67 |
| 应付托管费 |
38141.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
764174.3 |
| 负债合计 |
1014340.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
420423730.0 |
| 所有者权益合计 |
305098672.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
306113013.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
581376410.47 |
| 结算备付金 |
10936.27 |
| 存出保证金 |
463.05 |
| 交易性金融资产 |
29742353.65 |
| 股票投资 |
29742353.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
38115.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
20800.56 |
| 资产总计 |
611189079.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
29482208.7 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
39823.34 |
| 应付托管费 |
11947.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1639.32 |
| 负债合计 |
29538558.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
581423730.0 |
| 所有者权益合计 |
581650520.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
611189079.46 |
