鹏华中证港股通科技ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1192810.0 |
| 存出保证金 |
54476.15 |
| 交易性金融资产 |
86276102.36 |
| 股票投资 |
86276102.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14735.99 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
11539.63 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
92138130.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
46357.09 |
| 应付托管费 |
11589.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1373996.73 |
| 负债合计 |
1431943.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
136629628.0 |
| 所有者权益合计 |
90706187.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
92138130.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6923050.81 |
| 结算备付金 |
0.15 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
89300714.76 |
| 股票投资 |
89300714.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
104762.1 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
96404144.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1638789.11 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
46174.5 |
| 应付托管费 |
11543.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
127057.88 |
| 负债合计 |
1823565.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
132629628.0 |
| 所有者权益合计 |
94580578.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
96404144.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6234654.12 |
| 结算备付金 |
799710.87 |
| 存出保证金 |
0.16 |
| 交易性金融资产 |
98023405.09 |
| 股票投资 |
98023405.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
300741.8 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
105358512.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
53603.78 |
| 应付托管费 |
13400.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2419522.5 |
| 负债合计 |
2486527.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
137629628.0 |
| 所有者权益合计 |
102871984.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
105358512.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7204179.29 |
| 结算备付金 |
208.18 |
| 存出保证金 |
16456.93 |
| 交易性金融资产 |
90955075.93 |
| 股票投资 |
90955075.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
210120.84 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
75991.32 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
98462032.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
46789.64 |
| 应付托管费 |
11697.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191761.79 |
| 负债合计 |
250248.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
114629628.0 |
| 所有者权益合计 |
98211783.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
98462032.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48606486.33 |
| 结算备付金 |
39933525.44 |
| 存出保证金 |
15151474.42 |
| 交易性金融资产 |
190087156.04 |
| 股票投资 |
190087156.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
6944.48 |
| 资产总计 |
293785586.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
61744521.11 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
42228.59 |
| 应付托管费 |
10557.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
61971429.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
235629628.0 |
| 所有者权益合计 |
231814157.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
293785586.71 |
