| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
| 建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
| 建信优享进取养老目标… | 0.9121 | 1.55% |
| 建信优享进取养老目标… | 0.9148 | 1.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5756 | 2.12% |
| 建信现金增利货币B | 0.573 | 2.11% |
| 建信货币B | 0.5678 | 2.09% |
| 建信天添益货币A | 0.5536 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -26527808.9 |
| 1.利息收入 | 13871.62 |
| 存款利息收入 | 13871.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11698274.43 |
| 股票投资收益 | -12932167.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1233892.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14865858.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22452.19 |
| 减：二、费用 | 807661.9 |
| 1.管理人报酬 | 431384.85 |
| 2.托管费 | 86277.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 290000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27335470.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27335470.8 |
| 一、收入： | -5928379.03 |
| 1.利息收入 | 5762.01 |
| 存款利息收入 | 5762.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5907530.6 |
| 股票投资收益 | -7082908.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1175377.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-55354.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28744.06 |
| 减：二、费用 | 426002.97 |
| 1.管理人报酬 | 233095.92 |
| 2.托管费 | 46619.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 146287.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6354382.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6354382.0 |
| 一、收入： | -39615577.22 |
| 1.利息收入 | 22963.7 |
| 存款利息收入 | 22963.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6804973.57 |
| 股票投资收益 | -7920977.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 224260.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 891743.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32854467.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20899.81 |
| 减：二、费用 | 1018097.78 |
| 1.管理人报酬 | 569247.82 |
| 2.托管费 | 113849.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 335000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-40633675.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-40633675.0 |
| 一、收入： | -3963072.94 |
| 1.利息收入 | 16668.31 |
| 存款利息收入 | 16668.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3884196.09 |
| 股票投资收益 | -4920048.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 224260.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 811592.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-107139.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11594.17 |
| 减：二、费用 | 531761.72 |
| 1.管理人报酬 | 306764.52 |
| 2.托管费 | 61352.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163643.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4494834.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4494834.66 |
| 一、收入： | 2887803.63 |
| 1.利息收入 | 132165.36 |
| 存款利息收入 | 132165.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7344531.16 |
| 股票投资收益 | 7337280.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7251.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4584294.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-4598.1 |
| 减：二、费用 | 1297099.63 |
| 1.管理人报酬 | 454755.17 |
| 2.托管费 | 90951.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 642466.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108927.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1590704.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1590704.0 |
