汇添富中证电池主题ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
359008.91 |
| 存出保证金 |
32384.98 |
| 交易性金融资产 |
955685410.11 |
| 股票投资 |
955685410.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
865889.1 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
20398.0 |
| 资产总计 |
960948027.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2044197.72 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
119024.4 |
| 应付托管费 |
39674.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1941.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202720.45 |
| 负债合计 |
2407558.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1640467550.0 |
| 所有者权益合计 |
958540468.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
960948027.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4735895.56 |
| 结算备付金 |
328720.01 |
| 存出保证金 |
126214.44 |
| 交易性金融资产 |
1128088522.21 |
| 股票投资 |
1128088522.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
308187.53 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
20135.99 |
| 资产总计 |
1133607675.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
297355.73 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
136228.25 |
| 应付托管费 |
45409.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2953.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300871.75 |
| 负债合计 |
782818.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1461467550.0 |
| 所有者权益合计 |
1132824857.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
1133607675.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3636720.21 |
| 结算备付金 |
145993.1 |
| 存出保证金 |
126749.92 |
| 交易性金融资产 |
737777261.45 |
| 股票投资 |
737777261.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
93938.48 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
19124.87 |
| 资产总计 |
741799788.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
193575.11 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
97002.39 |
| 应付托管费 |
32334.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2131.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
54798.88 |
| 负债合计 |
379842.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
856467550.0 |
| 所有者权益合计 |
741419945.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
741799788.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6057234.25 |
| 结算备付金 |
73416.04 |
| 存出保证金 |
77160.42 |
| 交易性金融资产 |
757144606.49 |
| 股票投资 |
757135905.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8700.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
525577.27 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
763877994.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1431171.46 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
42836.98 |
| 应付托管费 |
14278.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170857.47 |
| 负债合计 |
1659144.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
665467550.0 |
| 所有者权益合计 |
762218849.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
763877994.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
150715555.28 |
| 结算备付金 |
158028749.99 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
133806218.0 |
| 股票投资 |
133806218.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
15948.11 |
| 资产总计 |
442566471.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
67904333.28 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6227.01 |
| 应付托管费 |
2075.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1973.65 |
| 负债合计 |
68013226.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
379467550.0 |
| 所有者权益合计 |
374553245.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
442566471.38 |
