易方达中证科技50ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
193417.74 |
| 存出保证金 |
31117.28 |
| 交易性金融资产 |
597069394.71 |
| 股票投资 |
597069394.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
869969.33 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
24545.05 |
| 资产总计 |
604827352.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
695450.06 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
74629.36 |
| 应付托管费 |
24876.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3183.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1481907.35 |
| 负债合计 |
2280046.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
637025713.16 |
| 所有者权益合计 |
602547305.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
604827352.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4899897.8 |
| 结算备付金 |
139840.78 |
| 存出保证金 |
14321.43 |
| 交易性金融资产 |
545866802.46 |
| 股票投资 |
545866802.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
299106.37 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
2580.98 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
87239.9 |
| 资产总计 |
551309789.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
66574.35 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
68148.34 |
| 应付托管费 |
22716.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3426.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
369335.63 |
| 负债合计 |
530200.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
480025713.51 |
| 所有者权益合计 |
550779588.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
551309789.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6059064.93 |
| 结算备付金 |
150938.54 |
| 存出保证金 |
44848.3 |
| 交易性金融资产 |
542417803.0 |
| 股票投资 |
542417803.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1020121.61 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
15210.13 |
| 资产总计 |
549707986.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
704541.98 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
70752.17 |
| 应付托管费 |
23584.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3073.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
664383.3 |
| 负债合计 |
1466334.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
502025713.65 |
| 所有者权益合计 |
548241651.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
549707986.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7633597.55 |
| 结算备付金 |
117686.85 |
| 存出保证金 |
54059.71 |
| 交易性金融资产 |
594918096.49 |
| 股票投资 |
594918096.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
516351.73 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
33073.6 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
93371.77 |
| 资产总计 |
603366237.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1346718.15 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
71125.21 |
| 应付托管费 |
23708.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3467.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1288174.27 |
| 负债合计 |
2733193.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
463025713.58 |
| 所有者权益合计 |
600633044.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
603366237.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7857133.48 |
| 结算备付金 |
87617.45 |
| 存出保证金 |
111742.42 |
| 交易性金融资产 |
671234804.77 |
| 股票投资 |
671234804.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
885883.93 |
| 应收利息 |
19884.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
680197066.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
752498.18 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
87867.66 |
| 应付托管费 |
29289.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3242.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
819215.41 |
| 负债合计 |
1819155.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
417525713.64 |
| 所有者权益合计 |
678377911.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
680197066.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19607694.5 |
| 结算备付金 |
158569.99 |
| 存出保证金 |
51697.95 |
| 交易性金融资产 |
1088933756.67 |
| 股票投资 |
1088657759.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
275997.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1027382.77 |
| 应收利息 |
42852.69 |
| 应收股利 |
7509.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
1109905079.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
421509.74 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
129932.46 |
| 应付托管费 |
43310.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
7065.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5185450.65 |
| 负债合计 |
6048966.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
626525713.99 |
| 所有者权益合计 |
1103856113.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
1109905079.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15133203.22 |
| 结算备付金 |
507843.34 |
| 存出保证金 |
29328.53 |
| 交易性金融资产 |
1054954744.76 |
| 股票投资 |
1054250749.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
703994.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14222576.47 |
| 应收利息 |
31245.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1084878941.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13628216.94 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
116921.09 |
| 应付托管费 |
38973.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5973.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3926172.01 |
| 负债合计 |
17963632.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
658025714.0 |
| 所有者权益合计 |
1066915308.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
1084878941.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10957447.52 |
| 结算备付金 |
432348.72 |
| 存出保证金 |
373085.7 |
| 交易性金融资产 |
719648221.0 |
| 股票投资 |
718953821.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
694400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2359300.71 |
| 应收利息 |
1488.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
733771891.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2377276.07 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
76751.29 |
| 应付托管费 |
25583.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2216516.41 |
| 负债合计 |
5110365.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
560025714.0 |
| 所有者权益合计 |
728661526.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
733771891.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
929841533.77 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
207368952.37 |
| 股票投资 |
207368952.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
450000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
166562.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1587377049.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
92748057.59 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
43045.73 |
| 应付托管费 |
14348.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
13695.07 |
| 负债合计 |
92998649.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1500025714.0 |
| 所有者权益合计 |
1494378399.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
1587377049.08 |
