| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.7984 | 5.99% |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.9632 | 5.64% |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.9717 | 5.63% |
| 天弘鑫悦成长A | 0.824 | 5.14% |
| 天弘鑫悦成长C | 0.8163 | 5.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.7056 | 2.11% |
| 天弘云商宝 | 0.5058 | 1.94% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5022 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.6373 | 1.85% |
| 天弘现金管家货币C | 0.475 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 293455139.68 |
| 1.利息收入 | 317661.45 |
| 存款利息收入 | 317661.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-44473423.67 |
| 股票投资收益 | -104555838.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 57193448.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
315603692.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22007208.98 |
| 减：二、费用 | 26176344.93 |
| 1.管理人报酬 | 20471599.77 |
| 2.托管费 | 4094319.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1598295.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
267278794.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
267278794.75 |
| 一、收入： | 116289238.56 |
| 1.利息收入 | 1409921.38 |
| 存款利息收入 | 129997.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-74584708.98 |
| 股票投资收益 | -95830985.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21246276.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
187326707.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2137318.35 |
| 减：二、费用 | 13285588.72 |
| 1.管理人报酬 | 10402540.55 |
| 2.托管费 | 2080508.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 797713.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
103003649.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
103003649.84 |
| 一、收入： | -1185766967.4 |
| 1.利息收入 | 2016148.32 |
| 存款利息收入 | 258792.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-372955386.28 |
| 股票投资收益 | -463814027.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2510355.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 88348284.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-829368941.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14541212.42 |
| 减：二、费用 | 26821597.13 |
| 1.管理人报酬 | 20983053.67 |
| 2.托管费 | 4196610.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1628983.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1212588564.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1212588564.53 |
| 一、收入： | -756784133.81 |
| 1.利息收入 | 984710.88 |
| 存款利息收入 | 140871.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-212984291.42 |
| 股票投资收益 | -228297838.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 227119.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15086427.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-553075016.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8290462.77 |
| 减：二、费用 | 12803353.05 |
| 1.管理人报酬 | 10012100.66 |
| 2.托管费 | 2002420.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 784203.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-769587486.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-769587486.86 |
| 一、收入： | 337434083.52 |
| 1.利息收入 | 1057483.42 |
| 存款利息收入 | 391969.92 |
| 债券利息收入 | 326.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
135972302.41 |
| 股票投资收益 | 116574344.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1223972.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18173985.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
190445468.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9958828.71 |
| 减：二、费用 | 16894028.53 |
| 1.管理人报酬 | 8536308.09 |
| 2.托管费 | 1707261.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5884590.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 762745.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
320540054.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
320540054.99 |
| 一、收入： | 22198092.21 |
| 1.利息收入 | 214111.46 |
| 存款利息收入 | 213785.09 |
| 债券利息收入 | 326.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5343570.48 |
| 股票投资收益 | 2888867.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1223972.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1230729.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13875764.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2764646.15 |
| 减：二、费用 | 2825554.13 |
| 1.管理人报酬 | 997234.56 |
| 2.托管费 | 199446.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1417310.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211560.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19372538.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19372538.08 |
