天弘中证全指证券公司ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2264221.32 |
| 存出保证金 |
4290265.76 |
| 交易性金融资产 |
3996528096.32 |
| 股票投资 |
3996528096.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
633912.74 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
80655.62 |
| 资产总计 |
4013391039.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12335774.26 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1666674.44 |
| 应付托管费 |
333334.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4656.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1029852.43 |
| 负债合计 |
15370292.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4859238465.0 |
| 所有者权益合计 |
3998020746.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
4013391039.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7517896.37 |
| 结算备付金 |
6177695.21 |
| 存出保证金 |
3253371.51 |
| 交易性金融资产 |
4321690561.68 |
| 股票投资 |
4321690561.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25146666.58 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
83077.06 |
| 资产总计 |
4363869268.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
34177597.88 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1747210.87 |
| 应付托管费 |
349442.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1144.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1231944.43 |
| 负债合计 |
37507339.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5408238465.0 |
| 所有者权益合计 |
4326361928.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
4363869268.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1511291.87 |
| 结算备付金 |
576396.27 |
| 存出保证金 |
3355938.11 |
| 交易性金融资产 |
4080043256.16 |
| 股票投资 |
4080043256.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21512827.48 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
4493.65 |
| 资产总计 |
4107004203.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20995284.07 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1761950.54 |
| 应付托管费 |
352390.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
260.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1096967.54 |
| 负债合计 |
24206852.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5165838465.0 |
| 所有者权益合计 |
4082797350.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
4107004203.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15245861.21 |
| 结算备付金 |
492231.68 |
| 存出保证金 |
1560722.02 |
| 交易性金融资产 |
4004139656.24 |
| 股票投资 |
3994964972.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9174683.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
17088.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
86265.55 |
| 资产总计 |
4021541824.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8545839.38 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1602378.86 |
| 应付托管费 |
320475.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
976.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1058358.91 |
| 负债合计 |
11528029.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4526238465.0 |
| 所有者权益合计 |
4010013795.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
4021541824.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3698206.31 |
| 结算备付金 |
5109002.64 |
| 存出保证金 |
1809440.18 |
| 交易性金融资产 |
4269952682.48 |
| 股票投资 |
4269952682.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
56911391.01 |
| 应收利息 |
16391.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4337497114.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
61718432.86 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1779979.18 |
| 应付托管费 |
355995.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3545.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
404640.05 |
| 负债合计 |
65495457.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4007238465.0 |
| 所有者权益合计 |
4272001656.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
4337497114.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11156639.29 |
| 结算备付金 |
1207421.48 |
| 存出保证金 |
525190.84 |
| 交易性金融资产 |
582788612.39 |
| 股票投资 |
582788612.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2861135.57 |
| 应收利息 |
4339.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
81656.34 |
| 资产总计 |
598624995.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9861468.37 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
214610.37 |
| 应付托管费 |
42922.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118717.22 |
| 负债合计 |
10614059.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
590838465.0 |
| 所有者权益合计 |
588010935.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
598624995.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
252758739.47 |
| 结算备付金 |
733411.99 |
| 存出保证金 |
28731.16 |
| 交易性金融资产 |
171954395.7 |
| 股票投资 |
171954395.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
120572.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
147337.26 |
| 资产总计 |
425743187.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
54312561.51 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
25439.09 |
| 应付托管费 |
5087.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4366.57 |
| 负债合计 |
54387345.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
371838465.0 |
| 所有者权益合计 |
371355841.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
425743187.64 |
