| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.7426 | 2.24% |
| 银华惠添益货币D | 0.7178 | 2.15% |
| 银华活钱宝货币F | 0.6034 | 2.03% |
| 银华多利宝货币B | 0.5428 | 2.01% |
| 银华惠增利货币A | 0.5465 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 5191484.15 |
| 1.利息收入 | 12495.05 |
| 存款利息收入 | 12495.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11016803.67 |
| 股票投资收益 | 10584755.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 432047.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6071896.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
234081.89 |
| 减：二、费用 | 583096.79 |
| 1.管理人报酬 | 374859.77 |
| 2.托管费 | 74971.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133265.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4608387.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4608387.36 |
| 一、收入： | 11376359.42 |
| 1.利息收入 | 7711.84 |
| 存款利息收入 | 7711.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16338413.46 |
| 股票投资收益 | 16087999.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 250414.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5002422.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32657.06 |
| 减：二、费用 | 322775.05 |
| 1.管理人报酬 | 209602.9 |
| 2.托管费 | 41920.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 71251.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11053584.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11053584.37 |
| 一、收入： | -31949843.78 |
| 1.利息收入 | 13780.61 |
| 存款利息收入 | 13780.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24954041.31 |
| 股票投资收益 | -25971387.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1017346.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7313529.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
303946.39 |
| 减：二、费用 | 727289.76 |
| 1.管理人报酬 | 486697.94 |
| 2.托管费 | 97339.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 143252.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32677133.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32677133.54 |
| 一、收入： | -30185189.71 |
| 1.利息收入 | 6945.94 |
| 存款利息收入 | 6945.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15561956.17 |
| 股票投资收益 | -16491961.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 930005.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14762544.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
132364.75 |
| 减：二、费用 | 390010.87 |
| 1.管理人报酬 | 249303.69 |
| 2.托管费 | 49860.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90846.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30575200.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30575200.58 |
| 一、收入： | 14382021.55 |
| 1.利息收入 | 65742.86 |
| 存款利息收入 | 65742.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5392952.38 |
| 股票投资收益 | 4898344.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 494607.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8613304.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
310021.91 |
| 减：二、费用 | 1666915.09 |
| 1.管理人报酬 | 841218.92 |
| 2.托管费 | 168243.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 591882.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 65569.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12715106.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12715106.46 |
| 一、收入： | 1898667.0 |
| 1.利息收入 | 58307.78 |
| 存款利息收入 | 58307.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3069706.23 |
| 股票投资收益 | 2629805.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 439900.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1370027.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
140680.16 |
| 减：二、费用 | 1063037.79 |
| 1.管理人报酬 | 505854.39 |
| 2.托管费 | 101170.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 426677.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 29335.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
835629.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
835629.21 |
