| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.7426 | 2.24% |
| 银华惠添益货币D | 0.7178 | 2.15% |
| 银华活钱宝货币F | 0.6034 | 2.03% |
| 银华多利宝货币B | 0.5428 | 2.01% |
| 银华惠增利货币A | 0.5465 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -6574046.76 |
| 1.利息收入 | 8224.06 |
| 存款利息收入 | 8224.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3031896.96 |
| 股票投资收益 | -4215083.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1183186.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3624223.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
73849.27 |
| 减：二、费用 | 545529.47 |
| 1.管理人报酬 | 345824.58 |
| 2.托管费 | 69164.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130540.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7119576.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7119576.23 |
| 一、收入： | -1982706.83 |
| 1.利息收入 | 4523.8 |
| 存款利息收入 | 4523.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6234.64 |
| 股票投资收益 | -925015.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 918780.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1995289.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14293.8 |
| 减：二、费用 | 274153.41 |
| 1.管理人报酬 | 174363.89 |
| 2.托管费 | 34872.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 64916.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2256860.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2256860.24 |
| 一、收入： | -9273769.61 |
| 1.利息收入 | 8183.98 |
| 存款利息收入 | 8183.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2717412.94 |
| 股票投资收益 | -3116599.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 399186.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6800770.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
236230.02 |
| 减：二、费用 | 426568.02 |
| 1.管理人报酬 | 246694.19 |
| 2.托管费 | 49338.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130535.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9700337.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9700337.63 |
| 一、收入： | 170098.92 |
| 1.利息收入 | 4396.43 |
| 存款利息收入 | 4396.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2532959.95 |
| 股票投资收益 | -2820950.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 287990.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2534863.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
163798.83 |
| 减：二、费用 | 199944.86 |
| 1.管理人报酬 | 112527.58 |
| 2.托管费 | 22505.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 64911.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29845.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29845.94 |
| 一、收入： | 19339616.63 |
| 1.利息收入 | 51420.61 |
| 存款利息收入 | 51420.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18758102.29 |
| 股票投资收益 | 18419965.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 338136.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-151675.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
681769.45 |
| 减：二、费用 | 1264264.23 |
| 1.管理人报酬 | 344892.42 |
| 2.托管费 | 68978.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 797475.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 52917.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18075352.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18075352.4 |
| 一、收入： | 9312713.05 |
| 1.利息收入 | 46337.31 |
| 存款利息收入 | 46337.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5444710.57 |
| 股票投资收益 | 5213376.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 231333.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3743187.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78477.92 |
| 减：二、费用 | 873423.01 |
| 1.管理人报酬 | 210474.91 |
| 2.托管费 | 42095.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 595854.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 24998.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8439290.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8439290.04 |
